OVERPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000519470

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

278 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

185 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

NOWOWIEJSKA, 22C

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2014-08-08

Rozpoczęcie działalności

2014-08-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI,ZA WYJĄTKIEM SPRAW DOTYCZĄCYCH ZAWIERANIA,ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA I ODSTĘPOWANIA UMÓW KREDYTOWYCH,POŻYCZEK,UMÓW LEASINGOWYCH,UDZIELANIA GWARANCJI PORĘCZEŃ I PODPISYWANIA WEKSLI ORAZ WSZELKICH PRZELEWÓW,GDZIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Overpro osiągnęła 278 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 278 065 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 103 zł.

Strata netto wyniosła 22 039 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 278 079 zł w 2024 roku.
• 426 660 zł w 2023 roku.
• 371 839 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 039 zł w 2024 roku.
• -45 248 zł w 2023 roku.
• -60 687 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1226261.31

-332393.74

561437.08

-178906.62

511458.22

-32050.73

437486.46

-130801.67

512273.18

1783.31

371838.95

-60686.99

426659.52

-45248.17

278078.5

-22038.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Overpro wynosi 185 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 695 196 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 386 zł w 2024 roku.
• 284 440 zł w 2023 roku.
• 247 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

817507.54

3065653.28

0

374291.39

1403592.7

0

340972.15

1278645.55

0

291657.64

1093716.15

0

348648.69

1280682.95

0

247892.63

929597.38

0

284439.68

1066648.8

0

185385.67

695196.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overpro wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Overpro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 693 zł.

Koszty operacyjne Overpro wyniosły 299 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 926 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 693 zł w 2024 roku
• 57 498 zł w 2023 roku
• 47 709 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Overpro wyniosła 353 318 zł.

a

ktywa obrotowe to 353 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -673 607 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 026 925 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 318 zł w 2024 roku.
• 410 107 zł w 2023 roku.
• 467 975 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

491826.34

479851.55

475276.02

463994.98

451416.17

467975.14

410106.8

353318

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

1.62

-0.26

-0.27

-0.37

0.47

-0.29

-0.32

-0.07

0.08

-0.04

-0.06

-0.28

0.24

-0.21

-0.3

0

0.04

0

-0.13

0.1

-0.17

-0.16

-0.11

0.07

-0.1

-0.11

-0.06

0.03

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Overpro wyniosły 1 026 925 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 291%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 026 925 zł w 2024 roku
• 1 061 675 zł w 2023 roku
• 1 074 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 291% w 2024 roku
• 259% w 2023 roku
• 230% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

491826.34

697483.29

1.42

479851.55

864415.12

1.8

475276.02

891890.32

1.88

463994.98

1011410.95

2.18

451416.17

997048.83

2.21

467975.14

1074294.79

2.3

410106.8

1061674.62

2.59

353318

1026924.61

2.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Overpro wykazała przychody na poziomie 278 079 zł.

Organizacja zarobiła -22 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 039 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Overpro wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0273

0.63393

0.57338

0.83299

0.16462

0.18346

0.06275

0.94705

0

0.04853

0.54908

0.57941

0.86723

0.14694

0.15171

0.1204

0.75793

0

0.13662

0.52647

0.56479

0.87697

0.25577

0.26775

0.24765

0.44374

0

0.07199

0.52989

0.55497

0.89732

0.1769

0.17795

0.13609

0.56231

0

0.54467

0.52896

0.53598

0.9021

0.3299

0.50182

0.34123

0.20868

0

0.10757

0.4797

0.55083

0.89333

0.17349

0.16467

0.17686

0.43028

0

0.10595

0.44951

0.50476

0.91667

0.17252

0.17355

0.17918

0.42328

0

0.20927

0.3415

0.44089

0.92763

0.22873

0.21875

0.25902

0.32784

0

Powiązania

GK HAIR POLSKA - wspólnik

H MAŁGORZATA - reprezentacja

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2014

Gk Hair Polska

Organizacja

wspólnik

08.08.2014

M Marek

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

08.08.2014

M Marek

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

08.08.2014

H Małgorzata

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Moroz Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gk Hair Polska posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do OVERPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	SAV TRADING SP. Z O.O.	0000751334
2	PRIMROSES SP. Z O.O.	0000594945
3	PROYOU MED SP. Z O.O.	0000781000
4	DMV POLSKA SP. Z O.O.	0000942091
5	COSMETICA SP. Z O.O.	0000222142
6	WYSPY PIĘKNA SP. Z O.O.	0000373181
7	BEAUTY BUCKET SP. Z O.O.	0000780676
8	CENTRUM ZAOPATRZENIA FRYZJERÓW SP. Z O.O.	0000447348
9	PROVEGA SP. Z O.O.	0000724052
10	FITOMED SP. Z O.O.	0000385761
11	MYSTIC WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000690888
12	COSMAR SP. Z O.O.	0000606117
13	TANELLIS SP. Z O.O.	0000961227
14	SINGLET SP. Z O.O.	0000647093
15	PRO XN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001025712
16	PROBEAUTY CONCEPT SP. Z O.O.	0001046658
17	SHUNFA MODA SP. Z O.O.	0000809393
18	CONSTANT SP. Z O.O.	0000458631
19	PERFUME BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000932159
20	FAST SALE SP. Z O.O.	0000631213
21	VENUSTAS SP. Z O.O.	0000229604
22	SUSANNA SP. Z O.O.	0000473678
23	WCE SP. Z O.O.	0000858080
24	FUNDACJA HUTNIK 1957	0000374488
25	EMMEBI POLSKA SP. Z O.O.	0000221123
26	DIVINI SP. Z O.O.	0000654464
27	VITA KOSMETYKA PROFESJONALNA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000920749
28	"KART-PAPER" POLSKA SP. Z O.O.	0000136221
29	IMPETUS SP. Z O.O.	0000505437
30	ELEN COSMETICS SP. Z O.O.	0000966688

OVERPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519470 NIP 8822120303 REGON 022468430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVERPRO

OVERPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519470 NIP
8822120303 REGON
022468430