Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KLD INVEST KOLBUSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000518262 NIP
8722409435 REGON
181134007

Podsumowanie

aktywa

33,8 mln

przychód

4 mln

zysk

-678 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BOBROWA WOLA

Adres

, 72

Kod pocztowy

39-203

Rejestracja

2014-07-29

Rozpoczęcie działalności

2014-07-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KLD Invest Kolbusz osiągnęła 4 002 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 002 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 680 471 zł.

Strata netto wyniosła 678 021 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 002 450 zł w 2024 roku.
• 7 782 175 zł w 2023 roku.
• 5 457 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -678 021 zł w 2024 roku.
• 2 036 354 zł w 2023 roku.
• 1 404 680 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4055610.19

548764

4221432.41

618138.36

4644433.77

774920.92

4464591.52

662754.35

5067284.77

1214297.32

5457974.9

1404680.13

7782174.58

2036353.6

4002449.67

-678021.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KLD Invest Kolbusz wynosi -207 tys. zł.

EBITDA KLD Invest Kolbusz wynosi 1,67 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 207 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -207 310 zł w 2024 roku.
• 2 803 010 zł w 2023 roku.
• 2 219 807 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 208 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 665 200 zł w 2024 roku.
• 4 735 034 zł w 2023 roku.
• 4 186 248 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KLD Invest Kolbusz wynosi 5 849 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 965 240 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 849 282 zł w 2024 roku.
• 17 026 029 zł w 2023 roku.
• 11 422 604 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1153017.73

6051813.85

10139025.47

1616621.5

6903463.21

10553581.03

2197812.19

8393785.05

11721665

698065.76

6325477.51

11161478.8

1111722.99

9347102.12

17000162.48

2165233.09

11422603.54

19665521.82

3692498.29

17026029.07

28508950.4

0

5849282.21

16965239.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KLD Invest Kolbusz wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,20% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KLD Invest Kolbusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 809 zł.

Koszty operacyjne KLD Invest Kolbusz wyniosły 4 209 760 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 809 zł w 2024 roku
• 30 473 zł w 2023 roku
• 39 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KLD Invest Kolbusz wyniosła 33 778 071 zł.

a

ktywa trwałe to 31 507 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 263 059 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 7189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 778 071 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 241 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 536 761 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -628 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 778 071 zł w 2024 roku.
• 35 705 328 zł w 2023 roku.
• 39 179 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38175875.81

39392343.47

41224166.12

40202873.03

38916723.46

39179790.87

35705328.05

33778070.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.36

0.31

0.14

0.02

0.29

0.31

0.15

0.02

0.26

0.31

0.17

0.02

0.71

0.3

0.15

0.03

0.82

0.41

0.24

0.04

0.49

0.41

0.26

0.06

0.41

0.36

0.26

-0.02

-0.16

-0.05

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KLD Invest Kolbusz wyniosły 29 536 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 778 071 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 014 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 536 761 zł w 2024 roku
• 30 781 997 zł w 2023 roku
• 36 292 813 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38175875.81

36638518.84

0.96

39392343.47

37236848.14

0.95

41224166.12

38293749.87

0.93

40202873.03

39272118.68

0.98

38916723.46

37434426.14

0.96

39179790.87

36292813.42

0.93

35705328.05

30781997

0.86

33778070.87

29536760.96

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KLD Invest Kolbusz wykazała przychody na poziomie 4 002 450 zł.

Organizacja zarobiła -678 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -678 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 260 871 zł w 2023 roku
• 210 637 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

210637

260871

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KLD Invest Kolbusz wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87198

0.84501

0.89737

0.78797

0.67417

0.76664

0.54737

0.82633

0

0.89797

0.85462

0.90297

0.77325

0.70839

0.74954

0.65019

0.79881

0

0.89822

0.86372

0.90662

0.7625

0.68952

0.73692

0.61551

0.77663

0

0.90221

0.86264

0.90539

0.79067

0.66635

0.72733

0.62654

0.88369

0

0.91305

0.86743

0.90125

0.77084

0.7211

0.79156

0.65799

0.89411

0

0.92414

0.86547

0.89953

0.74931

0.76134

0.79374

0.69973

0.82831

0.92178

0.92889

0.88269

0.88704

0.71695

0.73403

0.75817

0.72795

0.81137

0.92389

0.04925

0.79524

0.87838

0.74186

0.21783

0.25525

0.23367

0.09335

0

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik

K AGATA - wspólnik

K LUCJAN - reprezentacja, wspólnik

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2015

20.12.2024

Organizacja

wspólnik

29.07.2014

24.06.2015

Organizacja

wspólnik

17.11.2015

29.04.2021

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

29.07.2014

17.11.2015

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

29.07.2014

17.11.2015

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

17.11.2015

29.04.2021

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

29.04.2021

Październik 1991

Osoba

wspólnik

29.04.2021

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

29.04.2021

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

29.04.2021

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

29.07.2014

29.04.2021

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

29.07.2014

24.06.2015

Organizacja

reprezentacja

24.06.2015

20.12.2024

Organizacja

reprezentacja

29.04.2021

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KLD INVEST KOLBUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	NGI 7 SP. Z O.O.	0000573004
2	TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000001285
3	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
4	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH KRAKÓW 1 SP. Z O.O.	0000516336
5	EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI S.A.	0000671443
6	H&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000243764
7	ARGALI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000128664
8	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
9	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000058669
10	TI 11 SP. Z O.O.	0000536317
11	ABX SP. Z O.O.	0000041400
12	MARCIN ŁYTEK APM 2 SP. K.	0000580611
13	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX SZ	0000671445
14	CHMIELNA NOWA SP. Z O.O.	0000291023
15	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
16	PROMONTORIA LOGISTICS POLAND 4 SP. Z O.O.	0000469036
17	MASTIR SP. Z O.O.	0000597183
18	NGI 12 SP. Z O.O.	0000646454
19	NDI PROPERTY SP. Z O.O.	0000300150
20	MDR ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000749816
21	ARGALI SP. Z O.O.	0000920593
22	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
23	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
24	IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000536962
25	CAVATINA SPV 11 SP. Z O.O.	0000771297
26	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI "D"	0000169630
28	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH	0000211578
29	CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O.	0000308041
30	PSL PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000450050