VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516338 NIP
5342497727 REGON
147321180

Podsumowanie

aktywa

489 tys.

przychód

151 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

607 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BIELSKA, 12A

Kod pocztowy

02-394

Rejestracja

2014-07-10

Rozpoczęcie działalności

2014-07-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO WICEEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Veron Lutniowa osiągnęła 151 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 130 902 zł. Pozostałe przychody to 20 254 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 823 zł.

Zysk netto wyniósł 109 079 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 578 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 156 zł w 2024 roku.
• 24 781 zł w 2023 roku.
• 16 808 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -390 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 079 zł w 2024 roku.
• 2479 zł w 2023 roku.
• 1202 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

11204048.64

2842759.06

3676286.23

2530155.51

319601.5

201438.37

2405.46

-15910.49

2584.21

-8297.8

16808.48

1201.92

24781.22

2478.95

151156

109078.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Veron Lutniowa wynosi 607 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 164 zł a 1 527 105 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 834 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 250 zł w 2024 roku.
• 26 437 zł w 2023 roku.
• 16 013 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1606738.9

20447140.9

39798626.84

797817.91

13369297.43

35422177.14

76078.78

1094899.92

2820137.18

1603.64

6013.65

1722.81

6460.52

16013.33

42021.2

26436.61

61953.05

70163.66

607250.16

1527105.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Veron Lutniowa wynosi 97 tys. zł.

EBITDA Veron Lutniowa wynosi 97 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 490 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 162 zł w 2024 roku.
• -22 300 zł w 2023 roku.
• -15 604 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 490 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 162 zł w 2024 roku.
• -22 300 zł w 2023 roku.
• -15 604 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3530581.28

3033356.01

3034025.69

227127.97

255680.5

-17989.04

-10873.92

-15604.2

-22300.21

97162.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Veron Lutniowa wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Veron Lutniowa wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Veron Lutniowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Veron Lutniowa wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 22 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

336121.46

508798.74

742383.71

110288.59

298847.75

506031.1

9588.05

22340.68

40287.67

72.16

77.53

504.25

743.44

4534.68

12303.28

21815.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Veron Lutniowa wyniosły 33 739 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Veron Lutniowa wyniosła 488 996 zł.

ktywa trwałe to 67 985 zł.

ktywa obrotowe to 421 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 488 996 zł.

apitał (fundusz) własny to 93 552 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 444 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 838 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 488 996 zł w 2024 roku.
• 757 884 zł w 2023 roku.
• 751 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

13359739.35

2158689.48

872819.82

759886.92

750866.45

751453.37

757883.82

488995.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

1.33

0.32

0.25

1.17

2.38

0.83

0.69

0.23

1.99

0.76

0.63

-0.02

1.46

-55.68

-6.61

-0.01

0.43

-3452.04

-3.21

-0.07

-9343.83

0.07

-0.16

-24778.01

0.1

0.22

1.17

0.74

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Veron Lutniowa wyniosły 395 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 488 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 545 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 444 zł w 2024 roku
• 773 411 zł w 2023 roku
• 769 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13359739.35

11217420.82

0.84

2158689.48

1094932.27

0.51

872819.82

771381.45

0.88

759886.92

770797.41

1.01

750866.45

770074.74

1.03

751453.37

769459.74

1.02

757883.82

773411.24

1.02

488995.78

395444.24

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Veron Lutniowa wykazała przychody na poziomie 151 156 zł.

Organizacja zarobiła 117 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8337 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 079 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 867 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8337 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

441407

511885

46976

8337

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Veron Lutniowa wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97313

0.94346

0.88427

0.60111

0.83835

0.87571

0.88984

0.93527

0.98002

0.96698

0.86751

0.69437

0.4345

0.9471

0.9698

0.98739

0.96524

0.97859

0.85366

0.66003

0.58053

0.62116

0.93113

0.96071

0.85974

0.9574

0.91881

0.2403

0.42661

0.57268

0.74977

0.17262

0.11062

0.31577

0.93324

0.2958

0.44488

0.54033

0.7828

0.22793

0.08226

0.36005

0.67063

0.67491

0.47005

0.5029

0.74199

0.65214

0.06341

0.4595

0.17535

0.67021

0.47945

0.50317

0.74392

0.6616

0.03724

0.43366

0.12855

0.74716

0.49314

0.3623

0.54895

0.95539

0.96011

0.86551

0.91171

0.72197

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-73

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 23 dni 24-03-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−1 mies. 3 dni 12-06-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−7 mies. 8 dni 11-03-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

HARFOWA - wspólnik

LIRIO - wspólnik

SONO RE - wspólnik

LIRIO DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

Kacprzak Mariusz - reprezentacja

Albayrak Nazim - reprezentacja

Stawiarz Rafał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2014

10.04.2020

Veron

Organizacja

wspólnik

10.07.2014

24.02.2015

Kacprzak Mariusz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

24.02.2015

17.12.2024

Lutniowa

Organizacja

wspólnik

10.04.2020

22.09.2022

Sono Re

Organizacja

wspólnik

22.09.2022

Sono Re

Organizacja

wspólnik

17.12.2024

Harfowa

Organizacja

wspólnik

17.12.2024

Lirio

Organizacja

reprezentacja

10.07.2014

Albayrak Nazim

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

10.07.2014

Kacprzak Mariusz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

Stawiarz Rafał

Kwiecień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

15.05.2019

20.05.2019

Lirio Development

Organizacja

Udziałowcy

Lirio posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Harfowa posiada 32 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Sono Re posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2024 jest Lirio kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2022 do 17.12.2024 była Lutniowa kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 10.04.2020 do 22.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Lutniowa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

Stawiarz Rafał

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Kacprzak Mariusz

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Albayrak Nazim

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VERON LUTNIOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	GT FACTORY SP. Z O.O.	0000425669
2	CLL INVEST SP. Z O.O.	0000889953
3	ZAGNAŃSKA 84 - "NOWA INWESTYCJA"	0000671505
4	CARES SP. Z O.O.	0000138882
5	TRINBUD SP. Z O.O.	0000693182
6	ANKO SP. Z O.O.	0000663467
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "KAPPA"	0000631414
8	MJJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000837397
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "NAD ZALEWEM"	0000150269
10	MD DEVELOPMENT VILLA SP. Z O.O.	0000817448
11	WOW INWEST SP. Z O.O.	0000776539
12	MEDIABUD SP. Z O.O.	0000380414
13	PODLACH SP. Z O.O.	0000967974
14	JS SONIC SP. Z O.O.	0000864512
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "EUROINWEST" SP. Z O.O.	0000245152
16	INTERBAG SP. Z O.O. SP. K.	0000483712
17	PROJEKT MUNICYPALNY NIDZICA 1 SP. Z O.O.	0000752654
18	POLTARG GÓRNOŚLĄSKI SP. Z O.O.	0000170307
19	INVEST AVALON SP. Z O.O.	0000620846
20	SENKOWSCY SP. Z O.O.	0000620601
21	OMB DOM SP. Z O.O.	0000918985
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "CECH-BUD" SP. Z O.O.	0000636720
23	URSA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000953813
24	ACCES SP. Z O.O.	0000570110
25	ALAND INVEST SP. Z O.O.	0000877933
26	SB REAL ESTATE DEVELOPMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000249621
27	SĄSIEDZKA PARK SP. Z O.O.	0000552676
28	WBT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000771194
29	FOR PROFIT SP. Z O.O.	0000785757
30	GOWIŃSKIE WZGÓRZA SP. Z O.O.	0000881732

VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516338 NIP 5342497727 REGON 147321180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VERON LUTNIOWA

VERON LUTNIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516338 NIP
5342497727 REGON
147321180