WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOPLEMENTARIUSZ - VINSVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ SKŁADANIA W JEGO IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Skuteczne działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze
Współpraca z lekarzami i laboratoriami badawczymi
Produkty wspomagające gojenie ran i utrzymanie naturalnego pH skóry
Dystrybucja przez hurtownie i sklepy zielarsko-medyczne
VINSVIN to polska firma, która specjalizuje się w produkcji naturalnych kosmetyków i środków czystości, wzbogaconych nanosrebrem. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, takich jak mydła, żele pod prysznic, dezodoranty, a także żele antybakteryjne do rąk oraz kosmetyki przeciwtrądzikowe. Produkty VINSVIN mają udowodnione działanie bakteriobójcze, wirusobójcze oraz grzybobójcze, co czyni je skutecznymi w walce z różnymi patogenami. Dzięki współpracy z lekarzami i laboratoriami badawczymi, firma zapewnia, że ich kosmetyki są nie tylko efektywne, ale także bezpieczne dla zdrowia i środowiska. VINSVIN wyróżnia się innowacyjnym podejściem do formuł swoich produktów, które przyczyniają się do utrzymania naturalnego pH skóry oraz wspomagają gojenie ran. Kierują swoje towary zarówno do hurtowni farmaceutycznych, jak i kosmetycznych, a także do sklepów zielarsko-medycznych i drogerii. W obliczu pandemii COVID-19, nanosrebro w ich produktach stało się istotnym elementem ochrony zdrowia, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vinsvin osiągnęła 3 533 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 377 861 zł. Pozostałe przychody to 156 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 517 347 zł.
Zysk netto wyniósł 860 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 533 912 zł w 2024 roku.
• 3 010 301 zł w 2023 roku.
• 2 712 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 514 zł w 2024 roku.
• 427 177 zł w 2023 roku.
• 362 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinsvin wynosi 7 002 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 204 670 zł a 12 047 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 002 668 zł w 2024 roku.
• 4 274 859 zł w 2023 roku.
• 3 496 114 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinsvin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinsvin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vinsvin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vinsvin wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 562 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 562 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 884
zł.
Koszty operacyjne Vinsvin wyniosły 2 583 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 884 zł w 2024 roku
• 240 819 zł w 2023 roku
• 127 893 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinsvin wyniosła 1 934 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 934 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 934 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 606 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 934 709 zł w 2024 roku.
• 3 165 353 zł w 2023 roku.
• 2 819 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinsvin wyniosły 328 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 934 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 482 zł w 2024 roku
• 2 419 640 zł w 2023 roku
• 2 500 670 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinsvin wykazała przychody na poziomie 3 533 912 zł.
Organizacja zarobiła 946 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 386 zł w 2024 roku
• 43 757 zł w 2023 roku
• 36 238 zł w 2022 roku