SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Eurostarchem osiągnęła 2 807 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 807 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 422 879 zł.
Zysk netto wyniósł 385 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 807 955 zł w 2024 roku.
• 2 791 279 zł w 2023 roku.
• 2 533 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 076 zł w 2024 roku.
• 110 963 zł w 2023 roku.
• 49 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurostarchem wynosi 453 tys. zł.
EBITDA Eurostarchem wynosi 492 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 943 zł w
2024 roku.
• 168 122 zł w
2023 roku.
• 74 037 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 412 zł w
2024 roku.
• 225 680 zł w
2023 roku.
• 156 664 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurostarchem wynosi 5 509 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 097 615 zł a 11 187 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 509 890 zł w 2024 roku.
• 4 110 766 zł w 2023 roku.
• 3 611 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurostarchem wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurostarchem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurostarchem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurostarchem wynosi 304 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 925 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 925 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 925 tys. zł w 2024 roku.
• 801 tys. zł w 2023 roku.
• 771 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 795
zł.
Koszty operacyjne Eurostarchem wyniosły 2 355 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 795 zł w 2024 roku
• 197 542 zł w 2023 roku
• 131 886 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurostarchem wyniosła 3 073 341 zł.
a
ktywa trwałe to 153 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 919 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 073 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 796 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 073 341 zł w 2024 roku.
• 2 599 088 zł w 2023 roku.
• 2 660 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurostarchem wyniosły 276 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 073 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 520 zł w 2024 roku
• 191 007 zł w 2023 roku
• 359 825 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurostarchem wykazała przychody na poziomie 2 807 955 zł.
Organizacja zarobiła 442 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 561 zł w 2024 roku
• 55 850 zł w 2023 roku
• 9462 zł w 2022 roku