Organizacja Daress osiągnęła 35 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 785 zł. Pozostałe przychody to 6834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 931 zł.
Zysk netto wyniósł 15 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 619 zł w 2022 roku.
• 9976 zł w 2021 roku.
• 2452 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 854 zł w 2022 roku.
• 3012 zł w 2021 roku.
• -3030 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daress wynosi 97 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 048 zł a 221 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 210 zł w 2022 roku.
• 18 700 zł w 2021 roku.
• 1635 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daress wyniosła 100 122 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 122 zł w 2022 roku.
• 77 324 zł w 2021 roku.
• 69 157 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daress wyniosły 86 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 725 zł w 2022 roku
• 79 781 zł w 2021 roku
• 74 626 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daress wykazała przychody na poziomie 35 619 zł.
Organizacja zarobiła 17 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Daress wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.