Polbalt sp. z o.o. to renomowana agencja celna, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług spedycyjnych na terytorium Unii Celnej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Firma rozpoczęła działalność 16 czerwca 2014 roku, koncentrując się wówczas na rejestracji zgłoszeń EPI oraz deklaracji tranzytowych z wykorzystaniem gwarancji celnych na polskich przejściach granicznych. W 2015 roku Polbalt uzyskał status agencji celnej, co umożliwiło firmie rozszerzenie oferty o dokumenty tranzytowe T1 do krajów Unii Europejskiej.Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu pracowników, Polbalt oferuje wysokiej jakości usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W skład firmy wchodzą cztery oddziały, strategicznie zlokalizowane przy przejściach granicznych w Bobrownikach, Kuźnicy oraz na terenie zajazdu Pajero koło Białej Podlaskiej, a także główne biuro w centrum Białegostoku.Oferta Polbalt obejmuje szeroki wachlarz usług celnych, w tym elektroniczne zgłoszenia EPI do organów celnych Białorusi i Rosji, gwarancje celne, dokumenty 1 do krajów Unii Europejskiej, wsparcie kierowców na terenie Białorusi, a także otwarcie karnetów TIR i dokumentów CMR. Firma realizuje również odprawy eksportowe w Białymstoku, oferując zgłoszenia eksportowe na wywóz towarów z Unii Europejskiej do krajów trzecich.Polbalt wyróżnia się elastycznym podejściem do współpracy, oferując zarówno jednorazowe, jak i długoterminowe umowy, a także indywidualne doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań logistycznych. Firma stawia na przejrzystość kosztów, zachęcając klientów do dostarczania niezbędnych dokumentów w celu dokładnego wyliczenia finalnych opłat za usługi. Polbalt dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawną i efektywną obsługę transportu towarów przez granice po najlepszych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polbalt osiągnęła 9 950 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 934 142 zł. Pozostałe przychody to 16 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 324 730 zł.
Zysk netto wyniósł 609 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 687 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 950 349 zł w 2024 roku.
• 12 767 846 zł w 2023 roku.
• 23 772 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 412 zł w 2024 roku.
• 753 018 zł w 2023 roku.
• 1 659 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polbalt wynosi 656 tys. zł.
EBITDA Polbalt wynosi 662 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 655 997 zł w
2024 roku.
• 926 899 zł w
2023 roku.
• 2 123 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 662 311 zł w
2024 roku.
• 934 804 zł w
2023 roku.
• 2 154 095 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polbalt wynosi 9 887 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 639 zł a 24 875 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 887 853 zł w 2024 roku.
• 12 298 315 zł w 2023 roku.
• 23 500 351 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polbalt wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polbalt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polbalt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polbalt wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 492 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 397 tys. zł w 2024 roku.
• 509 tys. zł w 2023 roku.
• 951 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 353 113
zł.
Koszty operacyjne Polbalt wyniosły 9 278 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 353 113 zł w 2024 roku
• 2 521 307 zł w 2023 roku
• 2 461 827 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polbalt wyniosła 1 650 000 zł.
a
ktywa trwałe to 307 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 650 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 088 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 650 000 zł w 2024 roku.
• 2 212 875 zł w 2023 roku.
• 3 282 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polbalt wyniosły 561 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 650 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 148 zł w 2024 roku
• 1 180 416 zł w 2023 roku
• 1 929 819 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polbalt wykazała przychody na poziomie 9 950 349 zł.
Organizacja zarobiła 656 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 180 zł w 2024 roku
• 81 930 zł w 2023 roku
• 404 293 zł w 2022 roku