Przychody operacyjne wyniosły 91 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 551 zł.
Strata netto wyniosła 9561 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 990 zł w 2022 roku.
• 187 790 zł w 2021 roku.
• 239 211 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9561 zł w 2022 roku.
• -34 212 zł w 2021 roku.
• -9093 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agma wynosi 61 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 229 976 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 327 zł w 2022 roku.
• 125 193 zł w 2021 roku.
• 159 474 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agma wyniosła 119 288 zł.
a
ktywa trwałe to 2896 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 072 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 288 zł w 2022 roku.
• 134 850 zł w 2021 roku.
• 180 713 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agma wyniosły 216 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 072 zł w 2022 roku
• 222 072 zł w 2021 roku
• 233 723 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
• 129% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agma wykazała przychody na poziomie 91 990 zł.
Organizacja zarobiła -9561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1692 zł w 2020 roku