Organizacja Zakład produkcyjno-usługowy "stil-pak" osiągnęła 2 223 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 223 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 089 353 zł.
Zysk netto wyniósł 134 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 223 539 zł w 2022 roku.
• 2 141 602 zł w 2021 roku.
• 1 947 884 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 186 zł w 2022 roku.
• -77 867 zł w 2021 roku.
• 40 831 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-usługowy "stil-pak" wynosi 2 492 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 574 zł a 5 558 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 492 676 zł w 2022 roku.
• 1 800 669 zł w 2021 roku.
• 1 923 869 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-usługowy "stil-pak" wyniosła 840 671 zł.
a
ktywa trwałe to 11 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 829 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 840 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 631 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 239 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 840 671 zł w 2022 roku.
• 791 875 zł w 2021 roku.
• 935 372 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-usługowy "stil-pak" wyniosły 209 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 840 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 239 zł w 2022 roku
• 294 629 zł w 2021 roku
• 319 429 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-usługowy "stil-pak" wykazała przychody na poziomie 2 223 539 zł.
Organizacja zarobiła 141 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7268 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3886 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcyjno-usługowy "stil-pak" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pencak Anna
posiada 964 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2003 jest
Pencak Anna
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2002 do 10.10.2003
była Pencak Anna
kontrolująca 99% udziałów.
Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "STIL-PAK"