Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Tessa osiągnęła 1 662 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 660 313 zł. Pozostałe przychody to 2237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 492 625 zł.
Zysk netto wyniósł 167 688 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 662 550 zł w 2025 roku. • 1 607 099 zł w 2024 roku. • 1 515 158 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 167 688 zł w 2025 roku. • 258 685 zł w 2024 roku. • 297 271 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Usługowo - Tessa wynosi 2 106 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 526 zł a 4 156 376 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 106 643 zł w 2025 roku. • 2 501 915 zł w 2024 roku. • 2 548 903 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Tessa wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Tessa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Usługowo - Tessa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Usługowo - Tessa wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 135 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 67 tys. zł w 2025 roku. • 83 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2025 roku. • 43 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 135 tys. zł w 2025 roku. • 185 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 203 285 zł w 2025 roku • 1 071 725 zł w 2024 roku • 951 540 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
82% w 2025 roku •
81% w 2024 roku •
80% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Usługowo - Tessa wyniosła 517 461 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 760 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 517 461 zł w 2025 roku. • 602 921 zł w 2024 roku. • 535 370 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Usługowo - Tessa wyniosły 80 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 80 760 zł w 2025 roku • 75 222 zł w 2024 roku • 69 085 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 12% w 2024 roku • 13% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Tessa wykazała przychody na poziomie 1 662 550 zł.
Organizacja zarobiła 190 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 392 zł w 2025 roku • 30 188 zł w 2024 roku • 33 280 zł w 2023 roku
Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Tessa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 133 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-133
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 13 dni04-03-2026
2024
−4 mies. 18 dni27-02-2025
2023
−4 mies. 10 dni07-03-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−6 mies. 20 dni29-03-2022
2020
−6 mies. 26 dni23-03-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−3 mies. 20 dni27-03-2019
2017
−2 mies. 26 dni20-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie