None Name Spedition to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, w czasach, gdy transport międzynarodowy dopiero zyskiwał na popularności. Początkowo skupiała się na lokalnym rynku transportowym, jednak z biegiem lat znacznie rozwinęła swoją ofertę oraz zwiększyła liczbę klientów i pracowników. Od 2014 roku funkcjonuje w swojej obecnej formie, rozszerzając zasięg usług oraz dostosowując je do rosnącego zapotrzebowania na rynku. Firma dysponuje własnym personelem oraz zaufanymi podwykonawcami, co pozwala na kompleksową obsługę transportu zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Główne obszary działalności obejmują transport drogowy, morski, kolejowy oraz lotniczy. None Name Spedition kładzie duży nacisk na profesjonalne zarządzanie czasem swoich klientów, oferując pełen wachlarz usług, w tym przygotowanie dokumentów transportowych oraz organizację i koordynację przewozów. Celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie niezawodności, bezpieczeństwa oraz terminowości swoich usług. Pracownicy firmy starają się traktować każdego klienta indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb i wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja None Name osiągnęła 3 440 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 440 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 130 000 zł.
Zysk netto wyniósł 310 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 440 000 zł w 2022 roku.
• 2 756 000 zł w 2021 roku.
• 4 071 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 000 zł w 2022 roku.
• -4000 zł w 2021 roku.
• 193 000 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji None Name wynosi 3 840 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 750 zł a 8 600 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 840 083 zł w 2022 roku.
• 1 911 583 zł w 2021 roku.
• 3 528 000 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji None Name wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji None Name wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,28% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
None Name charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla None Name wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 138 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.
• 55 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.
• 163 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 000
zł.
Koszty operacyjne None Name wyniosły 3 119 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 000 zł w 2022 roku
• 232 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów None Name wyniosła 680 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 634 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 000 zł w 2022 roku.
• 435 000 zł w 2021 roku.
• 1 860 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania None Name wyniosły 271 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 000 zł w 2022 roku
• 336 000 zł w 2021 roku
• 1 804 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja None Name wykazała przychody na poziomie 3 440 000 zł.
Organizacja zarobiła 310 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku