EKO ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000509475

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

6,5 mln

zysk

84 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WITKOWO

Adres

DWORCOWA, 23A

Kod pocztowy

62-230

Rejestracja

2014-05-15

Rozpoczęcie działalności

2014-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Transport drogowy towarów Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Energia osiągnęła 6 532 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 525 322 zł. Pozostałe przychody to 7256 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 441 515 zł.

Zysk netto wyniósł 83 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 518 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 532 578 zł w 2024 roku.
• 3 899 141 zł w 2023 roku.
• 6 998 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 806 zł w 2024 roku.
• 47 063 zł w 2023 roku.
• 147 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2905258.49

131376.1

5121300.55

534961.46

8597604.98

227075.37

8598221.22

315789.67

10360076.37

178082.65

6998099.99

147682.16

3899140.59

47063.45

6532578.06

83806.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Energia wynosi 352 tys. zł.

EBITDA EKO Energia wynosi 424 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 244 zł w 2024 roku.
• 218 852 zł w 2023 roku.
• 301 068 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 423 766 zł w 2024 roku.
• 299 554 zł w 2023 roku.
• 391 295 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Energia wynosi 5 485 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 795 608 zł a 16 331 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 485 885 zł w 2024 roku.
• 3 520 435 zł w 2023 roku.
• 5 953 585 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

234167.15

2696510.55

7263146.23

635388.25

6189434.45

12803251.38

452540.32

7092578.45

21494012.45

689382.57

7684688.73

21495553.05

586694.56

8205742.74

25900190.92

697456.18

5953584.81

17495249.98

470634.5

3520434.63

9747851.47

795608.42

5485885.3

16331445.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Energia wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 613 zł.

Koszty operacyjne EKO Energia wyniosły 6 173 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 613 zł w 2024 roku
• 698 667 zł w 2023 roku
• 720 852 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Energia wyniosła 4 019 014 zł.

a

ktywa trwałe to 1 483 472 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 535 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 019 014 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 060 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 958 203 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 019 014 zł w 2024 roku.
• 2 365 991 zł w 2023 roku.
• 1 853 363 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2180220.39

2404182.66

2037722.89

3082802.25

2414426.24

1853362.5

2365991.1

4019014.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.42

0.08

0.05

0.22

0.63

0.14

0.1

0.11

0.38

0.05

0.03

0.1

0.34

0.06

0.04

0.07

0.23

0.03

0.02

0.08

0.16

0.04

0.02

0.05

0.06

0.01

0.02

0.08

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Energia wyniosły 2 958 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 019 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 958 203 zł w 2024 roku
• 1 388 986 zł w 2023 roku
• 923 421 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2180220.39

1867997.52

0.86

2404182.66

1556998.33

0.65

2037722.89

1434335.8

0.7

3082802.25

2163625.49

0.7

2414426.24

1632166.83

0.68

1853362.5

923420.93

0.5

2365991.1

1388986.08

0.59

4019014.08

2958202.85

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Energia wykazała przychody na poziomie 6 532 578 zł.

Organizacja zarobiła 99 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 495 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 495 zł w 2024 roku
• 9725 zł w 2023 roku
• 34 223 zł w 2022 roku

Wartość

39222

89908

82558

70480

13662

34223

9725

15495

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Energia wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83032

0.81712

0.74373

0.65425

0.61795

0.65842

0.71902

0.73385

0.89452

0.91323

0.86182

0.76486

0.52827

0.70659

0.73814

0.84095

0.77842

0.92865

0.83273

0.90132

0.73565

0.5841

0.49608

0.52483

0.72882

0.67903

0.92629

0.8562

0.90436

0.78521

0.58455

0.51276

0.54854

0.71676

0.66086

0.92952

0.7947

0.91519

0.73939

0.56119

0.44444

0.45793

0.6739

0.5965

0.7864

0.765

0.87161

0.67871

0.45803

0.46415

0.49373

0.69698

0.54823

0.83428

0.66261

0.80307

0.70208

0.53116

0.40203

0.53085

0.56786

0.4569

0.7233

0.66124

0.82961

0.74105

0.62736

0.40593

0.50797

0.54906

0.47089

0.71108

Powiązania

G SŁAWOMIR - prokurent

Ł GRZEGORZ - wspólnik

S ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2014

Ł Grzegorz

Lipiec 1992

Osoba

prokurent

30.01.2015

G Sławomir

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

S Roman

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Łykowski Grzegorz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do EKO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	HAMSTER POLSKA SP. Z O.O.	0000457721
2	STALGLAS SP. Z O.O.	0000468337
3	AGBUD-BIS SP. Z O.O.	0000791193
4	OPOL-SKA SP. Z O.O. SP. K.	0000423240
5	GEOKONSTRUKCJA SP. Z O.O.	0000040696
6	BIKIZOLACJE SP. Z O.O.	0000783494
7	MALAK AZG SP. Z O.O.	0000951070
8	ENERGO-BUD SP. Z O.O.	0000546223
9	AM NEERO SP. Z O.O.	0000845742
10	P.U.H. NAWROT SP. Z O.O.	0000488043
11	GEMARD SP. Z O.O. SP. K.	0000628453
12	FALCON CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000870806
13	ADAMAS SP. Z O.O.	0000716351
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RICHTER,	0000106933
15	DAKKART SP. Z O.O.	0000489779
16	ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000114311
17	JAMWAL SP. Z O.O.	0000671178
18	CHEMIK HB SP. Z O.O.	0000317930
19	FRB KF SP. Z O.O.	0000944383
20	KMK SP. Z O.O.	0000836935
21	FORRENT GROUP SP. Z O.O.	0000886163
22	DOMY.GD SP. Z O.O.	0000835414
23	PBC SP. Z O.O.	0000908540
24	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "AS" SP. Z O.O.	0000130563
25	REMO INVEST SP. Z O.O.	0000678346
26	DOMAK SP. Z O.O.	0000713450
27	CONCRETE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000521807
28	OLAX SP. Z O.O.	0000461362
29	CJMS SP. Z O.O.	0000485582
30	WOJ-STACH SP. Z O.O.	0000775630

EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509475 NIP 7842491829 REGON 302724661

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO ENERGIA

EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509475 NIP
7842491829 REGON
302724661