WARMIA INKASO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000508403

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

318 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WALENTEGO BARCZEWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-061

Rejestracja

2014-05-09

Rozpoczęcie działalności

2014-05-09

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność prawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmia inkaso group osiągnęła 1 256 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 133 529 zł. Pozostałe przychody to 122 731 zł.

Całkowite koszty wyniosły 815 929 zł.

Zysk netto wyniósł 317 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 256 260 zł w 2024 roku.
• 595 730 zł w 2023 roku.
• 330 746 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 599 zł w 2024 roku.
• 160 883 zł w 2023 roku.
• -70 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

120967.33

33664.5

168411.35

277.14

115838.53

25766.27

325039.7

169873.14

289918.41

86191.26

330745.5

-70976.14

595729.87

160882.5

1256259.94

317599.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmia inkaso group wynosi 261 tys. zł.

EBITDA Warmia inkaso group wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 952 zł w 2024 roku.
• 90 086 zł w 2023 roku.
• -103 961 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 005 zł w 2024 roku.
• 143 634 zł w 2023 roku.
• -55 009 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmia inkaso group wynosi 2 804 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 696 307 zł a 4 446 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 804 211 zł w 2024 roku.
• 1 498 738 zł w 2023 roku.
• 389 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12490.47

227793.36

471303

2771.4

126081.12

421028.38

29827.03

210117.79

360727.78

157231.88

1053417.58

2378223.96

221875.33

759919.31

1206677.64

0

389140.22

899430.52

458055.1

1498738.34

2442960.52

696307.11

2804211.14

4446390.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia inkaso group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 734 zł.

Koszty operacyjne Warmia inkaso group wyniosły 872 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 734 zł w 2024 roku
• 69 308 zł w 2023 roku
• 53 986 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmia inkaso group wyniosła 1 168 164 zł.

a

ktywa trwałe to 229 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 938 644 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 928 409 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 164 zł w 2024 roku.
• 1 111 894 zł w 2023 roku.
• 800 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66886.84

71514.33

83926.44

250444.57

790614.59

800314.41

1111893.85

1168163.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

2.02

-0.17

0.28

0

0.02

-0.53

0

0.31

0.65

0.24

0.22

0.68

0.81

0.56

0.52

0.11

0.29

0.27

0.3

-0.09

-0.32

-0.39

-0.21

0.14

0.26

0.18

0.27

0.34

0.23

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmia inkaso group wyniosły 239 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 754 zł w 2024 roku
• 501 154 zł w 2023 roku
• 575 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66886.84

50232.88

0.75

71514.33

54583.23

0.76

83926.44

44157.07

0.53

250444.57

40802.06

0.16

790614.59

494780.82

0.63

800314.41

575456.78

0.72

1111893.85

501153.72

0.45

1168163.88

239754.4

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmia inkaso group wykazała przychody na poziomie 1 256 260 zł.

Organizacja zarobiła 350 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 011 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 011 zł w 2024 roku
• 9710 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3031

341

2928

16911

8808

0

9710

33011

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Warmia inkaso group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82995

0.65122

0.55432

0.65588

0.80461

0.29146

0.92053

0.95751

0.80621

0.63142

0.67435

0.55568

0.64828

0.40335

0.21683

0.40573

0.46097

0.68247

0.78052

0.63208

0.57441

0.56441

0.73105

0.76443

0.83446

0.77859

0.79665

0.89215

0.74452

0.68812

0.37148

0.84763

0.88749

0.93588

0.82741

0.90012

0.83608

0.71147

0.79134

0.62554

0.74522

0.74849

0.70494

0.65602

0.83939

0.08521

0.69699

0.77783

0.6654

0.24628

0.19824

0.24022

0.10622

0

0.84443

0.72866

0.78869

0.57458

0.74821

0.68255

0.71467

0.63786

0.79282

0.88066

0.81191

0.80753

0.5111

0.72988

0.71129

0.77392

0.68827

0.87743

Powiązania

A BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2014

05.12.2016

K Anna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

18.05.2023

26.07.2024

A Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

09.05.2014

18.05.2023

A Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

05.12.2016

18.05.2023

A Beata

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

26.07.2024

A Beata

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

18.05.2023

26.07.2024

A Beata

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

05.12.2016

K Anna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

11.01.2023

A Marcin

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

05.12.2016

A Beata

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Adamczyk Beata posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2024 jest Adamczyk Beata kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2023 do 26.07.2024:
• Adamczyk Beata (50% udziałów)
• Adamczyk Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2016 do 18.05.2023:
• Adamczyk Beata (50% udziałów)
• Adamczyk Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do WARMIA INKASO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WHITETAX PRO SP. Z O.O.	0000764725
2	K2 DYSTRYBUCJE SP. Z O.O.	0000787734
3	INNOLOGY P.S.A.	0000973068
4	BROADER SP. Z O.O.	0000859971
5	KEFAS SP. Z O.O.	0000717589
6	EWWOL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000822337
7	BESTSERWIS SP. Z O.O.	0000372750
8	P J MANAGMENT SP. Z O.O.	0000903932
9	DYNAMIC BUSINESS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000325263
10	COVERIS SERVICES SP. Z O.O.	0000739198
11	HI-TECH PLAST SP. Z O.O.	0000448033
12	PATRIA SP. Z O.O.	0000137158
13	GLOBAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000289920
14	BUSINESS SERVICE SP. Z O.O.	0000074635
15	GLOBAL INVESTMENT CORPORATION SP. Z O.O.	0000000244
16	BERKELEY ADVISORS SP. Z O.O.	0000795396
17	FARO TRADE SP. Z O.O.	0000652300
18	CENTRUM ANALIZ KLUBU JAGIELLOŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000491259
19	FININWEST HOLDING SP. Z O.O.	0000510875
20	GOOD THINK SP. Z O.O.	0000552366
21	JG. TS INWEST SP. Z O.O.	0000850143
22	KNS PARTNER SP. Z O.O.	0000837082
23	SMART KITCHENS SP. Z O.O.	0000918390
24	DAKRA SP. Z O.O.	0000869659
25	SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000839861
26	MARBOPUR SP. Z O.O.	0000145576
27	AGROMIND SP. Z O.O.	0000589694
28	ACTIVE CAPITAL SP. Z O.O.	0000515313
29	AMBER ECO SP. Z O.O.	0000192128
30	VERTE BLANCHE SP. Z O.O.	0000738377

WARMIA INKASO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508403 NIP 7393867313 REGON 281589756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARMIA INKASO GROUP

WARMIA INKASO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508403 NIP
7393867313 REGON
281589756