Organizacja Monastra osiągnęła 1 814 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 814 227 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 558 395 zł.
Zysk netto wyniósł 255 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 814 228 zł w 2022 roku.
• 1 205 904 zł w 2021 roku.
• 1 622 257 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 832 zł w 2022 roku.
• 18 207 zł w 2021 roku.
• 135 852 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monastra wynosi 2 868 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 465 zł a 4 535 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 868 278 zł w 2022 roku.
• 1 320 355 zł w 2021 roku.
• 2 054 849 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monastra wyniosła 1 038 035 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 011 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 847 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 035 zł w 2022 roku.
• 955 271 zł w 2021 roku.
• 693 305 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monastra wyniosły 190 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 749 zł w 2022 roku
• 363 817 zł w 2021 roku
• 120 057 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monastra wykazała przychody na poziomie 1 814 228 zł.
Organizacja zarobiła 281 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 131 zł w 2022 roku
• 739 zł w 2021 roku
• 14 286 zł w 2020 roku
Organizacja Monastra wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Witek Ewa
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest
Witek Ewa
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2015 do 20.05.2016
była Brzozecka Małys Monika
kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 09.07.2014 do 28.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Gański Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.