INWEST-TERMA SP. Z O.O. | KRS: 0000504444

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

56 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 60D

Kod pocztowy

54-204

Rejestracja

2014-04-02

Rozpoczęcie działalności

2014-04-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inwest-terma.pl

Email

info@inwest-terma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Opis

Budowa sieci ciepłowniczych oraz instalacja rur preizolowanych
Tworzenie sieci kanałowych dla efektywności energetycznej
Zastosowanie nowoczesnych technologii w realizacji projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwest-Terma osiągnęła 3 533 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 532 949 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 476 658 zł.

Zysk netto wyniósł 56 291 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -489 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 533 028 zł w 2023 roku.
• 3 789 223 zł w 2022 roku.
• 4 933 678 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -161 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 291 zł w 2023 roku.
• 345 548 zł w 2022 roku.
• 229 940 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5978950.51

863826.46

3232644.43

362305.3

2873282.77

144920.21

4933678.15

229939.93

3789222.53

345548.19

3533027.92

56291.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwest-Terma wynosi 124 tys. zł.

EBITDA Inwest-Terma wynosi 133 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 182 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 589 zł w 2023 roku.
• 450 019 zł w 2022 roku.
• 256 438 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 181 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 670 zł w 2023 roku.
• 462 199 zł w 2022 roku.
• 268 618 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

1035580.25

1040859.15

460999.77

466278.67

220157.22

227670.41

256437.59

268618.12

450018.54

462199.07

123589.35

132669.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwest-Terma wynosi 3 470 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 562 910 zł a 8 832 570 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 963 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 470 954 zł w 2023 roku.
• 5 015 722 zł w 2022 roku.
• 5 338 243 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

848219.32

8289492.16

14947376.27

1119948.29

4724265.78

8081611.08

1228638.45

3723841.14

7183206.92

1129364.42

5338242.91

12334195.38

1107380.46

5015721.57

9473056.32

562910.3

3470953.66

8832569.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwest-Terma wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
• 3,05% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304619

0.0307089

0.0307337

0.0305243

0.0306181

0.0306334

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwest-Terma wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011733

0.0005903

0.0007962

0.0019186

0.0014888

0.0042918

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwest-Terma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwest-Terma wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 408 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 408 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
• 207 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 506 tys. zł w 2022 roku.
• 512 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

155337.04

226241.7

384632.14

69149.97

196639.15

513286.61

28984.04

190886.01

554560.45

38465.64

207245.12

512495.76

67502.78

200609.87

506499.76

11258.21

153832.23

408437.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 126 521 zł.

Koszty operacyjne Inwest-Terma wyniosły 3 409 360 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 126 521 zł w 2023 roku
• 872 401 zł w 2022 roku
• 1 140 316 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

895407.1

791261.86

814778.77

1140315.54

872400.69

1126521.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwest-Terma wyniosła 3 651 334 zł.

a

ktywa trwałe to 20 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 631 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 651 334 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 187 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 464 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 651 334 zł w 2023 roku.
• 3 737 599 zł w 2022 roku.
• 3 671 645 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2484155.32

2395433.88

2720556.78

3671644.68

3737598.69

3651334.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.76

0.17

0.14

0.15

0.24

0.14

0.11

0.05

0.09

0.08

0.05

0.06

0.15

0.05

0.09

0.23

0.12

0.09

0.02

0.05

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwest-Terma wyniosły 2 464 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 651 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 464 084 zł w 2023 roku
• 2 261 091 zł w 2022 roku
• 2 165 825 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2484155.32

1353196.23

0.54

2395433.88

902169.49

0.38

2720556.78

1082372.18

0.4

3671644.68

2165825.45

0.59

3737598.69

2261091.41

0.6

3651334.2

2464084.08

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwest-Terma wykazała przychody na poziomie 3 533 028 zł.

Organizacja zarobiła 61 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5077 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5077 zł w 2023 roku
• 34 040 zł w 2022 roku
• 6400 zł w 2021 roku

Wartość

155592

98712

52999

6400

34040

5077

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Inwest-Terma wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83862

0.71074

0.63757

0.52511

0.71289

0.73459

0.86099

0.82302

0.8635

0.70274

0.6039

0.62562

0.41701

0.63249

0.66391

0.63351

0.56653

0.80583

0.59806

0.56964

0.64044

0.42167

0.44812

0.53302

0.47477

0.42023

0.76101

0.60936

0.65815

0.69123

0.62788

0.41935

0.39846

0.46515

0.4636

0.5471

0.6711

0.5877

0.68771

0.64485

0.58985

0.62659

0.54087

0.56295

0.676

0.46493

0.55724

0.65045

0.74244

0.32153

0.35865

0.37304

0.33935

0.4652

Powiązania

O MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

04.05.2020

O Tomasz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

02.04.2014

04.05.2020

O Maciej

Październik 1978

Osoba

wspólnik

04.05.2020

O Maciej

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

O Maciej

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

04.05.2020

O Tomasz

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Ośmiałowski Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2020 jest Ośmiałowski Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2014 do 04.05.2020:
• Ośmiałowski Maciej (50% udziałów)
• Ośmiałowski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do INWEST-TERMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ABM SP. Z O.O.	0000392420
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ANPOL"	0000123466
3	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "TEL-BUD" SP. Z O.O.	0000544890
4	CLEANPIPE POLSKA SP. Z O.O.	0000179770
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE - PARTNER BISS	0000335372
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE HAS-BUD SP. Z O.O.	0000610813
7	GAZREM SP. Z O.O.	0000060184
8	MPGK SP. Z O.O.	0000132402
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "INŻYNIERIA"	0000011117
10	AQUAMONT SP. Z O.O.	0000501227
11	INSTAL - GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000133365
12	ALKOM SERWIS SP. Z O.O.	0000488648
13	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH PRODUKCJI ROLNEJ	0000157037
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRINŻ" SP. Z O.O.	0000076349
15	TELEBUD SP. Z O.O.	0000357728
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BORSKI SP. Z O.O.	0000972091
17	MK KONTRAKT SP. Z O.O.	0000436241
18	SAFAGA SYSTEM SP. Z O.O.	0000948600
19	POLYGAZ SP. Z O.O.	0000079497
20	P&W PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000387914
21	SDB AGRO-EKO SP. Z O.O.	0000398628
22	PEBUD SP. Z O.O.	0000518860
23	PP-EKO SP. Z O.O.	0000169189
24	EKOINVEST GAJEWSCY SP. Z O.O.	0000843711
25	"MIKU" ZBIGNIEW MERCHELSKI, GRZEGORZ MERCHELSKI	0000193094
26	AQUA PARTNER SP. Z O.O.	0000971543
27	AKWEDUKT SP. Z O.O.	0000143454
28	"FORM-AWA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000152577
29	TWS INSTALL SP. Z O.O.	0000770867
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "INREM" SP. Z O.O.	0000194656

INWEST-TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504444 NIP 8943052670 REGON 022388808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWEST-TERMA

INWEST-TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504444 NIP
8943052670 REGON
022388808