Organizacja Welding System osiągnęła 553 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 318 zł.
Strata netto wyniosła 298 020 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -584 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 553 298 zł w 2024 roku. • 2 521 542 zł w 2023 roku. • 330 431 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -190 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -298 020 zł w 2024 roku. • 493 616 zł w 2023 roku. • -582 806 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welding System wynosi 2 046 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 948 174 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 841 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 046 648 zł w 2024 roku. • 5 556 790 zł w 2023 roku. • 1 751 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welding System wynosi -244 tys. zł.
EBITDA Welding System wynosi -240 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
208 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -244 454 zł w
2024 roku. • 547 605 zł w
2023 roku. • -569 036 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
213 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -239 641 zł w
2024 roku. • 562 848 zł w
2023 roku. • -541 174 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Welding System wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welding System wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Welding System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Welding System wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 670 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 670 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 670 tys. zł w 2024 roku. • 772 tys. zł w 2023 roku. • 600 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 685
zł.
Koszty operacyjne Welding System wyniosły
797 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 685 zł w 2024 roku • 34 501 zł w 2023 roku • 130 813 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welding System wyniosła 3 106 310 zł.
a
ktywa trwałe to 321 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 784 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 106 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 237 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 266 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 106 310 zł w 2024 roku. • 3 033 393 zł w 2023 roku. • 2 511 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welding System wyniosły 869 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 106 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 869 266 zł w 2024 roku • 498 329 zł w 2023 roku • 470 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welding System wykazała przychody na poziomie 553 298 zł.
Organizacja zarobiła -298 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1366 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Welding System wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−1 mies. 1 dni14-09-2022
2020
−5 mies. 4 dni14-05-2021
2019
−7 mies. 10 dni09-03-2020
2018
+7 mies. 28 dni09-03-2020
2017
−2 mies. 19 dni27-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A****** A******** posiada 51
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
A****** A******** posiada 49
udziałów,
które stanowią
49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2014 jest A****** A******** kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2013 do 31.03.2014
była Adamska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2013 do 04.04.2013: • Oprzędek Krzysztof (50% udziałów) • Bielatowicz Przemysław (50% udziałów)