RADEX SP. Z O.O. | KRS: 0000502985

Podsumowanie

aktywa

887 tys.

przychód

277 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

788 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

GROTTGERA, 35A

Kod pocztowy

80-319

Rejestracja

2014-03-20

Rozpoczęcie działalności

2014-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radex osiągnęła 277 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 277 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 217 169 zł.

Zysk netto wyniósł 59 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 133 zł w 2024 roku.
• 213 018 zł w 2023 roku.
• 193 378 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 965 zł w 2024 roku.
• 82 418 zł w 2023 roku.
• 92 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

122701.46

28478.97

123440.47

8983.32

131954.14

22035.19

163522.72

77706.92

168352.33

78623.6

193378.13

92530.73

213018.13

82417.66

277133.36

59964.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radex wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Radex wynosi 90 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radex wynosi 787 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 363 356 zł a 1 937 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 787 971 zł w 2024 roku.
• 790 065 zł w 2023 roku.
• 755 611 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46659.28

242376.13

398705.58

53396.77

171623.69

308601.17

69923.16

246033.35

372923.52

128203.35

548046.18

1087896.88

187171.05

613900.34

1100730.4

256569.1

755610.77

1368368.52

318382.34

790065.07

1698039.16

363355.94

787970.67

1937898.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radex wyniosły 211 206 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radex wyniosła 886 656 zł.

a

ktywa trwałe to 733 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 153 117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 484 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 181 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 656 zł w 2024 roku.
• 805 307 zł w 2023 roku.
• 806 856 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1230756.01

1223043.7

1188851.25

937538.3

867136.99

806856.27

805306.99

886656.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.46

0.28

0.23

0.01

0.13

0.09

0.07

0.02

0.24

0.2

0.17

0.08

0.45

0.52

0.48

0.09

0.32

0.51

0.47

0.11

0.27

0.53

0.48

0.1

0.19

0.43

0.39

0.07

0.12

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radex wyniosły 402 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 181 zł w 2024 roku
• 380 797 zł w 2023 roku
• 464 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1230756.01

1168543.64

0.95

1223043.7

1151848.01

0.94

1188851.25

1095620.37

0.92

937538.3

766600.5

0.82

867136.99

617575.59

0.71

806856.27

464764.14

0.58

805306.99

380797.2

0.47

886656.05

402181.47

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radex wykazała przychody na poziomie 277 133 zł.

Organizacja zarobiła 65 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5937 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5937 zł w 2024 roku
• 8152 zł w 2023 roku
• 9151 zł w 2022 roku

Wartość

4218

2107

2325

7693

7805

9151

8152

5937

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Radex wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64974

0.40051

0.47015

0.78128

0.76029

0.74478

0.63098

0.85018

0.67758

0.60468

0.40409

0.47444

0.76786

0.604

0.553

0.56903

0.69863

0.6315

0.62096

0.40058

0.46684

0.75803

0.68954

0.64736

0.6155

0.76613

0.6426

0.72946

0.43239

0.43724

0.70516

0.88664

0.86319

0.81759

0.83203

0.74565

0.69331

0.42847

0.42259

0.64278

0.87193

0.85133

0.8213

0.78297

0.70564

0.70613

0.42129

0.4035

0.57112

0.89038

0.8664

0.84415

0.75814

0.69564

0.65584

0.39927

0.38571

0.52548

0.8317

0.8084

0.81796

0.70801

0.65385

0.59852

0.37943

0.35044

0.53666

0.70209

0.64606

0.75213

0.63764

0.58082

Powiązania

R MARTA - wspólnik, reprezentacja

R MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2014

R Marta

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

20.03.2014

R Maciej

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

20.03.2014

R Marta

Grudzień 1964

Osoba

Udziałowcy

Radwańska Marta posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Radwański Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do RADEX

	Organizacja	Numer KRS
1	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
4	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	0000210904
5	POLLENS SP. Z O.O.	0000452061
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYNEK" W WOŁCZYNIE	0000232642
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTON"	0000185679
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
9	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKALPEL"	0000100358
10	CECH ŚLUSARZY I RZEMIOSŁ POKREWNYCH	0000019040
11	LINER SP. Z O.O.	0000262324
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561
13	IMS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000280185
14	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE	0000126776
16	SPIT BADER SP. Z O.O.	0000604968
17	DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000759784
18	RS INVEST SP. Z O.O.	0000936410
19	SPÓŁDZIELNIA FLORINA	0000057511
20	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W STARYM LUBIEJEWIE	0000216545
22	MULTICOM SP. Z O.O.	0000073722
23	PODIUM POLSKA II SP. Z O.O.	0000900856
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000132718
25	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "SEZAM II" SP. Z O.O.	0000075326
26	ASSET SP. Z O.O.	0000232629
27	BUDO-PETRUS SP. Z O.O.	0000107878
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁKU	0000181371
29	EKSTRALOKUM SP. Z O.O.	0000479443
30	KAMIENICA 2 SP. Z O.O.	0000452874

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502985 NIP 5842735489 REGON 222062957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADEX

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502985 NIP
5842735489 REGON
222062957