ART-HOME INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000502700

Podsumowanie

aktywa

647 tys.

przychód

154 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

324 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHEŁMŻYŃSKA, 180

Kod pocztowy

04-464

Rejestracja

2014-03-19

Rozpoczęcie działalności

2014-03-19

Kapitał zakładowy

225000,00 PLN

Strona www

www.homeinwestycje.com.pl

Email

homeinwestycje.artur@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. ART-HOME INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE, ZAŚ ZGODNIE Z UMOWĄ TEJ SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ MAGDALENA MOGIELNICKA I KAROLINA MOGIELNICKA A PROKURENTEM SPÓŁKI ARTUR LUCJAN MOGIELNICKI

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Doradztwo związane z zarządzaniem REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Home Inwestycje osiągnęła 154 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 154 181 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 176 132 zł.

Strata netto wyniosła 21 951 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 182 zł w 2022 roku.
• 356 150 zł w 2021 roku.
• 121 863 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 951 zł w 2022 roku.
• 162 026 zł w 2021 roku.
• 41 716 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

76916.43

-12989.67

179123.85

13216.17

116724.35

-80537.41

121862.88

41716.05

356150.42

162026.3

154182.48

-21951.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Home Inwestycje wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Art-Home Inwestycje wynosi 37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 885 zł w 2022 roku.
• 174 751 zł w 2021 roku.
• 41 396 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Home Inwestycje wynosi 324 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 181 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 380 zł w 2022 roku.
• 1 123 594 zł w 2021 roku.
• 364 641 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

187016.73

723941.92

132161.7

317931.82

776806.6

0

163064.41

454656.96

116535.22

364641.34

621521.16

238054.94

1123593.76

2268368.2

0

324379.84

1181821.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Home Inwestycje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Home Inwestycje wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Home Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Home Inwestycje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 59 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 658 zł.

Koszty operacyjne Art-Home Inwestycje wyniosły 173 066 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 658 zł w 2022 roku
• 10 013 zł w 2021 roku
• 11 572 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Home Inwestycje wyniosła 647 347 zł.

a

ktywa trwałe to 501 855 zł.

a

ktywa obrotowe to 145 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 295 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 647 347 zł w 2022 roku.
• 730 721 zł w 2021 roku.
• 641 822 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

230012.43

272410.95

659570.73

641821.83

730721.16

647347.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.07

-0.17

0.05

0.07

-0.12

-0.71

-0.69

0.07

0.27

0.34

0.22

0.51

0.49

0.45

-0.03

-0.07

-0.12

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Home Inwestycje wyniosły 351 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 892 zł w 2022 roku
• 413 315 zł w 2021 roku
• 486 442 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

230012.43

49026.95

0.21

272410.95

78209.3

0.29

659570.73

545906.49

0.83

641821.83

486441.54

0.76

730721.16

413314.57

0.57

647347.36

351892

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Home Inwestycje wykazała przychody na poziomie 154 182 zł.

Organizacja zarobiła -19 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1979 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 951 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1979 zł w 2022 roku
• 12 722 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Home Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19113

0.51387

0.4727

0.27914

0.26709

0.24627

0.2041

0.16101

0.67413

0.55246

0.48984

0.3265

0.64613

0.60496

0.67459

0.5057

0.09661

0.5118

0.5842

0.65874

0.19057

0.1687

0.1582

0.05693

0.71741

0.52536

0.57985

0.62256

0.85394

0.85601

0.67841

0.62791

0.7862

0.58039

0.57282

0.49789

0.90549

0.91968

0.81865

0.71711

0.78036

0.19625

0.48776

0.52458

0.48523

0.27303

0.25945

0.2489

0.15323

0.64939

Powiązania

INVEST-KAM - powiązanie zwrotne

ART-HOME INWESTYCJE - reprezentacja, wspólnik

BUD-DOM - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

wspólnik

19.03.2014

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

19.03.2014

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.03.2016

Bud-Dom

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.06.2014

Invest-Kam

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ART-HOME INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEVBUD SP. Z O.O.	0000671835
2	BIELPOL-BUD SP. Z O.O.	0000665546
3	WALDBUD SP. Z O.O.	0000315557
4	NORDKOL PERONY SP. Z O.O.	0000719367
5	BONGRAVITY EUROPE SP. Z O.O.	0000663278
6	ANMED DEVELOPER SP. Z O.O.	0000817051
7	BIOCHATA SP. Z O.O.	0000470407
8	DOMY PREMIUM SP. Z O.O.	0000679794
9	SUNA ENERGIO SP. Z O.O.	0000491890
10	WW-INSTAL SP. Z O.O.	0000678966
11	GLOBO-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000755961
12	ECO LOG HOUSE SP. Z O.O.	0000790854
13	KIK INVESTMENTS SP. Z O.O. POLNA SP. K.	0000704406
14	AM MAX SP. Z O.O.	0000604286
15	PIĄTA PORA ROKU SP. Z O.O.	0000382157
16	MUR-BETON SP. Z O.O.	0000826481
17	MURBETON BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000948449
18	GALILEO SP. Z O.O.	0000298056
19	STRZESZYŃSKA 30 SP. Z O.O.	0000829656
20	INVENT GROUP II SP. Z O.O.	0000970412
21	ZAKŁAD BUDOWLANY EKSPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000999714
22	GOOD POINT 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000316311
23	MBM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000279561
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "INCHEM" SP. Z O.O.	0000048572
25	MT PROJECT SP. Z O.O. PARTYNICE SP. K.	0000742188
26	ISB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000277937
27	BOOMS SP. Z O.O.	0000520633
28	TIMBER ESTATES SP. Z O.O.	0000679722
29	FORTIS AB SP. Z O.O.	0000602948
30	PV MAXIMUS SP. Z O.O.	0000391551

ART-HOME INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000502700 NIP 9522128933 REGON 147151050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-HOME INWESTYCJE

ART-HOME INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000502700 NIP
9522128933 REGON
147151050