ODKRYWCA to biuro podróży z siedzibą w Zielonej Górze, specjalizujące się w organizowaniu różnorodnych usług turystycznych, które przyciągają zarówno krajowych, jak i międzynarodowych podróżników. Oferta biura obejmuje szeroki wachlarz wycieczek, w tym wakacje all-inclusive, wycieczki fakultatywne, a także oferty last minute. ODKRYWCA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki organizacji wyjazdów szkolnych oraz zielonych szkół, które są dostosowane do potrzeb edukacyjnych młodych podróżników. Biuro zapewnia kompleksową obsługę klientów z Polski i Niemiec oraz gwarantuje atrakcyjne ceny oraz ubezpieczenia podróżne, co czyni go wyborem dla osób ceniących bezpieczeństwo i wygodę w podróży. Oprócz standardowych usług turystycznych, ODKRYWCA zajmuje się również organizacją eventów, oferując fotobudki i atrakcje dla dzieci, a także posiada specjalną usługę ODKRYWCA COFFEE, co wzbogaca portfolio firmy o dodatkowe atrakcje. Z biegiem lat ODKRYWCA zyskała uznanie w branży turystycznej, co odzwierciedlają liczne pozytywne opinie klientów oraz szeroki zasięg działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odkrywca osiągnęła 1 555 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 508 082 zł. Pozostałe przychody to 47 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 037 130 zł.
Zysk netto wyniósł 470 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 555 410 zł w 2024 roku.
• 1 037 131 zł w 2023 roku.
• 1 152 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 952 zł w 2024 roku.
• 441 445 zł w 2023 roku.
• 359 276 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odkrywca wynosi 4 323 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 402 827 zł a 7 481 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 323 575 zł w 2024 roku.
• 3 538 621 zł w 2023 roku.
• 2 898 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odkrywca wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odkrywca wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Odkrywca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odkrywca wynosi 209 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 610 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 610 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 610 tys. zł w 2024 roku.
• 459 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 673
zł.
Koszty operacyjne Odkrywca wyniosły 1 037 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 673 zł w 2024 roku
• 49 273 zł w 2023 roku
• 106 248 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odkrywca wyniosła 1 876 225 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 126 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 749 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 876 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 870 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 876 225 zł w 2024 roku.
• 1 443 134 zł w 2023 roku.
• 941 879 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odkrywca wyniosły 5788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 876 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5788 zł w 2024 roku
• 1243 zł w 2023 roku
• 18 364 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odkrywca wykazała przychody na poziomie 1 555 410 zł.
Organizacja zarobiła 517 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 872 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 663 zł w 2022 roku