Organizacja Odkrywca osiągnęła 1 152 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 130 163 zł. Pozostałe przychody to 22 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 770 887 zł.
Zysk netto wyniósł 359 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 152 550 zł w 2022 roku.
• 678 298 zł w 2021 roku.
• 123 146 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 276 zł w 2022 roku.
• 331 010 zł w 2021 roku.
• 32 120 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odkrywca wynosi 2 898 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
692 637 zł a 5 029 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 898 107 zł w 2022 roku.
• 2 214 223 zł w 2021 roku.
• 382 358 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odkrywca wyniosła 941 879 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 923 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 879 zł w 2022 roku.
• 592 844 zł w 2021 roku.
• 261 093 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odkrywca wyniosły 18 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 364 zł w 2022 roku
• 8862 zł w 2021 roku
• 32 053 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odkrywca wykazała przychody na poziomie 1 152 550 zł.
Organizacja zarobiła 394 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 663 zł w 2022 roku
• 15 388 zł w 2021 roku
• 3354 zł w 2020 roku