ODKRYWCA to biuro podróży z siedzibą w Zielonej Górze, specjalizujące się w organizowaniu różnorodnych usług turystycznych, które przyciągają zarówno krajowych, jak i międzynarodowych podróżników. Oferta biura obejmuje szeroki wachlarz wycieczek, w tym wakacje all-inclusive, wycieczki fakultatywne, a także oferty last minute. ODKRYWCA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki organizacji wyjazdów szkolnych oraz zielonych szkół, które są dostosowane do potrzeb edukacyjnych młodych podróżników. Biuro zapewnia kompleksową obsługę klientów z Polski i Niemiec oraz gwarantuje atrakcyjne ceny oraz ubezpieczenia podróżne, co czyni go wyborem dla osób ceniących bezpieczeństwo i wygodę w podróży. Oprócz standardowych usług turystycznych, ODKRYWCA zajmuje się również organizacją eventów, oferując fotobudki i atrakcje dla dzieci, a także posiada specjalną usługę ODKRYWCA COFFEE, co wzbogaca portfolio firmy o dodatkowe atrakcje. Z biegiem lat ODKRYWCA zyskała uznanie w branży turystycznej, co odzwierciedlają liczne pozytywne opinie klientów oraz szeroki zasięg działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odkrywca osiągnęła 1 037 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 005 919 zł. Pozostałe przychody to 31 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 473 zł.
Zysk netto wyniósł 441 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 037 131 zł w 2023 roku.
• 1 152 550 zł w 2022 roku.
• 678 298 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 445 zł w 2023 roku.
• 359 276 zł w 2022 roku.
• 331 010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odkrywca wynosi 3 538 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 081 418 zł a 6 180 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 538 621 zł w 2023 roku.
• 2 898 107 zł w 2022 roku.
• 2 214 223 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odkrywca wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odkrywca wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Odkrywca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odkrywca wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 459 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
• 74 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
• 200 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 273
zł.
Koszty operacyjne Odkrywca wyniosły 595 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 273 zł w 2023 roku
• 106 248 zł w 2022 roku
• 25 518 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odkrywca wyniosła 1 443 134 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 129 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 313 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 443 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 441 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 443 134 zł w 2023 roku.
• 941 879 zł w 2022 roku.
• 592 844 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odkrywca wyniosły 1243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 443 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1243 zł w 2023 roku
• 18 364 zł w 2022 roku
• 8862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odkrywca wykazała przychody na poziomie 1 037 131 zł.
Organizacja zarobiła 441 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 663 zł w 2022 roku
• 15 388 zł w 2021 roku