DIANA-PZŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000201963

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

LEŚNA, 8

Kod pocztowy

10-173

Rejestracja

2004-06-07

Rozpoczęcie działalności

1997-02-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.diana.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność agentów turystycznych Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Opis

Organizacja polowań na zwierzynę drobną i grubą
Zarządzanie 36 obwodami łowieckimi o łącznej powierzchni 250 000 ha
Zakwaterowanie w komfortowych kwaterach myśliwskich
Możliwość polowań z sokolnikami
Działalność przez cały rok, dostępność różnych metod polowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diana-Pzł osiągnęła 3 963 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 944 998 zł. Pozostałe przychody to 18 718 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 859 850 zł.

Zysk netto wyniósł 85 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 478 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 963 716 zł w 2024 roku.
• 4 514 374 zł w 2023 roku.
• 4 294 385 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 149 zł w 2024 roku.
• 71 523 zł w 2023 roku.
• 136 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

612100.06

-17197.23

666261.14

4433.31

480352.24

-37399.92

305444.54

-9354.81

5190682.63

56484.41

4294384.62

136430.09

4514374.36

71523.46

3963716.32

85148.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diana-Pzł wynosi 223 tys. zł.

EBITDA Diana-Pzł wynosi 223 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 999 zł w 2024 roku.
• 247 135 zł w 2023 roku.
• 170 565 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diana-Pzł wynosi 3 271 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 288 708 zł a 9 909 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 271 780 zł w 2024 roku.
• 3 520 523 zł w 2023 roku.
• 3 586 469 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

472947.62

1530250.15

44333.1

530113.23

1665652.85

0

360390.78

1200880.6

0

236769.54

763611.35

75503.15

3761895.88

12976706.57

177825.72

3586469.16

10735961.55

224846.17

3520522.92

11285935.9

288707.74

3271780.28

9909290.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diana-Pzł wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diana-Pzł wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diana-Pzł charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diana-Pzł wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 158 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 311 zł.

Koszty operacyjne Diana-Pzł wyniosły 3 721 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4765 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 311 zł w 2024 roku
• 111 318 zł w 2023 roku
• 43 693 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diana-Pzł wyniosła 2 283 194 zł.

a

ktywa trwałe to 10 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 272 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 384 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 898 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 194 zł w 2024 roku.
• 2 037 170 zł w 2023 roku.
• 1 773 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

90854.85

111847.9

54125.22

49482.18

2784544.65

1773687.89

2037170.17

2283193.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.2

-0.01

-0.03

0.04

0.05

0.02

0.01

-0.69

-0.7

-0.07

-0.08

-0.19

-0.21

-0.04

-0.03

0.02

0.56

0.01

0.08

0.58

0.04

0.03

0.04

0.24

0.05

0.02

0.04

0.22

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diana-Pzł wyniosły 1 898 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 898 250 zł w 2024 roku
• 1 737 375 zł w 2023 roku
• 1 536 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90854.85

4346.97

0.05

111847.9

20906.71

0.19

54125.22

583.95

0.01

49482.18

5295.72

0.11

2784544.65

2683873.78

0.96

1773687.89

1536586.93

0.87

2037170.17

1737375.27

0.85

2283193.95

1898250.3

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diana-Pzł wykazała przychody na poziomie 3 963 716 zł.

Organizacja zarobiła 97 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 967 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 967 zł w 2024 roku
• 9939 zł w 2023 roku
• 29 022 zł w 2022 roku

Wartość

0

4383

29022

9939

11967

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Diana-Pzł wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13898

0.64493

0.4339

0.14118

0.2757

0.28571

0.17829

0.16279

0.59292

0.65615

0.46903

0.2351

0.42678

0.45494

0.60261

0.42763

0.07438

0.57738

0.38567

0.12893

0.15175

0.15833

0.06422

0.05607

0

0.46556

0.67761

0.39945

0.19325

0.63019

0.66935

0.38872

0.21277

0

0.71858

0.93805

0.93989

0.74062

0.33333

0.39916

0.4878

0.75153

0.84308

0.77531

0.8973

0.87407

0.72012

0.37175

0.3834

0.52707

0.72543

0.88764

0.67312

0.88342

0.87893

0.71229

0.35439

0.40075

0.46281

0.50833

0.71429

0.63284

0.83544

0.85672

0.7327

0.31061

0.42412

0.43302

0.43438

0.70915

Powiązania

P MAREK - organ nadzoru, reprezentacja

Z HUBERT - organ nadzoru

A ROMUALD - organ nadzoru

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2004

18.01.2007

Polski Związek Łowiecki

Organizacja

wspólnik

18.01.2007

Polski Związek Łowiecki

Organizacja

organ nadzoru

07.06.2004

24.09.2014

P Waldemar

Grudzień 1944

Osoba

organ nadzoru

07.06.2004

24.09.2014

B Lech

Październik 1952

Osoba

organ nadzoru

15.02.2019

Z Hubert

Maj 1974

Osoba

organ nadzoru

15.06.2020

P Marek

Marzec 1973

Osoba

organ nadzoru

07.06.2004

24.09.2014

S Stanisław

Listopad 1940

Osoba

organ nadzoru

07.06.2004

15.02.2019

J Andrzej

Październik 1947

Osoba

organ nadzoru

24.09.2014

15.02.2019

R Tadeusz

Listopad 1951

Osoba

organ nadzoru

24.09.2014

15.02.2019

J Janusz

Czerwiec 1953

Osoba

organ nadzoru

24.09.2014

15.02.2019

G Henryk

Styczeń 1944

Osoba

organ nadzoru

24.09.2014

15.02.2019

G Jarosław

Lipiec 1958

Osoba

organ nadzoru

15.02.2019

A Romuald

Lipiec 1962

Osoba

organ nadzoru

15.02.2019

15.06.2020

G Krzysztof

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

07.06.2004

15.02.2019

Z Dariusz

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

15.02.2019

10.02.2021

J Mariusz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

10.02.2021

16.05.2024

W Piotr

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

16.05.2024

17.12.2024

K Marcin

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

17.12.2024

P Marek

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Polski Związek Łowiecki posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2007 jest Polski Związek Łowiecki kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2004 do 18.01.2007 był Polski Związek Łowiecki kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DIANA-PZŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIVERSUM SP. Z O.O.	0000751892
2	BIURO PODRÓŻY TURBACZ SP. Z O.O.	0000597924
3	TOP-BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000081222
4	LUO NING SP. Z O.O.	0000792177
5	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
6	SOLITOM PARTNERS SP. Z O.O.	0000056603
7	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
8	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
9	ALBATROS TRAVEL A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000709414
10	N-T-T SP. Z O.O.	0000395518
11	BETTER BUSINESS EVENT SP. Z O.O.	0000651020
12	TRAVEL SHOPS SP. Z O.O.	0000297380
13	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000102026
14	BIURO PODRÓŻY STAR SP. Z O.O.	0000334284
15	SNOWEE SP. Z O.O.	0000740918
16	FORTE MM SP. Z O.O.	0000915321
17	ROYAL CLUB SP. Z O.O.	0000076032
18	CRUISE&TRAVEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622701
19	PODRÓŻE I MY SP. Z O.O.	0000637553
20	EL TORRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631847
21	JAGIELLONIA PODRÓŻE SP. Z O.O.	0000432521
22	EUROTOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000043749
23	AGENCJA TURYSTYCZNA "JAN" ZGAJEWSKI I KOPCZYŃSCY	0000416999
24	MAGICOL SP. Z O.O.	0001027148
25	TECE SP. Z O.O.	0000571117
26	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898
27	NIKO TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000770781
28	SERENA SP. Z O.O.	0000455869
29	XPERIENCE EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000615304
30	KAGMAR G SP. Z O.O.	0000784455

DIANA-PZŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201963 NIP 7392541845 REGON 510488202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIANA-PZŁ

DIANA-PZŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201963 NIP
7392541845 REGON
510488202