AGRO JABŁECZNA SP. Z O.O. | KRS: 0000498765

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

1,8 mln

zysk

582 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Rozmnażanie roślin

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KOSTOMŁOTY

Adres

KOSTOMŁOTY, 15

Kod pocztowy

21-509

Rejestracja

2014-02-18

Rozpoczęcie działalności

2014-02-18

Kapitał zakładowy

4800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Rozmnażanie roślin Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Jabłeczna osiągnęła 1 816 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 816 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 234 360 zł.

Zysk netto wyniósł 581 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 816 205 zł w 2024 roku.
• 1 112 459 zł w 2023 roku.
• 1 858 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 845 zł w 2024 roku.
• -43 296 zł w 2023 roku.
• 456 718 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

592025.07

103099.12

404670.42

82802.72

1015059.2

-123146.07

1657635.43

235586.65

3289386.29

1622505.72

1858922.06

456717.56

1112458.64

-43295.76

1816205.15

581844.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Jabłeczna wynosi 725 tys. zł.

EBITDA Agro Jabłeczna wynosi 806 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 724 870 zł w 2024 roku.
• 99 704 zł w 2023 roku.
• 606 218 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 806 173 zł w 2024 roku.
• 182 085 zł w 2023 roku.
• 690 368 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Jabłeczna wynosi 8 204 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 724 308 zł a 24 884 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 691 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 204 011 zł w 2024 roku.
• 4 971 084 zł w 2023 roku.
• 7 328 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

888037.6

3363147.02

13632358.2

607005.63

3219160.36

13963569.08

0

3202515.78

13470984.8

2355866.5

4749936.52

14413331.4

3919378.93

12602326

22715080.08

2788383.09

7328068.71

22730224.52

0

4971084.37

22557041.48

2724307.72

8204010.85

24884420.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Jabłeczna wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Jabłeczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Jabłeczna wyniosły 1 091 335 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Jabłeczna wyniosła 9 896 669 zł.

a

ktywa trwałe to 4 948 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 948 212 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 896 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 221 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 675 564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 896 669 zł w 2024 roku.
• 9 675 584 zł w 2023 roku.
• 9 117 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5918997.68

6675874.61

6122297.94

6855254.1

8571259.26

9117417.32

9675584.2

9896668.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.17

0.01

0.02

0.21

0.2

-0.02

-0.04

0.21

-0.12

0.03

0.07

0.43

0.14

0.19

0.31

0.54

0.49

0.05

0.08

0.33

0.25

0

-0.01

0.09

-0.04

0.06

0.09

0.4

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Jabłeczna wyniosły 3 675 564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 896 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 675 564 zł w 2024 roku
• 4 036 324 zł w 2023 roku
• 3 434 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5918997.68

2510908.13

0.42

6675874.61

3184982.34

0.48

6122297.94

2754551.74

0.45

6855254.1

3251921.25

0.47

8571259.26

3345420.69

0.39

9117417.32

3434861.19

0.38

9675584.2

4036323.83

0.42

9896668.6

3675563.57

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Jabłeczna wykazała przychody na poziomie 1 816 205 zł.

Organizacja zarobiła 581 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Jabłeczna wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Rozmnażanie roślin".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.62651

0.8046

0.45833

0.64407

0.56604

0.50685

0.41667

0

0.65263

0.57778

0.78947

0.52747

0.71831

0.72308

0.5

0.38462

0

0.04348

0.63218

0.75

0.54023

0.16667

0.67188

0.20225

0.15116

0

0.71134

0.62366

0.74227

0.60674

0.66234

0.83824

0.53846

0.52222

0

0.82524

0.67677

0.75728

0.57447

0.84146

0.8961

0.8125

0.73684

0

0.71579

0.56667

0.76842

0.53333

0.76543

0.82895

0.56522

0.53846

0

0.17391

0.52874

0.76087

0.61364

0.28378

0.58209

0.33333

0.29885

0

0.78462

0.58065

0.73846

0.60317

0.84314

0.84

0.70313

0.66667

0

Powiązania

VIVAI MAZZONI POLSKA - wspólnik

B PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2014

16.09.2015

B Paweł

Maj 1978

Osoba

wspólnik

16.09.2015

Vivai Mazzoni Polska

Organizacja

reprezentacja

18.02.2014

B Paweł

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Vivai Mazzoni Polska posiada 4800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2015 jest Vivai Mazzoni Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2014 do 16.09.2015 był Bardoński Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO JABŁECZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZA "SREBRNA DĄBRÓWKA"	0000198583
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EUROSTAR	0000199513
3	AUGUST BRUKI SP. Z O.O. SP. K.	0000480706
4	INFLORA-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000133933
5	CORNELISSEN GROUP SP. Z O.O.	0000249060
6	KOMPOST WRONA SP. Z O.O. SP. K.	0000592438
7	SZKÓŁKA-KAŁAWA SP. Z O.O.	0000149300
8	AGRO WIOSNA I SP. Z O.O.	0000614901
9	AXIPLANT SP. Z O.O.	0000630257
10	BOBR - EX SP. Z O.O.	0000034060
11	GAMMA FIVE SP. Z O.O.	0000343445
12	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU OGRODNICTWA	0000093410
13	NORWA PLANTS SP. Z O.O.	0000704427
14	ŚWIAT FLORY SP. Z O.O.	0000810303
15	KKS2 SP. Z O.O.	0000788665
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KOMORNIKI" W KOMORNIKACH	0000175264
17	OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO INSTYTUTU	0000554750
18	AGRO INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517232
19	SEMPERGREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000875748
20	VALEPLANT SP. Z O.O.	0000879707
21	AGRO-SEWA SP. Z O.O.	0000408660
22	IGP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000506229
23	GREEN LAB SP. Z O.O.	0000505781
24	MYCELIUM SP. Z O.O.	0000637338
25	FLEVOPLANT POLSKA SP. Z O.O.	0000168142
26	TERRAVESTA EUROPE SP. Z O.O.	0000912945
27	WITTS-HOF SP. Z O.O.	0000211284
28	HYDROLECH SP. Z O.O.	0000133942
29	PLANTIN SP. Z O.O.	0000979820
30	FISCHER- POLSKO- NIEMIECKA SZKÓŁKA DRZEWIARSKA SP. Z O.O.	0000208906

AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498765 NIP 5372627117 REGON 061656598

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO JABŁECZNA

AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498765 NIP
5372627117 REGON
061656598