WEL-WOOD SP. Z O.O. | KRS: 0000430488

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,9 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Rozmnażanie roślin

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LORKI

Adres

, 36

Kod pocztowy

13-324

Rejestracja

2012-08-21

Rozpoczęcie działalności

2012-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Rozmnażanie roślin Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa związana z leśnictwem Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozyskiwanie drewna Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wel-Wood osiągnęła 3 940 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 940 064 zł. Pozostałe przychody to 151 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 937 248 zł.

Zysk netto wyniósł 2815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 538 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 940 215 zł w 2024 roku.
• 3 636 619 zł w 2023 roku.
• 4 144 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2815 zł w 2024 roku.
• 40 720 zł w 2023 roku.
• 242 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

168477.34

-754.75

337490.23

16136.94

72.37

0

-328.69

1618607.55

286455.2

4144659.76

242429.78

3636619.42

40719.68

3940214.55

2815.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wel-Wood wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Wel-Wood wynosi 65 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4423 zł w 2024 roku.
• 46 543 zł w 2023 roku.
• 270 212 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 720 zł w 2024 roku.
• 91 147 zł w 2023 roku.
• 344 404 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-754.75

857.7

15886.94

18651.14

0

-328.69

314786.2

344786.2

270211.78

344404.19

46542.68

91146.75

4423.3

64719.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wel-Wood wynosi 3 071 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 154 zł a 9 850 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 071 168 zł w 2024 roku.
• 3 017 479 zł w 2023 roku.
• 4 112 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

112821.88

421193.35

12606.36

302147.61

843725.57

0

337.73

1013.18

0

198163.99

2423056.49

4046518.88

379488.17

4112313.8

10361649.4

407196.8

3017478.85

9091548.55

28153.9

3071167.74

9850536.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wel-Wood wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030996

0.0309806

0.0310138

0.0498532

0.0308577

0.0306343

0.0306683

0.0306498

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wel-Wood wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004552

0.0003328

0.0003601

0.0003517

0.000928

0.0011395

0.0027658

0.0026253

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wel-Wood charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wel-Wood wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 158 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1270.93

6739.09

2383.04

5860.64

13489.61

0

14.47

0

47217.93

60521.96

92476.53

40531.77

100308.76

165786.39

6981.4

80939

145464.78

563.08

86036.35

157602.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 850 zł.

Koszty operacyjne Wel-Wood wyniosły 3 935 640 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 338 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 850 zł w 2024 roku
• 403 455 zł w 2023 roku
• 299 915 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

481

0

29722.24

299915.19

403455.01

408850

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wel-Wood wyniosła 1 446 821 zł.

a

ktywa trwałe to 224 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 222 759 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 446 821 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 577 462 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 359 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 446 821 zł w 2024 roku.
• 1 669 867 zł w 2023 roku.
• 1 319 948 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

115349.32

159622.16

6938.94

6697

816410

1319947.76

1669866.62

1446820.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.12

0

0.1

0.96

0.05

0.01

-0.02

1

-0.05

0.07

0.35

1.08

0.19

0.18

0.48

0.07

0.06

0.02

0.07

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wel-Wood wyniosły 869 359 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 446 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 869 359 zł w 2024 roku
• 1 096 284 zł w 2023 roku
• 813 964 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

115349.32

114677.78

0.99

159622.16

142813.68

0.89

6938.94

10988.05

1.58

6697

11147.17

1.66

816410

552191.35

0.68

1319947.76

813963.53

0.62

1669866.62

1096283.71

0.66

1446820.74

869358.76

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wel-Wood wykazała przychody na poziomie 3 940 215 zł.

Organizacja zarobiła 4224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1409 zł w 2024 roku
• 5823 zł w 2023 roku
• 27 782 zł w 2022 roku

Wartość

0

28331

27782

5823

1409

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

dane za rok

Organizacja Wel-Wood wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Rozmnażanie roślin".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27586

0.48193

0.32184

0.80556

0.25424

0.22642

0.26027

0.06944

0

0.55789

0.55556

0.30526

0.69231

0.46479

0.4

0.78261

0.89011

0

0.42391

0.18391

0.09783

0.93103

0.98611

0.46067

0.17442

0

0.27835

0

0.1134

0.91011

0.16484

0.52222

0

0.69903

0.59596

0.42718

0.71277

0.69512

0.74026

0.90625

0.97895

0.74227

0.6701

0.70652

0.45361

0.67391

0.53659

0.48684

0.73404

0.74194

0.76087

0.59574

0.64045

0.43617

0.76667

0.42667

0.35821

0.57609

0.57303

0.64045

0.51351

0.69014

0.40541

0.75

0.38333

0.38983

0.36986

0.31944

0.54545

Powiązania

WEL-WOOD - powiązanie zwrotne

G TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2012

G Tomasz

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

21.08.2012

G Tomasz

Czerwiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2016

22.06.2022

Wel-Wood

Organizacja

Udziałowcy

Gapiński Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do WEL-WOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPOST WRONA SP. Z O.O. SP. K.	0000592438
2	BOBR - EX SP. Z O.O.	0000034060
3	WITTS-HOF SP. Z O.O.	0000211284
4	GREEN MARKET SP. Z O.O. SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH	0000204377
5	AUGUST BRUKI SP. Z O.O. SP. K.	0000480706
6	INFLORA-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000133933
7	FISCHER- POLSKO- NIEMIECKA SZKÓŁKA DRZEWIARSKA SP. Z O.O.	0000208906
8	OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO INSTYTUTU	0000554750
9	GREEN LAB SP. Z O.O.	0000505781
10	MARUNY SP. Z O.O.	0000060088
11	AXIPLANT SP. Z O.O.	0000630257
12	CENTRUM DENDROLOGICZNE SP. Z O.O.	0000208347
13	HYDROLECH SP. Z O.O.	0000133942
14	VALEPLANT SP. Z O.O.	0000879707
15	SEMPERGREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000875748
16	AGRO INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517232
17	CORNELISSEN GROUP SP. Z O.O.	0000249060
18	GURSZTYN SP. Z O.O.	0000665251
19	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BRZEZNA SP. Z O.O.	0000093410
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EUROSTAR	0000199513
21	PLANTIN SP. Z O.O.	0000979820
22	SZKÓŁKA-KAŁAWA SP. Z O.O.	0000149300
23	AGRO-SEWA SP. Z O.O.	0000408660
24	GAMMA FIVE SP. Z O.O.	0000343445
25	PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000224349
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ROLPLON" SP. Z O.O.	0000203839
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ PIG-MAT	0000626571
28	ROLFARM SP. Z O.O.	0000296061
29	REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW OWIEC I KÓZ W MALBORKU	0000058095
30	EKO-FARMS SP. Z O.O.	0000789131

WEL-WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000430488 NIP 8771476199 REGON 281419617

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WEL-WOOD

WEL-WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000430488 NIP
8771476199 REGON
281419617