Organizacja Arr miniatury osiągnęła 1 067 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 067 453 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 781 055 zł.
Zysk netto wyniósł 286 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 067 453 zł w 2022 roku.
• 800 951 zł w 2021 roku.
• 518 579 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 398 zł w 2022 roku.
• 189 655 zł w 2021 roku.
• 20 416 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arr miniatury wynosi 2 683 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 165 zł a 4 406 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 683 392 zł w 2022 roku.
• 1 903 955 zł w 2021 roku.
• 896 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arr miniatury wyniosła 1 495 278 zł.
a
ktywa trwałe to 514 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 981 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 694 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 101 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 694 065 zł w 2022 roku.
• 1 092 504 zł w 2021 roku.
• 975 449 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arr miniatury wyniosły 592 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 694 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 592 511 zł w 2022 roku
• 277 348 zł w 2021 roku
• 349 948 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arr miniatury wykazała przychody na poziomie 1 067 453 zł.
Organizacja zarobiła 324 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 791 zł w 2022 roku
• 7234 zł w 2021 roku
• 6465 zł w 2020 roku
Rulewicz Rafał
posiada 16 udziałów, które stanowią 5.1% firmy.
Największym udziałowcem od 02.09.2019 jest
Ryfczyński Wojciech
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2018 do 02.09.2019:
• Rudowicz Sebastian (33% udziałów)
• Andrearczyk Krzysztof (33% udziałów)
• Ryfczyński Wojciech (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2014 do 18.04.2018:
• Rudowicz Sebastian (33% udziałów)
• Andrearczyk Krzysztof (33% udziałów)
• Ryfczyński Wojciech (33% udziałów)