Budowa i sprzedaż basenów ogrodowych z przeciwprądem|Oferta wanny SPA i hydroterapii|Projektowanie niezwykłych przestrzeni rekreacyjnych|Sprzedaż modułowych kuchni ogrodowych i grilli|Obsługa gwarancyjna i dostępność materiałów eksploatacyjnych
Vitamela Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w budowie oraz sprzedaży luksusowych basenów ogrodowych i wanny SPA, które są dedykowane zarówno do wodnych treningów, jak i relaksu. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów, w tym baseny z przeciwprądem od renomowanych marek takich jak Cal Spas oraz Marquis. Firma wyróżnia się tym, że nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także oferuje kompleksowe usługi projektowe i wykonawcze, co pozwala na stworzenie unikalnych przestrzeni rekreacyjnych w ogrodach i domach swoich klientów.
W ofercie Vitamela znajdują się także innowacyjne rozwiązania, takie jak modułowe grille ogrodowe i kuchnie do zabudowy, co czyni ich asortyment jeszcze bardziej atrakcyjnym dla osób planujących upiększenie swoich przestrzeni zewnętrznych. Dodatkowo, Vitamela zapewnia obsługę gwarancyjną i wsparcie w zakresie dostępności materiałów eksploatacyjnych, co czyni ją nie tylko dostawcą, ale i długoterminowym partnerem dla swoich klientów.
Vitamela stawia na nowoczesne technologie, co pozwala na uzyskanie lepszej efektywności energetycznej oraz długowieczności oferowanych produktów. Celem firmy jest tworzenie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które ułatwiają klientom korzystanie z basenów i SPA, a także wspierają ich aktywny styl życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitamela osiągnęła 347 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 347 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 310 754 zł.
Zysk netto wyniósł 37 170 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 347 924 zł w 2022 roku. • 331 539 zł w 2021 roku. • 433 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 170 zł w 2022 roku. • 22 624 zł w 2021 roku. • 96 880 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitamela wynosi 704 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 975 zł a 1 727 866 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 704 604 zł w 2022 roku. • 607 696 zł w 2021 roku. • 959 889 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitamela wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Vitamela wynosi 41 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 41 352 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku. • 0 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 352 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku. • 0 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vitamela wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitamela wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Vitamela charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vitamela wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku. • 76 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
42 436
zł.
Koszty operacyjne Vitamela wyniosły
306 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 42 436 zł w 2022 roku • 59 471 zł w 2021 roku • 49 466 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2022 roku •
20% w 2021 roku •
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitamela wyniosła 675 394 zł.
a
ktywa trwałe to 326 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 428 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 675 394 zł w 2022 roku. • 452 080 zł w 2021 roku. • 462 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitamela wyniosły 243 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 243 428 zł w 2022 roku • 57 183 zł w 2021 roku • 85 131 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2022 roku • 13% w 2021 roku • 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitamela wykazała przychody na poziomie 347 924 zł.
Organizacja zarobiła 41 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4182 zł w 2022 roku • 4110 zł w 2021 roku • 12 103 zł w 2020 roku