ARNEM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000497407

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2014-02-12

Rozpoczęcie działalności

2014-01-23

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arnem Group osiągnęła 1 063 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 063 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 834 722 zł.

Zysk netto wyniósł 229 212 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 063 934 zł w 2020 roku.
• 1 144 236 zł w 2019 roku.
• 432 326 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 212 zł w 2020 roku.
• 325 853 zł w 2019 roku.
• 21 793 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

932390.18

29345.94

432326.25

21793.05

1144236.49

325852.7

1063934.14

229212.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arnem Group wynosi 253 tys. zł.

EBITDA Arnem Group wynosi 265 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 231 zł w 2020 roku.
• 359 062 zł w 2019 roku.
• 27 843 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 264 784 zł w 2020 roku.
• 363 449 zł w 2019 roku.
• 32 230 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arnem Group wynosi 2 109 705 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 483 566 zł a 3 208 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 109 705 zł w 2020 roku.
• 2 377 891 zł w 2019 roku.
• 449 135 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

62774.59

801751.8

2330975.45

73745.25

449134.95

1080815.63

311656.24

2377891.36

4561937.8

483565.6

2109704.94

3208974.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arnem Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arnem Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,10% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arnem Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arnem Group wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2020 roku.
• 71 tys. zł w 2019 roku.
• 15 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2020 roku.
• 34 tys. zł w 2019 roku.
• 4 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2020 roku.
• 142 tys. zł w 2019 roku.
• 31 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 zł.

Koszty operacyjne Arnem Group wyniosły 810 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -38 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 22 520 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 6% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arnem Group wyniosła 1 074 443 zł.

a

ktywa trwałe to 29 274 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 074 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 644 754 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 074 443 zł w 2020 roku.
• 849 913 zł w 2019 roku.
• 523 520 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.35

0.04

0.03

0.04

0.22

0.06

0.05

0.38

0.78

0.31

0.28

0.21

0.36

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arnem Group wyniosły 429 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 074 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 689 zł w 2020 roku
• 434 371 zł w 2019 roku
• 425 193 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2020 roku
• 51% w 2019 roku
• 81% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

543334

459634.55

0.85

523520.13

425193.13

0.81

849912.84

434371.19

0.51

1074442.76

429688.63

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arnem Group wykazała przychody na poziomie 1 063 934 zł.

Organizacja zarobiła 253 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6000 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 019 zł w 2020 roku
• 33 118 zł w 2019 roku
• 6043 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Arnem Group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49169

0.38449

0.39113

0.76511

0.43558

0.45911

0.48841

0.68512

0.53633

0.47656

0.33624

0.39398

0.73062

0.56581

0.55075

0.45802

0.56792

0.55135

0.72919

0.43074

0.47094

0.49271

0.9375

0.9578

0.91516

0.8639

0.71284

0.66499

0.43495

0.49624

0.41358

0.90458

0.91452

0.79195

0.70625

0.69424

Powiązania

D RADOSŁAW - wspólnik

P ANETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2014

30.10.2014

Bre Management

Organizacja

wspólnik

30.10.2014

D Radosław

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

12.02.2014

30.10.2014

Ł Piotr

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

30.10.2014

28.04.2020

P Grzegorz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

02.06.2020

P Aneta

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Dymowski Radosław posiada 114 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2014 jest Dymowski Radosław kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2014 do 30.10.2014 był Bre Management kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARNEM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CELMAG SP. Z O.O.	0000009658
2	JUWENT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000013629
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPECJALISTYCZNEGO I USŁUG "MARKAN"	0000022361
4	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
5	TECHNICON SP. Z O.O.	0000036724
6	EKOHIGIENA APARATURA SP. Z O.O.	0000037768
7	"MERANCO - APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I LABORATORYJNA"	0000040915
8	WEMAX SP. Z O.O.	0000048855
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASTUSZKO" SP. Z O.O.	0000061420
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS	0000064825
11	MORYN COMPANY SP. Z O.O.	0000104308
12	FIRMA HANDLOWA "ELMETAL" SP. J. GRZEGORZ BRZESKI	0000107475
13	TECH-POMP SP. Z O.O.	0000108752
14	MATBOR SP. Z O.O.	0000113729
15	DICAM SP. Z O.O.	0000120015
16	MEATTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000128673
17	CP TRADE JAROSŁAW SP. Z O.O.	0000142245
18	WASBERGER SP. Z O.O.	0000143907
19	H2O - ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000148694
20	DMT PACKAGING SP. Z O.O.	0000152408
21	MM POLAND MASZYNY STANDARDY SP. Z O.O.	0000175169
22	PEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000181543
23	WILK INTERNATIONAL - POLAND SP. Z O.O.	0000187017
24	JUWENT ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000195346
25	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS	0000195994
26	PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O.	0000210132
27	ARDAN URZĄDZENIA CHŁODNICZE I GASTRONOMICZNE W LIKWIDACJI	0000219984
28	GW-TECH SP. Z O.O.	0000223521
29	ROL- TOR SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA	0000240504
30	IGLA TRADE SP. Z O.O.	0000259356

ARNEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497407 NIP 7010411547 REGON 147072132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARNEM GROUP

ARNEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497407 NIP
7010411547 REGON
147072132