Organizacja Bwlt osiągnęła 1 814 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 814 262 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 006 307 zł.
Strata netto wyniosła 192 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 814 264 zł w 2024 roku.
• 10 048 759 zł w 2023 roku.
• 5 118 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 045 zł w 2024 roku.
• 4 609 266 zł w 2023 roku.
• 41 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bwlt wynosi 11 493 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 845 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 459 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 493 066 zł w 2024 roku.
• 35 563 826 zł w 2023 roku.
• 10 547 676 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bwlt wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,548% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bwlt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 542
zł.
Koszty operacyjne Bwlt wyniosły 2 000 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 542 zł w 2024 roku
• 7247 zł w 2023 roku
• 11 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bwlt wyniosła 41 917 085 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 856 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 060 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 917 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 711 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 205 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 925 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 917 085 zł w 2024 roku.
• 15 421 666 zł w 2023 roku.
• 20 051 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bwlt wyniosły 28 205 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 917 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 086 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 205 676 zł w 2024 roku
• 1 518 212 zł w 2023 roku
• 10 757 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bwlt wykazała przychody na poziomie 1 814 264 zł.
Organizacja zarobiła -192 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku