Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 19.07.2021)
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: SZYMON TADEUSZ KOBYLIŃSKI - PREZES ZARZĄDU ORAZ MACIEJ JAN KEMPA - WICEPREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD CREME CYCLES SP. Z O.O. SKŁADA SIĘ WIĘCEJ NIŻ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Produkcja i ręczne montowanie rowerów w Europie|Szeroka oferta modeli: damskich, męskich, dziecięcych oraz elektrycznych|Dbałość o detale i zastosowanie wysokiej jakości materiałów|Bogaty asortyment akcesoriów rowerowych|Historia powstania inspirowana miłością do rowerów i rzemiosłem
Creme Cycles jest marką, która łączy pasję do rowerów z rzemiosłem i dbałością o szczegóły. Powstała z marzeń entuzjastów jednośladów, którzy pragnęli stworzyć coś wyjątkowego w świecie rowerów miejskich. Każdy rower jest projektowany i ręcznie składany w Europie, co czyni je nie tylko wysokiej jakości produktami, ale również dziełami sztuki na dwóch kółkach. Creme Cycles oferuje szeroki wachlarz modeli rowerów, w tym modele dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz elektryczne – wszystkie charakteryzują się unikalnym wzornictwem i starannością wykonania. Marka stawia na wartości, takie jak miłość do materiałów, dbałość o detale i rzemiosło, które są obecne w każdym z jej produktów. Klienci mogą również korzystać z szerokiej gamy akcesoriów, które ułatwiają codzienne korzystanie z rowerów. Historia marki jest owocem wielu lat doświadczeń w branży rowerowej oraz refleksji nad tym, co może wyróżnić ich rowery na tle konkurencji. Dziś, widząc swoich użytkowników wyruszających w trasę na rowerach Creme, z dumą mogą stwierdzić, że ich marzenie stało się rzeczywistością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Creme Cycles osiągnęła 8 149 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 145 253 zł. Pozostałe przychody to 4686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 036 096 zł.
Zysk netto wyniósł 113 844 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
136 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 149 939 zł w 2019 roku. • 8 004 261 zł w 2018 roku. • 7 876 050 zł w 2017 roku.
Zyski spółki miały malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosił
30 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 113 844 zł w 2019 roku. • 59 923 zł w 2018 roku. • 174 984 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Creme Cycles wynosiła 5 898 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
665 439 zł a 18 105 082 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
25 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 898 106 zł w
2019 roku. • 5 544 280 zł w
2018 roku. • 5 847 884 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Creme Cycles wynosił 145 tys. zł.
EBITDA Creme Cycles wynosiła 149 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
32 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 144 991 zł w
2019 roku. • 129 081 zł w
2018 roku. • 210 303 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
36 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 149 346 zł w
2019 roku. • 137 416 zł w
2018 roku. • 223 187 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Creme Cycles mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Creme Cycles. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2021 (MSiG nr 156/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 618428. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12635/21/728]
UWAGAMSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 992956. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/266056/20/498]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 992955. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/266056/20/97]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792501. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/157769/19/921]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 792500. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/157769/19/520]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 596608. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/429860/18/692]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596607. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/429859/18/980]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 336115. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25460/17/721]
MSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 330524. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19495/16/963]
MSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Creme Cycles w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creme Cycles wynosiło 2,77%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostawało bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Creme Cycles miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Creme Cycles wynosił 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 326 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 22 tys. zł a 326 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 175 tys. zł w 2019 roku. • 160 tys. zł w 2018 roku. • 158 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku. • 32 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 326 tys. zł w 2019 roku. • 320 tys. zł w 2018 roku. • 315 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
119 711 zł.
Koszty operacyjne Creme Cycles wyniosły
8 000 262 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
26 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 119 711 zł w 2019 roku • 137 042 zł w 2018 roku • 172 260 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2019 roku •
1,7% w 2018 roku •
2,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creme Cycles wyniosła 4 431 767 zł.
Aktywa trwałe to 322 048 zł.
Aktywa obrotowe to 4 109 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 431 767 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 998 483 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 433 284 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 462 012 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 78 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 431 767 zł sumy bilansowej i 998 483 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 187 999 zł sumy bilansowej i 884 639 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 507 744 zł sumy bilansowej i 840 502 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,4%.
Marża operacyjna wyniosła 1,78%.
Marża netto wyniosła 1,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creme Cycles wyniosły 3 433 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 431 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 383 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 433 284 zł w 2019 roku • 2 303 360 zł w 2018 roku • 2 667 242 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2019 roku • 72% w 2018 roku • 76% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Creme Cycles miała 3 433 284 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 2 088 603 zł (61%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 795 668 zł (23%), klientom spoza grupy kapitałowej 234 725 zł (7%); państwu 4585 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 309 702 zł (9%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
796 tys. zł
23%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
235 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
310 tys. zł
9%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 61% (w 2017: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 27% (2017) do 23% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Creme Cycles wynosił 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywały 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,93 miesiąca.
gotówka od ręki: 620 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,20 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2019 roku • 1,23 w 2018 roku • 1,18 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Creme Cycles: dług wobec banków i pożyczkodawców 795 668 zł, gotówka 619 675 zł. Do tego 335 027 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 35 833 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 3 433 284 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 335 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł796 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców796 tys. zł
gotówka620 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 36 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 4 razy.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 335 tys. zł do 561 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rósł w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 796 tys. zł • 2018: 642 tys. zł • 2017: 712 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2019: 4 razy • 2018: 4,7 raza • 2017: 6,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Creme Cycles wynosiła 41 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 95 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 917 679 zł, z czego 917 679 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-54 dni
firma płaciła dostawcom 54 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 41 dni
95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 95 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2019 roku • 48 dni w 2018 roku • 58 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Creme Cycles wynosiły 7 772 441 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 6 056 218 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 894 737 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 627 267 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,1 mln zł · 78%
Usługi obce895 tys. zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów627 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)120 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty28 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,8 mln zł w 2019 roku • 7,8 mln zł w 2018 roku • 7,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Creme Cycles wykazała przychody na poziomie 8 149 939 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 087 040,25
– od jednostek powiązanych274 471,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 858 639,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)386 064,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów842 336,23
B. Koszty działalności operacyjnej7 772 440,53
I. Amortyzacja4 354,68
II. Zużycie materiałów i energii6 056 218,17
III. Usługi obce894 737,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)28 033,58
V. Wynagrodzenia119 711,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 119,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów627 266,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)314 599,72
D. Pozostałe przychody operacyjne58 213,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje31 669,17
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne26 543,92
E. Pozostałe koszty operacyjne227 821,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne227 821,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)144 991,08
G. Przychody finansowe4 685,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 685,77
H. Koszty finansowe35 833,26
I. Odsetki, w tym: (+1)35 833,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)113 843,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)113 843,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Creme Cycles były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 19.07.2021. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
