SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: SZYMON TADEUSZ KOBYLIŃSKI - PREZES ZARZĄDU ORAZ MACIEJ JAN KEMPA - WICEPREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD CREME CYCLES SP. Z O.O. SKŁADA SIĘ WIĘCEJ NIŻ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Produkcja i ręczne montowanie rowerów w Europie|Szeroka oferta modeli: damskich, męskich, dziecięcych oraz elektrycznych|Dbałość o detale i zastosowanie wysokiej jakości materiałów|Bogaty asortyment akcesoriów rowerowych|Historia powstania inspirowana miłością do rowerów i rzemiosłem
Creme Cycles jest marką, która łączy pasję do rowerów z rzemiosłem i dbałością o szczegóły. Powstała z marzeń entuzjastów jednośladów, którzy pragnęli stworzyć coś wyjątkowego w świecie rowerów miejskich. Każdy rower jest projektowany i ręcznie składany w Europie, co czyni je nie tylko wysokiej jakości produktami, ale również dziełami sztuki na dwóch kółkach. Creme Cycles oferuje szeroki wachlarz modeli rowerów, w tym modele dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz elektryczne – wszystkie charakteryzują się unikalnym wzornictwem i starannością wykonania. Marka stawia na wartości, takie jak miłość do materiałów, dbałość o detale i rzemiosło, które są obecne w każdym z jej produktów. Klienci mogą również korzystać z szerokiej gamy akcesoriów, które ułatwiają codzienne korzystanie z rowerów. Historia marki jest owocem wielu lat doświadczeń w branży rowerowej oraz refleksji nad tym, co może wyróżnić ich rowery na tle konkurencji. Dziś, widząc swoich użytkowników wyruszających w trasę na rowerach Creme, z dumą mogą stwierdzić, że ich marzenie stało się rzeczywistością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Creme Cycles osiągnęła 8 149 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 145 253 zł. Pozostałe przychody to 4686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 036 096 zł.
Zysk netto wyniósł 113 844 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
136 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 149 939 zł w 2019 roku. • 8 004 261 zł w 2018 roku. • 7 876 050 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
30 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 113 844 zł w 2019 roku. • 59 923 zł w 2018 roku. • 174 984 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Creme Cycles wynosi 5 898 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 439 zł a 18 105 082 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
25 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 898 106 zł w
2019 roku. • 5 544 280 zł w
2018 roku. • 5 847 884 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Creme Cycles wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Creme Cycles wynosi 149 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 144 991 zł w
2019 roku. • 129 081 zł w
2018 roku. • 210 303 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 149 346 zł w
2019 roku. • 137 416 zł w
2018 roku. • 223 187 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Creme Cycles mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Creme Cycles. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2021 (MSiG nr 156/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 618428. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12635/21/728]
UWAGAMSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 992956. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/266056/20/498]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 992955. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/266056/20/97]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792501. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/157769/19/921]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 792500. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/157769/19/520]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 596608. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/429860/18/692]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596607. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[RDF/429859/18/980]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 336115. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25460/17/721]
MSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 330524. CREME CYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496367. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2014.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19495/16/963]
MSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Creme Cycles nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creme Cycles wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Creme Cycles charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Creme Cycles wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 326 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 175 tys. zł w 2019 roku. • 160 tys. zł w 2018 roku. • 158 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku. • 32 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 326 tys. zł w 2019 roku. • 320 tys. zł w 2018 roku. • 315 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
119 711
zł.
Koszty operacyjne Creme Cycles wyniosły
8 000 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
26 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 119 711 zł w 2019 roku • 137 042 zł w 2018 roku • 172 260 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2019 roku •
1,7% w 2018 roku •
2,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creme Cycles wyniosła 4 431 767 zł.
a
ktywa trwałe to 322 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 109 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 431 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 998 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 433 284 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 012 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 78 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 431 767 zł sumy bilansowej i 998 483 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 187 999 zł sumy bilansowej i 884 639 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 507 744 zł sumy bilansowej i 840 502 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,4%.
Marża operacyjna wyniosła 1,78%.
Marża netto wyniosła 1,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creme Cycles wyniosły 3 433 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 431 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 433 284 zł w 2019 roku • 2 303 360 zł w 2018 roku • 2 667 242 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2019 roku • 72% w 2018 roku • 76% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Creme Cycles ma 3 433 284 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 088 603 zł (61%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 795 668 zł (23%), klientom spoza grupy kapitałowej 234 725 zł (7%); państwu 4585 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 309 702 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
61%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
796 tys. zł
23%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
235 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
310 tys. zł
9%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 27% (2017) do 23% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Creme Cycles wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 620 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2019 roku • 1,23 w 2018 roku • 1,18 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Creme Cycles: dług wobec banków i pożyczkodawców 795 668 zł, gotówka 619 675 zł. Do tego 335 027 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 35 833 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 433 284 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 335 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł796 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców796 tys. zł
gotówka620 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 36 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 335 tys. zł do 561 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 796 tys. zł • 2018: 642 tys. zł • 2017: 712 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 4 razy • 2018: 4,7 raza • 2017: 6,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Creme Cycles wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 95 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 917 679 zł, z czego 917 679 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-54 dni
firma płaci dostawcom 54 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 95 dniach
Rotacja zapasów92 dni
towar leży w magazynie 92 dni, zanim firma go sprzeda
92 dni
Należności handlowe918 tys. zł
klienci są winni firmie 918 tys. zł
do 12 miesięcy918 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2019 roku • 48 dni w 2018 roku • 58 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Creme Cycles wynoszą 7 772 441 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 056 218 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 894 737 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 627 267 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,1 mln zł · 78%
Usługi obce895 tys. zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów627 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)120 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty28 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,8 mln zł w 2019 roku • 7,8 mln zł w 2018 roku • 7,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Creme Cycles wykazała przychody na poziomie 8 149 939 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 087 040,25
– od jednostek powiązanych274 471,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 858 639,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)386 064,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów842 336,23
B. Koszty działalności operacyjnej7 772 440,53
I. Amortyzacja4 354,68
II. Zużycie materiałów i energii6 056 218,17
III. Usługi obce894 737,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)28 033,58
V. Wynagrodzenia119 711,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 119,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów627 266,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)314 599,72
D. Pozostałe przychody operacyjne58 213,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje31 669,17
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne26 543,92
E. Pozostałe koszty operacyjne227 821,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne227 821,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)144 991,08
G. Przychody finansowe4 685,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 685,77
H. Koszty finansowe35 833,26
I. Odsetki, w tym: (+1)35 833,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)113 843,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)113 843,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Creme Cycles składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
