CZERWONY LIŚĆ SP. Z O.O. | KRS: 0000495978

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,7 mln

zysk

271 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBRZEŻNA, 2

Kod pocztowy

02-641

Rejestracja

2014-01-29

Rozpoczęcie działalności

2014-01-29

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czerwony Liść osiągnęła 2 665 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 665 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 394 879 zł.

Zysk netto wyniósł 271 068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 665 947 zł w 2023 roku.
• 2 560 553 zł w 2022 roku.
• 2 441 770 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 068 zł w 2023 roku.
• 133 321 zł w 2022 roku.
• 207 354 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1200685.82

18913.03

1798358.46

25037.42

1573738.09

9014.79

867049.07

35562.4

2441769.97

207354.15

2560553.21

133321.48

2665946.9

271067.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czerwony Liść wynosi 298 tys. zł.

EBITDA Czerwony Liść wynosi 298 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 298 132 zł w 2023 roku.
• 138 740 zł w 2022 roku.
• 212 985 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 298 132 zł w 2023 roku.
• 140 746 zł w 2022 roku.
• 215 993 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czerwony Liść wynosi 3 273 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 735 zł a 6 664 867 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 273 304 zł w 2023 roku.
• 2 448 756 zł w 2022 roku.
• 2 565 706 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

30882.29

906991.63

3001714.55

49660.36

1348715.68

4495896.15

0

1085217.89

3934345.23

0

720282.31

2167622.67

108443.04

2565706.29

6104424.93

208434.15

2448755.54

6401383.03

411735.04

3273304.37

6664867.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czerwony Liść wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czerwony Liść wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czerwony Liść charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Czerwony Liść wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 192 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 116 zł.

Koszty operacyjne Czerwony Liść wyniosły 2 367 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 116 zł w 2023 roku
• 208 110 zł w 2022 roku
• 170 017 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czerwony Liść wyniosła 1 363 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 363 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 363 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 548 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 506 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 363 486 zł w 2023 roku.
• 1 118 753 zł w 2022 roku.
• 1 067 117 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

321349.04

488920.82

702567.47

1084109.98

1067117.33

1118753

1363486.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.46

0.02

0.05

0.38

0.02

0.01

-0.09

0.01

0.03

-0.57

0.04

0.19

1.43

0.09

0.08

0.12

0.48

0.05

0.2

0.49

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czerwony Liść wyniosły 814 506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 363 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 506 zł w 2023 roku
• 840 841 zł w 2022 roku
• 922 527 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

321349.04

280172.65

0.87

488920.82

422707.01

0.86

702567.47

800893.3

1.14

1084109.98

1146873.41

1.06

1067117.33

922526.61

0.86

1118753

840840.8

0.75

1363486.45

814506.4

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czerwony Liść wykazała przychody na poziomie 2 665 947 zł.

Organizacja zarobiła 298 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4511 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 064 zł w 2023 roku
• 5419 zł w 2022 roku
• 5631 zł w 2021 roku

Wartość

0

4418

892

3075

5631

5419

27064

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Czerwony Liść wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76212

0.69707

0.51849

0.59056

0.61687

0.57489

0.78025

0.78732

0

0.71508

0.74493

0.58264

0.59642

0.46389

0.51316

0.69933

0.72092

0.7142

0.59206

0.70759

0.61738

0.81431

0.43934

0.42109

0.51495

0.17252

0.59899

0.70166

0.60836

0.6856

0.79211

0.60014

0.57733

0.58648

0.06758

0.71777

0.83077

0.73239

0.67123

0.64665

0.68741

0.71461

0.82178

0.94576

0.72705

0.79486

0.72679

0.65657

0.56413

0.63877

0.6041

0.77009

0.79615

0.70394

0.83523

0.72089

0.67645

0.47563

0.77182

0.78247

0.85069

0.78534

0.84089

Powiązania

H CHANGWEN - reprezentacja, wspólnik

JIANG FENGXIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2014

Huang Changwen

Osoba

wspólnik

29.01.2014

09.06.2020

He Guoqin

Osoba

wspólnik

09.06.2020

Jiang Fengxian

Osoba

prokurent

29.01.2014

15.10.2018

L Ziyong

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

22.05.2019

10.03.2021

L Ziyong

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

15.10.2018

Huang Changwen

Osoba

reprezentacja

15.10.2018

22.05.2019

L Ziyong

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

H Changwen

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Huang Changwen posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Jiang Fengxian posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2020 jest Huang Changwen kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2014 do 09.06.2020 był Huang Changwen kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do CZERWONY LIŚĆ

	Organizacja	Numer KRS
1	DEJAVU SP. Z O.O.	0000321763
2	ACTS 29 SP. Z O.O.	0000251535
3	GOZU SP. Z O.O.	0000715889
4	STARS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000162596
5	MAXPOL 2 SP. Z O.O.	0000202110
6	MKG GROUP SP. Z O.O.	0000862295
7	H&T FASHION SP. Z O.O.	0000667698
8	DD FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000423328
9	DOMINISS SP. Z O.O.	0000640123
10	MIBA SP. Z O.O.	0000685620
11	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
12	HELENOR SP. Z O.O.	0000363606
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE IM. "JĘDRZEJA	0000295900
14	C+H "KHANHNGOC" SP. Z O.O.	0000712596
15	CATANIA SP. Z O.O.	0000799148
16	DORCAS SP. Z O.O.	0000700069
17	ALINVEST SP. Z O.O.	0000962499
18	HENG TAI SP. Z O.O.	0000544711
19	DAVID HAI SP. Z O.O.	0000678430
20	HH-SPORT SP. Z O.O.	0000168364
21	FABIAN SP. Z O.O.	0000577922
22	TOMJACK SP. Z O.O.	0000972474
23	HH FASHION SP. Z O.O.	0000533204
24	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
25	RODIN TEKSTIL SP. Z O.O.	0000311326
26	ART ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000695857
27	ZACHODNIE CENTRUM ZAOPATRZENIA "AS" SP. Z O.O.	0000224901
28	YI XIN POLAND SP. Z O.O.	0000597468
29	WIPEX SP. Z O.O.	0000600065
30	GMIMI SP. Z O.O.	0000471499

CZERWONY LIŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495978 NIP 1231283642 REGON 147085956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZERWONY LIŚĆ

CZERWONY LIŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495978 NIP
1231283642 REGON
147085956