SILVERSTONE SP. Z O.O. | KRS: 0000495884

Podsumowanie

aktywa

109 tys.

przychód

38 tys.

zysk

-51 tys.

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 55

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2014-01-29

Rozpoczęcie działalności

2014-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Silverstone osiągnęła 37 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 321 zł. Pozostałe przychody to 2529 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 103 zł.

Strata netto wyniosła 50 782 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -443 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 850 zł w 2024 roku.
• 3 254 643 zł w 2023 roku.
• 9 526 125 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 782 zł w 2024 roku.
• -436 579 zł w 2023 roku.
• -798 113 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3142755.71

89191.84

4621174.45

308334.96

4513931.54

127949.41

8733813.02

400182.35

5642136.45

-82079.14

9526124.57

-798113.21

3254642.98

-436578.91

37850.38

-50782.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Silverstone wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Silverstone wynosi -30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 484 zł w 2024 roku.
• -366 915 zł w 2023 roku.
• -765 460 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 484 zł w 2024 roku.
• -366 915 zł w 2023 roku.
• -765 460 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Silverstone wynosi 25 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 626 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 397 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 234 zł w 2024 roku.
• 2 169 762 zł w 2023 roku.
• 6 672 863 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

354907.96

2806845.79

7856889.28

586159.18

4900281.99

11552936.13

682121.24

4203206.58

11284828.85

982257.87

8405529.28

21834532.55

0

4682122.81

14105341.13

0

6672863.32

23815311.43

0

2169761.99

8136607.45

0

25233.59

94625.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Silverstone wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,914% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 28,5% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silverstone wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Silverstone charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Silverstone wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 378 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Silverstone wyniosły 65 805 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Silverstone wyniosła 109 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 109 218 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -57 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 094 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 218 zł w 2024 roku.
• 434 020 zł w 2023 roku.
• 3 550 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1472394.66

2347607.15

2483898.62

2156306.91

2096590.24

3550445.85

434020.38

109217.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -86%.

Marża netto wyniosła -134%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.07

0.03

0.13

0.39

0.09

0.07

0.05

0.14

0.05

0.03

0.19

0.31

0.05

-0.04

-0.07

0

-0.01

-0.22

-1.86

-0.08

-1.01

61.54

-0.11

-0.13

-0.47

0.88

-0.86

-1.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Silverstone wyniosły 167 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 094 zł w 2024 roku
• 441 114 zł w 2023 roku
• 3 120 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1472394.66

999184.05

0.68

2347607.15

1566061.57

0.67

2483898.62

1574403.63

0.63

2156306.91

846629.75

0.39

2096590.24

868992.22

0.41

3550445.85

3120961.04

0.88

434020.38

441114.48

1.02

109217.57

167093.77

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Silverstone wykazała przychody na poziomie 37 850 zł.

Organizacja zarobiła -50 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 485 zł w 2022 roku

Wartość

25142

50611

12744

75815

0

36485

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja Silverstone wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6199

0.49728

0.43257

0.57507

0.56997

0.74205

0.72145

0.67422

0.68023

0.76102

0.54321

0.49537

0.58355

0.79819

0.8121

0.86835

0.80769

0.75726

0.67634

0.57447

0.53898

0.59296

0.55152

0.58147

0.71007

0.68828

0.69521

0.75652

0.61765

0.50652

0.35971

0.63533

0.59337

0.88152

0.7886

0.80196

0.09583

0.55773

0.50417

0.36758

0.24862

0.25215

0.19775

0.12727

0

0.05061

0.58298

0.52429

0.75

0.15691

0.13624

0.07642

0.01552

0.6882

0.09957

0.46205

0.31602

0.8318

0.15989

0.15493

0.0362

0.99541

0

0.16267

0.22715

0.192

0.88736

0.08824

0.09184

0.07104

0.9153

0

Powiązania

K DMYTRO - wspólnik

K YANA - prokurent

K SERHIY - reprezentacja, wspólnik

SKLIARENKO OLESIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2018

K Serhiy

Luty 1974

Osoba

wspólnik

29.01.2014

10.12.2018

Kiparenko Serhiy

Osoba

wspólnik

29.01.2014

Skliarenko Olesia

Osoba

wspólnik

29.01.2014

10.12.2018

Koreyko Dmytro

Osoba

wspólnik

10.12.2018

K Dmytro

Marzec 1977

Osoba

prokurent

15.03.2022

K Yana

Październik 1997

Osoba

reprezentacja

10.12.2018

K Serhiy

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

10.12.2018

Kiparenko Serhiy

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

10.03.2023

Skliarenko Olesia

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

10.12.2018

Koreyko Dmytro

Osoba

reprezentacja

10.12.2018

18.11.2021

K Dmytro

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Kiparenko Serhiy posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Koreyko Dmytro posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Skliarenko Olesia posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2018 jest Kiparenko Serhiy kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2014 do 10.12.2018 był Kiparenko Serhiy kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do SILVERSTONE

	Organizacja	Numer KRS
1	"NASZ OWOC" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000261947
2	NATUR FROST OBST SP. Z O.O.	0000787683
3	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "WIÓREK" MAREK	0000889187
4	STAPI SP. Z O.O.	0000046373
5	WHITE WOLF FOODS SP. Z O.O.	0001023331
6	PRODUKCJA SURÓWEK G. W. OGÓRKIEWICZ SP. Z O.O.	0000504121
7	SMOKEY SP. Z O.O.	0001004895
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WISMAR SP. Z O.O.	0000250181
9	BATUS.PL SP. Z O.O.	0000906182
10	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW WIGOR SP. Z O.O.	0000231514
11	FRESH TIME SP. Z O.O. SP. K.	0000780867
12	"RADOSZ" A. P. NOWAK SP. J.	0000180313
13	MAGRO MK GROLIK SP. J.	0000897634
14	CHERRY TREE SP. Z O.O.	0000928593
15	SUN ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000824827
16	ZIOŁA I WARZYWA MIELCARZ SP. Z O.O.	0000891276
17	SAMERA SP. Z O.O.	0000698720
18	ROLLUX SP. Z O.O.	0000528665
19	BMP SP. Z O.O. SP. K.	0000675468
20	ZPOW AGRO FRUCT SP. Z O.O.	0000962131
21	GOMA SP. Z O.O.	0000128598
22	PREMIUM FOODS GROUP PRO SP. Z O.O.	0000904789
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE "KANIA" SP. Z O.O.	0000209447
24	KISZONKI.PL SP. Z O.O.	0000869283
25	AKO JOLANTA KOWALCZYK, WOJCIECH KOWALCZYK SP. J.	0000291421
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „GAMA”	0000968663
27	GREEN FIELD SP. Z O.O.	0000695933
28	OSIELSKO SP. Z O.O.	0000978160
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROLMEL" - CZARNOLAS	0000044353
30	MINH KHANG SP. Z O.O.	0001083651

SILVERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495884 NIP 5272707839 REGON 147057173

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SILVERSTONE

SILVERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495884 NIP
5272707839 REGON
147057173