Inspekcje i certyfikacje w zakresie bezpieczeństwa
Optymalizacja procesów oraz zarządzanie integralnością aktywów
Analizy materiałowe i techniczne oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
Własny obiekt testowy dla szkoleń i badań
Noble Offshore to firma zajmująca się szerokim zakresem usług inżynieryjnych oraz inspekcji w przemyśle naftowym i gazowym. Specjalizuje się w projektowaniu i monitorowaniu projektów związanych z morskimi jednostkami wydobywczymi oraz zapewnieniu bezpieczeństwa operacji. Oferują kompleksowe usługi, w tym m.in. analizy materiałów, zarządzanie integralnością aktywów, a także audyty i certyfikację. Zespół Noble Offshore składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym inżynierów morskich, architektów okrętowych oraz naukowców zajmujących się materiałami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym rozwiązaniom technologicznym, firma dostarcza klientom wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, oceny ryzyka oraz optymalizacji procesów. Noble Offshore wyróżnia się także własnym obiektem testowym, który jest wykorzystywany do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz prowadzenia zaawansowanych badań działających w sektorze. Ich misja skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości usług, które umożliwiają klientom bezpieczne i efektywne operacje w wymagającym środowisku przemysłu naftowego i gazowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noble Offshore osiągnęła 480 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 273 zł. Pozostałe przychody to 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 277 zł.
Zysk netto wyniósł 7995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 474 zł w 2024 roku.
• 834 231 zł w 2023 roku.
• 1 188 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7995 zł w 2024 roku.
• -173 753 zł w 2023 roku.
• 275 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noble Offshore wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Noble Offshore wynosi 33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7794 zł w
2024 roku.
• -159 708 zł w
2023 roku.
• 281 871 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 594 zł w
2024 roku.
• -143 175 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noble Offshore wynosi 485 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 952 zł a 1 201 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 139 zł w 2024 roku.
• 683 000 zł w 2023 roku.
• 2 150 396 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noble Offshore wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noble Offshore wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noble Offshore charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noble Offshore wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 997
zł.
Koszty operacyjne Noble Offshore wyniosły 472 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 997 zł w 2024 roku
• 607 694 zł w 2023 roku
• 360 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noble Offshore wyniosła 739 529 zł.
a
ktywa trwałe to 21 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 739 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 739 529 zł w 2024 roku.
• 1 048 430 zł w 2023 roku.
• 897 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noble Offshore wyniosły 562 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 739 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 406 zł w 2024 roku
• 879 302 zł w 2023 roku
• 554 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noble Offshore wykazała przychody na poziomie 480 474 zł.
Organizacja zarobiła 7995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 634 zł w 2022 roku
Organizacja Noble Offshore wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Entesarian Farzin
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.