Organizacja Lorry-Sped osiągnęła 1 304 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 297 389 zł. Pozostałe przychody to 7133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 472 883 zł.
Strata netto wyniosła 175 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 522 zł w 2024 roku.
• 1 571 870 zł w 2023 roku.
• 1 689 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -175 494 zł w 2024 roku.
• -290 896 zł w 2023 roku.
• -489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lorry-Sped wynosi -144 tys. zł.
EBITDA Lorry-Sped wynosi -125 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -143 884 zł w
2024 roku.
• -240 540 zł w
2023 roku.
• 6055 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -124 787 zł w
2024 roku.
• -221 888 zł w
2023 roku.
• 28 871 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lorry-Sped wynosi 869 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 261 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 681 zł w 2024 roku.
• 1 047 913 zł w 2023 roku.
• 1 128 830 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorry-Sped wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lorry-Sped charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 112
zł.
Koszty operacyjne Lorry-Sped wyniosły 1 441 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 112 zł w 2024 roku
• 413 209 zł w 2023 roku
• 317 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lorry-Sped wyniosła 541 724 zł.
a
ktywa trwałe to 244 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -462 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 004 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 724 zł w 2024 roku.
• 613 923 zł w 2023 roku.
• 617 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lorry-Sped wyniosły 1 004 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 004 504 zł w 2024 roku
• 901 209 zł w 2023 roku
• 613 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lorry-Sped wykazała przychody na poziomie 1 304 522 zł.
Organizacja zarobiła -175 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1580 zł w 2022 roku