Organizacja Modzelewski & rodek osiągnęła 118 815 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 551 862 zł. Pozostałe przychody to 264 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 339 306 zł.
Zysk netto wyniósł 1 212 557 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 287 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 815 889 zł w 2022 roku.
• 113 970 690 zł w 2021 roku.
• 123 778 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -626 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 212 557 zł w 2022 roku.
• 1 122 470 zł w 2021 roku.
• 2 758 190 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modzelewski & rodek wynosi 92 424 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 363 303 zł a 297 039 722 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 464 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 424 124 zł w 2022 roku.
• 87 924 225 zł w 2021 roku.
• 102 232 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modzelewski & rodek wyniosła 40 201 792 zł.
a
ktywa trwałe to 2 466 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 735 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 201 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 151 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 050 720 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 096 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 201 792 zł w 2022 roku.
• 34 209 042 zł w 2021 roku.
• 52 507 504 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modzelewski & rodek wyniosły 29 050 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 201 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 072 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 050 720 zł w 2022 roku
• 24 270 528 zł w 2021 roku
• 40 933 270 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modzelewski & rodek wykazała przychody na poziomie 118 815 889 zł.
Organizacja zarobiła 1 874 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 662 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 212 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 662 436 zł w 2022 roku
• 20 981 zł w 2021 roku
• 610 017 zł w 2020 roku
Organizacja Modzelewski & rodek wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mr Rodek
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Porr
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mr Rodek (50% udziałów)
• Porr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2015 do 21.08.2017:
• Porr Polska Construction (50% udziałów)
• Mr Rodek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2010 do 03.12.2015:
• Porr Polska Construction (50% udziałów)
• Mr Rodek (50% udziałów)