Realizacja inwestycji w budownictwie ogólnym i infrastrukturalnym
Budowa budynków wysokościowych i kubaturowych
Generalne wykonawstwo oraz prace żelbetowe
Działalność w sektorze drogowym i kolejowym
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. to firma budowlana z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w kompleksowej realizacji inwestycji budownictwa ogólnego oraz infrastrukturalnego. Działalność firmy skoncentrowana jest głównie w regionach Warszawy, Łodzi, Trójmiasta i Krakowa. Modzelewski & Rodek wyróżnia się profesjonalnym zespołem oraz elastycznością w zarządzaniu procesami budowlanymi, co pozwala na precyzyjne dostosowanie się do oczekiwań klientów. Firma specjalizuje się w wznoszeniu budynków kubaturowych, w tym wysokościowych, oferując usługi zarówno jako Generalny Wykonawca, jak i w zakresie robót żelbetowych oraz wykończeniowych. W ostatnich latach przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją działalność o branżę drogową oraz kolejową, a także wykonywanie prac w infrastrukturze podziemnej, co czyni ją wszechstronnie rozwijającym się graczem na rynku budowlanym. Dąży do utrzymania wysokiej jakości usług oraz terminowości realizacji inwestycji, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne dopasowane do potrzeb zamawiającego. Zespół Modzelewski & Rodek ma na celu nie tylko realizację projektów, ale także zapewnianie wsparcia i doradztwa na każdym etapie budowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modzelewski & Rodek osiągnęła 146 057 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 492 659 zł. Pozostałe przychody to 565 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 171 155 zł.
Zysk netto wyniósł 1 321 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 543 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 057 748 zł w 2024 roku.
• 139 261 649 zł w 2023 roku.
• 118 815 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -431 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 321 503 zł w 2024 roku.
• 1 226 247 zł w 2023 roku.
• 1 212 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modzelewski & Rodek wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Modzelewski & Rodek wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
597 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 130 167 zł w
2024 roku.
• 1 754 723 zł w
2023 roku.
• 1 757 488 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
576 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 502 704 zł w
2024 roku.
• 1 985 006 zł w
2023 roku.
• 1 966 242 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modzelewski & Rodek wynosi 106 931 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 274 116 zł a 365 144 370 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 830 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 931 960 zł w 2024 roku.
• 107 029 076 zł w 2023 roku.
• 92 424 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modzelewski & Rodek wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modzelewski & Rodek wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modzelewski & Rodek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modzelewski & Rodek wynosi 2,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 5,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
155 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,12 mln zł w 2024 roku.
• 2,65 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,82 mln zł w 2024 roku.
• 5,56 mln zł w 2023 roku.
• 4,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 636 282
zł.
Koszty operacyjne Modzelewski & Rodek wyniosły 144 362 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
272 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 636 282 zł w 2024 roku
• 11 770 605 zł w 2023 roku
• 11 960 910 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modzelewski & Rodek wyniosła 49 655 094 zł.
a
ktywa trwałe to 3 010 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 644 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 655 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 698 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 956 273 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -861 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 655 094 zł w 2024 roku.
• 50 032 054 zł w 2023 roku.
• 40 201 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modzelewski & Rodek wyniosły 43 956 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 655 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 648 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 956 273 zł w 2024 roku
• 37 654 735 zł w 2023 roku
• 29 050 720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modzelewski & Rodek wykazała przychody na poziomie 146 057 748 zł.
Organizacja zarobiła 1 628 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 306 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 321 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -111 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 693 zł w 2024 roku
• 517 577 zł w 2023 roku
• 662 436 zł w 2022 roku
Organizacja Modzelewski & Rodek wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mr Rodek
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Porr
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Porr (50% udziałów)
• Mr Rodek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2015 do 21.08.2017:
• Mr Rodek (50% udziałów)
• Porr Polska Construction (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2010 do 03.12.2015:
• Mr Rodek (50% udziałów)
• Porr Polska Construction (50% udziałów)