JĘDRUŚ I SYN SP. Z O.O. | KRS: 0000490967

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5 mln

zysk

903 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

GRAJEWO

Adres

UL. PARKOWA, 22

Kod pocztowy

19-200

Rejestracja

2013-12-16

Rozpoczęcie działalności

2013-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jędruś I SYN osiągnęła 4 984 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 979 217 zł. Pozostałe przychody to 5448 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 076 610 zł.

Zysk netto wyniósł 902 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 408 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 984 665 zł w 2024 roku.
• 3 634 786 zł w 2023 roku.
• 3 690 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 606 zł w 2024 roku.
• 39 722 zł w 2023 roku.
• 1041 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2122570.14

-68328.6

2618099.82

-24587.51

3151913.3

133899.56

3295536.13

169750.31

3258147.41

189840.65

3690754.62

1041.46

3634785.78

39722.3

4984664.73

902606.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jędruś I SYN wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA Jędruś I SYN wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 154 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 016 271 zł w 2024 roku.
• 119 506 zł w 2023 roku.
• 19 516 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 192 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 297 344 zł w 2024 roku.
• 342 129 zł w 2023 roku.
• 63 006 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jędruś I SYN wynosi 7 890 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 957 023 zł a 12 636 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 925 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 890 559 zł w 2024 roku.
• 2 843 213 zł w 2023 roku.
• 2 696 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1415046.76

5306425.35

0

1745399.88

6545249.55

0

2636873.77

7879783.25

88180.16

2964205.48

8238840.32

230560.64

3162021.52

8145368.53

10414.6

2696010.66

9226886.55

261133.46

2843213.18

9086964.45

957023.48

7890558.74

12636489.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jędruś I SYN wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jędruś I SYN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 149 zł.

Koszty operacyjne Jędruś I SYN wyniosły 3 962 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 149 zł w 2024 roku
• 334 925 zł w 2023 roku
• 306 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jędruś I SYN wyniosła 2 154 112 zł.

a

ktywa trwałe to 519 612 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 634 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 154 112 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 276 031 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 878 081 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 154 112 zł w 2024 roku.
• 1 115 593 zł w 2023 roku.
• 1 199 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

290489.87

309596.65

467522.01

510155.84

736411.27

1199525.47

1115592.76

2154112.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.41

-0.03

-0.08

0.13

-0.01

0.29

-2.57

0.04

0.33

1.44

0.05

0.26

0.62

0.06

0

0.01

0

0.04

0.11

0.03

0.01

0.42

0.71

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jędruś I SYN wyniosły 878 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 154 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 878 081 zł w 2024 roku
• 767 415 zł w 2023 roku
• 891 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

290489.87

451978.69

1.56

309596.65

495672.98

1.6

467522.01

519698.78

1.11

510155.84

392582.3

0.77

736411.27

428997.08

0.58

1199525.47

891069.82

0.74

1115592.76

767414.81

0.69

2154112.14

878080.83

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jędruś I SYN wykazała przychody na poziomie 4 984 665 zł.

Organizacja zarobiła 1 009 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 210 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 210 zł w 2024 roku
• 42 939 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6558

7540

18776

0

42939

107210

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jędruś I SYN wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16531

0.38591

0.29514

0.89816

0.17713

0.17418

0.10533

0.79243

0.21313

0.43149

0.32889

0.88256

0.25279

0.25121

0.21504

0.57965

0.70256

0.47327

0.38608

0.8304

0.72051

0.7017

0.87815

0.02306

0.6656

0.72434

0.47815

0.39376

0.69974

0.7499

0.7386

0.88844

0.95641

0.68477

0.72652

0.47745

0.45436

0.56818

0.79942

0.78477

0.85787

0.83589

0.74099

0.41053

0.47746

0.52566

0.69755

0.23017

0.31292

0.25679

0.17905

0

0.49676

0.45723

0.4879

0.68953

0.35441

0.54198

0.47186

0.47291

0.74454

0.86414

0.46

0.588

0.47754

0.93772

0.93538

0.93203

0.86304

0.84272

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2013

18.12.2015

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

18.12.2015

26.06.2020

M Andrzej

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

26.06.2020

30.11.2023

M Andrzej

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

18.12.2015

26.06.2020

M Łukasz

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

26.06.2020

30.11.2023

K Bożenna

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

30.11.2023

M Marcin

Luty 1987

Osoba

wspólnik

26.06.2020

30.11.2023

M Marcin

Luty 1987

Osoba

wspólnik

30.11.2023

M Łukasz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

16.12.2013

18.12.2015

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

26.02.2020

M Andrzej

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

14.09.2020

M Marcin

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Mikulski Marcin posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Mikulski Łukasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2023 jest Mikulski Marcin kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2020 do 30.11.2023 był Mikulski Marcin kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 18.12.2015 do 26.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Mikulski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do JĘDRUŚ I SYN

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU	0000107210
2	SKLEPY K&M SP. Z O.O. SP. K.	0000847619
3	GRUPA A&D SP. Z O.O.	0000848846
4	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KĘPNIE	0000133304
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GUBINIE	0000134211
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEMIATYCZACH	0000087973
7	POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE SP. Z O.O.	0000705722
8	PITERSKY SP. Z O.O.	0000373033
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA W POŚWIĘTNEM	0000140521
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RAWIE	0000112492
11	FHU "WARSZOWSCY" SP. Z O.O.	0000672942
12	ACMELLA SP. Z O.O.	0000601293
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RYNIE	0000051394
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000126126
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MYKANOWIE	0000171711
16	PRUCHNICKA SP. Z O.O.	0000917089
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "GRANICA"	0000182229
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000031939
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000139186
20	FRESH MARKET SP. Z O.O.	0000850813
21	VOBIANO SP. Z O.O.	0000906977
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000079094
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" LISIA GÓRA	0000149747
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RYKACH	0000119168
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "FIPIKO" SP. Z O.O.	0000221939
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEZIORZANACH	0000066713
27	IMPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000604570
28	GS RYGLICE SP. Z O.O.	0000888133
29	MEK SP. Z O.O.	0000186444
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000044155

JĘDRUŚ I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490967 NIP 5213658217 REGON 146916728

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JĘDRUŚ I SYN

JĘDRUŚ I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490967 NIP
5213658217 REGON
146916728