Organizacja ALL Turango osiągnęła 1 439 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 437 662 zł. Pozostałe przychody to 2003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 131 500 zł.
Zysk netto wyniósł 306 162 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -674 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 439 665 zł w 2021 roku.
• 3 928 715 zł w 2020 roku.
• 5 172 129 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 162 zł w 2021 roku.
• 423 277 zł w 2020 roku.
• 302 258 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ALL Turango wynosi 306 tys. zł.
EBITDA ALL Turango wynosi 312 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 880 zł w
2021 roku.
• 149 040 zł w
2020 roku.
• -65 854 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 311 614 zł w
2021 roku.
• 200 050 zł w
2020 roku.
• -23 315 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ALL Turango wynosi 2 739 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
554 580 zł a 4 286 271 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 239 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 739 005 zł w 2021 roku.
• 5 239 845 zł w 2020 roku.
• 5 440 955 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL Turango wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL Turango wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,37% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
ALL Turango charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ALL Turango wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 259 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2021 roku.
• 174 tys. zł w 2020 roku.
• 160 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2021 roku.
• 22 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 259 tys. zł w 2021 roku.
• 428 tys. zł w 2020 roku.
• 354 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 206
zł.
Koszty operacyjne ALL Turango wyniosły 1 131 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 206 zł w 2021 roku
• 509 760 zł w 2020 roku
• 547 237 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2021 roku
•
15% w 2020 roku
•
11% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ALL Turango wyniosła 1 702 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 702 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 702 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 739 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 963 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 702 795 zł w 2021 roku.
• 2 182 259 zł w 2020 roku.
• 3 333 394 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ALL Turango wyniosły 963 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 702 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 963 356 zł w 2021 roku
• 945 468 zł w 2020 roku
• 2 288 278 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ALL Turango wykazała przychody na poziomie 1 439 665 zł.
Organizacja zarobiła 306 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku