Organizacja Projecta osiągnęła 1 085 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 085 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 100 150 zł.
Strata netto wyniosła 14 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 085 616 zł w 2022 roku.
• 982 313 zł w 2021 roku.
• 832 608 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 534 zł w 2022 roku.
• 2900 zł w 2021 roku.
• 5871 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projecta wynosi 745 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 714 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 745 474 zł w 2022 roku.
• 699 107 zł w 2021 roku.
• 609 010 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projecta wyniosła 161 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 759 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 733 zł w 2022 roku.
• 322 003 zł w 2021 roku.
• 276 861 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projecta wyniosły 132 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 759 zł w 2022 roku
• 278 495 zł w 2021 roku
• 236 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projecta wykazała przychody na poziomie 1 085 616 zł.
Organizacja zarobiła -14 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1043 zł w 2021 roku
• 842 zł w 2020 roku