Produkcja precyzyjnych pilotów do bram|Tworzenie niezawodnych odbiorników radiowych|Komunikacja z magistralą CAN za pomocą CAN logerów|Dostarczanie dedykowanych rozwiązań dla klientów prywatnych i firm
Firma OrNot to rodzinna działalność prowadzona przez Wiktora i jego syna Adama. Specjalizują się w tworzeniu i udoskonalaniu urządzeń elektronicznych ułatwiających codzienne życie. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i wysokim umiejętnościom technicznym, oferują produkty, które są precyzyjnie wykonane, niezawodne i lepsze jakościowo od wielu dostępnych na rynku zamienników.Oferta firmy obejmuje szeroki zakres produktów, w tym piloty, odbiorniki radiowe i urządzenia komunikujące się z magistralą CAN (CAN logery). Każdy z tych produktów jest starannie zaprojektowany i skonstruowany z wyselekcjonowanych komponentów elektronicznych. Zastosowanie zaawansowanych algorytmów sterujących sprawia, że te urządzenia są niezawodne nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających klientów.Firma OrNot zajmuje się również dostarczaniem dedykowanych rozwiązań dla osób prywatnych i organizacji. Produkty tworzone przez Wiktora i Adama są chwalone przez klientów za wyjątkową jakość, długą żywotność i niezawodność. Świadczą o tym liczne pozytywne opinie, które podkreślają profesjonalizm, zaangażowanie oraz fachowe podejście do obsługi klienta.Elektronika to dla OrNot sztuka, której poświęcili oni wiele lat doświadczeń i badań. Z myślą o przyszłości firmy, stale dostosowują swoje produkty do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki temu są w stanie znajdować rozwiązania dla najbardziej skomplikowanych wyzwań, takich jak ochrona systemów kontroli ciśnienia w oponach czy zabezpieczenia wentylatorów. To sprawia, że OrNot jest nie tylko rzemieślnikiem, ale również artystą w świecie elektroniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ornot osiągnęła 24 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 800 zł.
Strata netto wyniosła 91 790 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 010 zł w 2024 roku. • 5 805 557 zł w 2023 roku. • 6 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -91 790 zł w 2024 roku. • 69 607 zł w 2023 roku. • -201 244 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ornot wynosi 16 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 025 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 007 zł w 2024 roku. • 4 148 800 zł w 2023 roku. • 4 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ornot wynosi -28 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ornot wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 3,25% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ornot wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,55% w 2024 roku. • 0,71% w 2023 roku. • 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ornot charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ornot wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 232 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ornot wyniosły
52 022
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ornot wyniosła 1 512 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 512 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 512 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -407 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 919 728 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 512 520 zł w 2024 roku. • 1 507 470 zł w 2023 roku. • 7 446 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -117%.
Marża netto wyniosła -382%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ornot wyniosły 1 919 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 512 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 919 728 zł w 2024 roku • 1 822 889 zł w 2023 roku • 7 831 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 127% w 2024 roku • 121% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ornot wykazała przychody na poziomie 24 010 zł.
Organizacja zarobiła -91 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ornot wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−1 mies. 10 dni05-06-2024
2022
−2 mies. 7 dni09-05-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
+11 mies. 24 dni03-07-2020
2017
−14 dni01-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuczak Radosław posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2018 jest Łuczak Radosław kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2013 do 27.11.2018: • Kołtunowicz Aleksandra (50% udziałów) • Kołtunowicz Łukasz (50% udziałów)