Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
85 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 370 746 zł w 2025 roku. • 487 995 zł w 2024 roku. • 540 854 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 880 zł w 2025 roku. • 76 418 zł w 2024 roku. • 58 094 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSM wynosi 1 231 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 797 zł a 4 439 876 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
54 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 231 160 zł w
2025 roku. • 1 435 069 zł w
2024 roku. • 1 339 698 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSM wynosi 76 tys. zł.
EBITDA TSM wynosi 98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 75 584 zł w
2025 roku. • 124 714 zł w
2024 roku. • 99 742 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 97 901 zł w
2025 roku. • 160 964 zł w
2024 roku. • 120 620 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TSM wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSM.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 523957. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.11.2013.
[RDF/728014/25/899]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 564148. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2013.
[RDF/614990/24/469]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 281631. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.11.2013.
[RDF/480818/23/212]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 678856. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2013.
[RDF/413180/22/783]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 625868. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2013.
[RDF/317876/21/430]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1078995. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2013.
[RDF/178809/19/736]
MSiG 202/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 708018. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.11.2013.
[RDF/149558/19/306]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 215989. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40614/17/581]
MSiG 140/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 378746. TSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000487358. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59402/16/899]
MSiG 223/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSM wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TSM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSM wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2017 roku. • 7 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 222 tys. zł w 2025 roku. • 214 tys. zł w 2024 roku. • 199 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 814
zł.
Koszty operacyjne TSM wyniosły
295 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 814 zł w 2025 roku • 11 085 zł w 2024 roku • 11 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,5% w 2025 roku •
3,1% w 2024 roku •
4,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSM wyniosła 1 459 756 zł.
a
ktywa trwałe to 1 354 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 109 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 787 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6462 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 57 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 459 756 zł sumy bilansowej i 1 109 969 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 494 258 zł sumy bilansowej i 1 072 089 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 446 832 zł sumy bilansowej i 995 671 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,41%.
Marża operacyjna wyniosła 20,39%.
Marża netto wyniosła 10,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSM wyniosły 349 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 50 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 349 787 zł w 2025 roku • 422 168 zł w 2024 roku • 451 161 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2025 roku • 28% w 2024 roku • 31% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSM wynosi 0,32 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (105 607 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (327 807 zł) o 222 200 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
106 tys. zł
328 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 94 tys. zł należności i inne: 11 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,32 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
0,32
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,32 w 2025 roku • 0,28 w 2024 roku • 0,1 w 2023 roku
W latach
2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja TSM wykazała przychody na poziomie 370 746 zł.
Organizacja zarobiła 44 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6461 zł w 2025 roku • 10 709 zł w 2024 roku • 7931 zł w 2023 roku
Organizacja TSM wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi370 664,97
I. Przychody netto ze sprzedaży370 664,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej295 162,35
I. Amortyzacja22 317,67
II. Zużycie materiałów i energii27 948,36
III. Usługi obce141 172,73
IV. Wynagrodzenia28 200,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 614,16
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)69 909,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)75 502,62
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:81,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:31 242,88
I. Odsetki, w tym: (+1)31 242,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)44 340,74
I. Podatek dochodowy6 461,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)37 879,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 12 dni03-06-2026
2024
−1 mies. 10 dni05-06-2025
2023
−1 mies. 1 dzień14-06-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
−2 mies. 7 dni09-08-2022
2020
−2 mies. 29 dni18-07-2021
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+15 mies.08-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
