Przychody operacyjne wyniosły 496 216 zł. Pozostałe przychody to 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 332 zł.
Zysk netto wyniósł 211 884 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 130 zł w 2022 roku.
• 418 773 zł w 2021 roku.
• 819 018 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 884 zł w 2022 roku.
• 86 366 zł w 2021 roku.
• 159 549 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsm wynosi 1 886 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 737 zł a 3 774 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 886 694 zł w 2022 roku.
• 1 173 472 zł w 2021 roku.
• 1 668 257 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsm wyniosła 946 949 zł.
a
ktywa trwałe to 858 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 949 zł w 2022 roku.
• 990 395 zł w 2021 roku.
• 1 096 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsm wyniosły 3300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3300 zł w 2022 roku
• 258 630 zł w 2021 roku
• 451 374 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsm wykazała przychody na poziomie 497 130 zł.
Organizacja zarobiła 231 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 496 zł w 2022 roku
• 8783 zł w 2021 roku
• 16 188 zł w 2020 roku