JABŁONIOWY DWOREK KOCIEWIE SP. Z O.O. | KRS: 0000452707

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

433 tys.

zysk

193 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MALENIN

Adres

DŁUGA, 41

Kod pocztowy

83-111

Rejestracja

2013-02-26

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ZAKWATEROWANIE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jabłoniowy Dworek Kociewie osiągnęła 433 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 433 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 239 989 zł.

Zysk netto wyniósł 193 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 208 zł w 2024 roku.
• 354 244 zł w 2023 roku.
• 444 732 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 219 zł w 2024 roku.
• 113 213 zł w 2023 roku.
• 106 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

292600.11

77559.81

225094.96

16639.76

257508.18

46358.61

134971.28

-53767.55

226032.93

62909.02

444731.53

106607.08

354243.71

113212.8

433207.85

193218.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jabłoniowy Dworek Kociewie wynosi 255 tys. zł.

EBITDA Jabłoniowy Dworek Kociewie wynosi 294 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 674 zł w 2024 roku.
• 171 123 zł w 2023 roku.
• 164 062 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 095 zł w 2024 roku.
• 204 947 zł w 2023 roku.
• 198 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jabłoniowy Dworek Kociewie wynosi 1 615 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 107 zł a 2 955 240 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 615 787 zł w 2024 roku.
• 1 098 207 zł w 2023 roku.
• 1 047 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

190223.74

695529.72

1085837.34

166397.6

419325.91

1081085.68

237472.52

594579.08

1266520.12

0

287127.71

1051449.92

244328.62

646653.32

1303086

324283.93

1047199.94

1729514.32

409193.53

1098207.21

2182365.52

554107.42

1615786.74

2955239.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jabłoniowy Dworek Kociewie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jabłoniowy Dworek Kociewie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1601 zł.

Koszty operacyjne Jabłoniowy Dworek Kociewie wyniosły 178 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4768 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1601 zł w 2024 roku
• 59 zł w 2023 roku
• 32 061 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jabłoniowy Dworek Kociewie wyniosła 1 235 406 zł.

a

ktywa trwałe to 1 146 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 235 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 738 810 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 597 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 235 406 zł w 2024 roku.
• 1 231 826 zł w 2023 roku.
• 1 141 213 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1426028.99

1332377.23

1273219.89

1201699.66

1135442.93

1141212.96

1231825.92

1235406.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.31

0.44

0.27

0.01

0.06

0.3

0.07

0.04

0.15

0.36

0.18

-0.04

-0.2

-0.11

-0.4

0.06

0.19

0.43

0.28

0.09

0.25

0.37

0.24

0.09

0.21

0.48

0.32

0.16

0.26

0.59

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jabłoniowy Dworek Kociewie wyniosły 496 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 235 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 597 zł w 2024 roku
• 686 235 zł w 2023 roku
• 708 834 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1426028.99

1172397.33

0.82

1332377.23

1062105.81

0.8

1273219.89

956589.86

0.75

1201699.66

938837.18

0.78

1135442.93

809671.43

0.71

1141212.96

708834.38

0.62

1231825.92

686234.54

0.56

1235406.49

496596.59

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jabłoniowy Dworek Kociewie wykazała przychody na poziomie 433 208 zł.

Organizacja zarobiła 214 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 921 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 921 zł w 2024 roku
• 8089 zł w 2023 roku
• 8824 zł w 2022 roku

Wartość

0

8824

8089

20921

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jabłoniowy Dworek Kociewie wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76533

0.5008

0.56359

0.64505

0.90489

0.95304

0.76081

0.76861

0

0.67909

0.47482

0.55872

0.63327

0.6861

0.91132

0.60163

0.57607

0

0.69705

0.46839

0.54718

0.6144

0.8242

0.91797

0.70042

0.64816

0

0.37649

0.42507

0.5373

0.57918

0.32377

0.52396

0.40182

0.15478

0

0.73354

0.44646

0.51485

0.54533

0.88033

0.93103

0.74631

0.67139

0

0.6713

0.46405

0.49758

0.54822

0.81015

0.89824

0.70254

0.66808

0.75983

0.69091

0.40881

0.47539

0.53131

0.89256

0.93647

0.74088

0.67752

0.71508

0.71691

0.37211

0.42726

0.44405

0.9342

0.95324

0.83467

0.73185

0.74223

Powiązania

M PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M CELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2021

M Przemysław

Maj 1988

Osoba

wspólnik

26.02.2013

12.02.2021

M Przemysław

Maj 1988

Osoba

wspólnik

12.02.2021

M Celina

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

26.02.2013

12.02.2021

M Celina

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

26.02.2013

M Przemysław

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Morawski Przemysław posiada 9 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Morawska Celina posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2021 jest Morawski Przemysław kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2013 do 12.02.2021:
• Morawski Przemysław (50% udziałów)
• Morawska Celina (50% udziałów)

Podobne organizacje do JABŁONIOWY DWOREK KOCIEWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL ZAODRZE SP. Z O.O.	0000230210
2	QUATRO-BUD SP. Z O.O.	0000410183
3	NILES SP. Z O.O.	0000177630
4	DMS IMOBILIA SP. Z O.O.	0000861714
5	VERONA SP. Z O.O.	0000872361
6	UKROPOL SP. Z O.O.	0000178942
7	PORTA SP. Z O.O.	0000396995
8	V.I.P. RP SP. Z O.O.	0000841696
9	TYTAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000147069
10	GLAS SP. Z O.O.	0000082022
11	WIBUD SP. Z O.O.	0000111123
12	FUNDACJA KU PEŁNI ŻYCIA	0000409179
13	MT SP. Z O.O.	0000251083
14	HOTEL MŁAWA SP. Z O.O.	0000111439
15	DKAM SP. Z O.O.	0000597836
16	TFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000325606
17	PRO MAZURY SP. Z O.O.	0000210709
18	P.H.U TRANS TURIST SP. Z O.O.	0000454995
19	WIESŁAW KAMIŃSKI SP. K.	0000003845
20	LUNA SP. Z O.O.	0000703068
21	CERTUS APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000734628
22	HOTEL PANORAMA SP. Z O.O.	0000157368
23	KARPACZ T & Z SP. Z O.O.	0000521521
24	CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000031982
25	EGZAKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006725
26	HOME 15 MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000422289
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HANDLU I USŁUG "R-BUD"	0000030155
28	DN INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000725945
29	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OTWOCKU	0000146725
30	FANNI SP. Z O.O.	0000192734

JABŁONIOWY DWOREK KOCIEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452707 NIP 5932594785 REGON 221855905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JABŁONIOWY DWOREK KOCIEWIE

JABŁONIOWY DWOREK KOCIEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452707 NIP
5932594785 REGON
221855905