D.T. - AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000487194

Podsumowanie

aktywa

768 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-6 tys.

wartość firmy

773 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STOGI

Adres

, 47

Kod pocztowy

82-200

Rejestracja

2013-11-25

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomaszwos1@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.T. - Agro osiągnęła 1 160 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 150 150 zł. Pozostałe przychody to 9892 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 155 854 zł.

Strata netto wyniosła 5704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 160 042 zł w 2024 roku.
• 301 102 zł w 2023 roku.
• 17 289 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5704 zł w 2024 roku.
• -66 635 zł w 2023 roku.
• 3561 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

147897.3

-4465.34

142345.3

23288.87

289579.39

-45735.29

119820.6

10761.73

1211616.23

-37541.91

17288.7

3560.79

301102.28

-66634.89

1160042.06

-5703.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.T. - Agro wynosi 773 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 900 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 773 361 zł w 2024 roku.
• 200 735 zł w 2023 roku.
• 25 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

98598.2

369743.25

3068.45

191120.8

355863.25

0

193052.93

723948.48

0

122927.32

299551.5

0

807744.15

3029040.58

0

25768.96

49851.06

0

200734.85

752755.7

0

773361.37

2900105.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.T. - Agro wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.T. - Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D.T. - Agro wyniosły 1 084 089 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4751 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4873 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.T. - Agro wyniosła 768 444 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 702 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -126 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 895 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 444 zł w 2024 roku.
• 599 733 zł w 2023 roku.
• 29 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

354607.89

281287.42

171047.63

81245.76

261657.57

29841.75

599732.69

768443.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.23

0.1

-0.03

0.08

5.69

0.25

0.16

-0.27

1.1

-0.13

-0.16

0.13

-0.35

0.16

0.09

-0.14

0.55

-0.03

0.12

-0.07

0.4

0.21

-0.11

0.55

0.05

-0.22

-0.01

0.04

0.06

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.T. - Agro wyniosły 895 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 895 146 zł w 2024 roku
• 720 731 zł w 2023 roku
• 84 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 282% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

354607.89

373805.49

1.05

281287.42

277196.15

0.99

171047.63

212691.65

1.24

81245.76

112128.05

1.38

261657.57

330081.77

1.26

29841.75

84205.16

2.82

599732.69

720730.99

1.2

768443.51

895145.58

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.T. - Agro wykazała przychody na poziomie 1 160 042 zł.

Organizacja zarobiła -2516 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -127% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 455 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3188 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3235

0

3188

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja D.T. - Agro wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26005

0.48338

0.52246

0.73713

0.34043

0.77037

0.33423

0.72703

0

0.71069

0.48409

0.49266

0.70439

0.88272

0.90705

0.76941

0.98845

0.71712

0.12185

0.55011

0.44328

0.78291

0.25449

0.24759

0.11442

0.93836

0

0.61031

0.46725

0.35876

0.83953

0.64201

0.76398

0.74194

0.07834

0

0.13189

0.63674

0.47835

0.81737

0.24855

0.26087

0.13274

0.81457

0

0.57593

0.36914

0.26296

0.92484

0.85042

0.93023

0.73706

0.14907

0

0.15029

0.50402

0.55684

0.80597

0.17935

0.53846

0.19027

0.81876

0

0.31316

0.58038

0.52895

0.80109

0.38585

0.64356

0.34146

0.49457

0.63914

Powiązania

W DAWID - reprezentacja, wspólnik

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2013

W Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

25.11.2013

W Dawid

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

W Dawid

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

W Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Woś Dawid posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Woś Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do D.T. - AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMIR SP. Z O.O.	0000793566
2	KRAINA DRWALA SP. Z O.O.	0001014536
3	C-ECO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000456100
4	GARDEN TECHNIKA SP. Z O.O.	0000889735
5	LIGHT SYSTEM SP. Z O.O.	0000786027
6	INNOVA ENERGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000329368
7	ADOT SP. Z O.O.	0000570420
8	STOLAGO SP. Z O.O.	0000767183
9	MPD SP. Z O.O.	0000449277
10	SIX SP. Z O.O.	0000695149
11	GABI-BUD SP. Z O.O.	0000367370
12	GRUPA EMES SP. Z O.O.	0000615517
13	SOD BAR SP. Z O.O.	0000715293
14	PABAR SP. Z O.O.	0000451517
15	WOOD GOLD SP. Z O.O.	0000436523
16	MAZURSKIE DREWNO KK SP. Z O.O.	0000234506
17	WOOD STORY SP. Z O.O.	0000399497
18	ADEX SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0001047037
19	FUNDACJA PRZYJDŹ	0000759325
20	DOR-MAR MIECZYSŁAW ZACHARZEWSKI SP. K.	0001038125
21	SALIX SP. Z O.O.	0000049655
22	HEMP WORLD SP. Z O.O.	0000836866
23	BAK SP. Z O.O.	0000210241
24	"MARWOOD" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000279628
25	MWL AGRO SP. Z O.O.	0000374774
26	JKP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000564322
27	REN.JAN SP. Z O.O.	0000702595
28	ALTA SP. Z O.O.	0000707180
29	ARTSTO SP. Z O.O.	0000214480
30	KO-DA SP. Z O.O.	0000452822

D.T. - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487194 NIP 5792252434 REGON 221995374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.T. - AGRO

D.T. - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487194 NIP
5792252434 REGON
221995374