Kolonie i obozy sportowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych
Szkoła narciarska kursy zgodne z PZN
Szkoła pływania unikalne programy dla niemowląt i dzieci
Organizacja turystycznych wyjazdów krajowych i zagranicznych
Wyjazdy kulinarne do Toskanii
ND SPORT to dynamiczna organizacja specjalizująca się w organizacji kolonii i obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Firma oferuje bogaty wachlarz aktywności sportowych i rekreacyjnych, w tym wyjazdy narciarskie, pływackie, rowerowe oraz obozy tematyczne. Na szczególną uwagę zasługują zorganizowane kursy narciarskie prowadzone przez licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego, które odbywają się zarówno w Polsce, jak i na włoskich stokach. Kursy te obejmują wszystkich uczestników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania.Firma prowadzi również szkołę pływania, która rozpoczęła swoje działania w 2003 roku i wyróżnia się unikalnym, autorskim programem nauczania pływania dla niemowląt i małych dzieci. ND SPORT posiada również doświadczenie w przygotowywaniu do startów w triathlonie, zwłaszcza techniki total immersion.ND SPORT działa na rynku turystycznym od 1998 roku, co pozwala jej organizować wyjazdy krajowe i zagraniczne z dbałością o każdy szczegół. Firma organizuje również tematyczne wyjazdy kulinarnie do Toskanii, oferujące degustacje win i lokalnych wyrobów.Zespół ND SPORT tworzy unikatową rodzinę pasjonatów sportu i turystyki, którzy zdołali połączyć swoje zamiłowania z życiem zawodowym. Liderzy organizacji, Ireneusz Tarasewicz i Agnieszka Potocka, posiadają liczne doświadczenia jako instruktorzy pływania i narciarstwa, co znacząco wpływa na jakość oferowanych usług.Organizacja dąży do zapewnienia swoim klientom radości z aktywności sportowych, dbając jednocześnie o rodzinną i przyjazną atmosferę. Dzięki wysoce wyszkolonej oraz zorganizowanej kadrze, ND SPORT zapewnia niezapomniane wspomnienia i rozwój umiejętności sportowych swoich uczestników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ND Sport osiągnęła 91 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 040 zł.
Zysk netto wyniósł 28 015 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 055 zł w 2023 roku.
• 202 331 zł w 2022 roku.
• 198 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 015 zł w 2023 roku.
• 72 748 zł w 2022 roku.
• 104 812 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ND Sport wynosi 31 tys. zł.
EBITDA ND Sport wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 910 zł w
2023 roku.
• 90 336 zł w
2022 roku.
• 89 968 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 910 zł w
2023 roku.
• 90 336 zł w
2022 roku.
• 89 968 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ND Sport wynosi 478 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 583 zł a 1 628 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 191 zł w 2023 roku.
• 710 296 zł w 2022 roku.
• 781 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ND Sport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ND Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 336
zł.
Koszty operacyjne ND Sport wyniosły 60 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 336 zł w 2023 roku
• 11 283 zł w 2022 roku
• 7976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ND Sport wyniosła 418 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 418 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 418 689 zł w 2023 roku.
• 393 755 zł w 2022 roku.
• 312 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ND Sport wyniosły 11 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 449 zł w 2023 roku
• 14 530 zł w 2022 roku
• 5825 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ND Sport wykazała przychody na poziomie 91 055 zł.
Organizacja zarobiła 30 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2895 zł w 2023 roku
• 9146 zł w 2022 roku
• 5156 zł w 2021 roku