O&A SP. Z O.O. | KRS: 0000483052

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

60 tys.

zysk

-190 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHMIELNA, 2/31

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-09-30

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja O&a osiągnęła 60 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 250 876 zł.

Strata netto wyniosła 190 406 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -436 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 471 zł w 2024 roku.
• 43 600 zł w 2023 roku.
• 485 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -237 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 406 zł w 2024 roku.
• -929 830 zł w 2023 roku.
• -611 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3113342.72

1473675.68

577921.86

-70648.36

1082540.09

479692.47

353388.73

-673386.88

156670.1

-248129.83

485991

-611531.17

43600.08

-929830.4

60470.51

-190405.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT O&a wynosi -190 tys. zł.

EBITDA O&a wynosi -118 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 299 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -190 406 zł w 2024 roku.
• -784 342 zł w 2023 roku.
• 70 671 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 299 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -117 926 zł w 2024 roku.
• -711 862 zł w 2023 roku.
• 143 151 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji O&a wynosi 2 530 373 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 280 318 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 415 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 530 373 zł w 2024 roku.
• 2 959 716 zł w 2023 roku.
• 3 952 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4471024.9

12441289.43

23845466.12

0

4803319.87

23562872.68

1623810.14

7418271.25

25481642.56

0

4508360.31

22788095.04

0

4191117.18

21795575.72

0

3952016.07

19349451.04

0

2959715.99

15630129.44

0

2530373.36

13280318.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji O&a wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O&a wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,912% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 3,83% w 2023 roku.
• 10,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

O&a charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla O&a wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 664 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 664 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 664 tys. zł w 2024 roku.
• 782 tys. zł w 2023 roku.
• 967 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne O&a wyniosły 250 876 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów O&a wyniosła 15 335 011 zł.

a

ktywa trwałe to 15 318 513 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 335 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 320 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 014 932 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 335 011 zł w 2024 roku.
• 14 398 275 zł w 2023 roku.
• 14 045 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14466409.82

14622315.54

15137305.49

13259144.35

13661547.64

14045454.52

14398274.72

15335011.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -315%.

Marża netto wyniosła -315%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.25

0.61

0.47

0

-0.01

0.04

-0.12

0.03

0.08

0.5

0.44

-0.05

-0.12

-0.5

-1.91

-0.02

-0.05

-1.19

-1.58

-0.04

-0.13

0.15

-1.26

-0.06

-0.24

-17.99

-21.33

-0.01

-0.06

-3.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania O&a wyniosły 12 014 932 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 335 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 014 932 zł w 2024 roku
• 10 490 742 zł w 2023 roku
• 9 208 092 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14466409.82

8505043.29

0.59

14622315.54

8731597.37

0.6

15137305.49

8766894.85

0.58

13259144.35

7562120.59

0.57

13661547.64

8212653.71

0.6

14045454.52

9208091.76

0.66

14398274.72

10490742.36

0.73

15335011.08

12014931.5

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja O&a wykazała przychody na poziomie 60 471 zł.

Organizacja zarobiła -190 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 352 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 306 zł w 2022 roku

Wartość

380466

55641

59150

0

20306

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja O&a wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92901

0.81744

0.80497

0.59705

0.89966

0.92213

0.86607

0.78805

0.94863

0.15515

0.59895

0.81155

0.59478

0.28619

0.4688

0.35865

0.22547

0.8514

0.86251

0.68795

0.81703

0.5863

0.87801

0.85673

0.6741

0.61961

0.86604

0.0636

0.52854

0.80203

0.58197

0.11402

0.17355

0.19568

0.12046

0

0.0772

0.42112

0.80285

0.58516

0.12272

0.12301

0.24818

0.16189

0

0.05569

0.54455

0.80063

0.61469

0.12976

0.57987

0.20667

0.10852

0.76293

0.04054

0.2829

0.79673

0.65408

0.05255

0.05807

0.16836

0.08406

0

0.10643

0.24249

0.78652

0.69056

0.08131

0.07959

0.2744

0.14161

0

Powiązania

M TERESA - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2013

26.01.2016

M Dariusz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

31.10.2013

03.11.2020

*pat-Mar*

Organizacja

wspólnik

08.01.2025

M Teresa

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

15.01.2019

08.01.2025

M Teresa

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

26.01.2016

15.01.2019

M Teresa

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

03.11.2020

08.01.2025

Moa Investments

Organizacja

reprezentacja

31.10.2013

12.06.2018

M Dariusz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

10.06.2021

N Urszula

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

S Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

01.03.2017

07.09.2020

Ch Happy

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.03.2017

01.07.2020

Uni Max Nowakowska

Organizacja

Udziałowcy

Matusiak Teresa posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2025 jest Matusiak Teresa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2020 do 08.01.2025 była Matusiak Teresa kontrolująca 85% udziałów.

W okresie od 15.01.2019 do 03.11.2020 najwięcej udziałów posiadała Matusiak Teresa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do O&A

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZOWIECKA KORPORACJA LEASINGU I FINANSÓW SP. Z O.O.	0000530749
2	TOMAX SP. Z O.O.	0000140155
3	BRABANT 1 SP. Z O.O.	0000537609
4	PROJEKT WESOŁA SP. Z O.O.	0000758676
5	KBD SP. Z O.O.	0000302350
6	UZNAM PARTNERS SP. Z O.O.	0000288132
7	K2 OFFICE BP SP. Z O.O.	0000633919
8	KAMI GROUP SP. Z O.O.	0000994085
9	R.C.L. INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000216347
10	PARK LOGISTYCZNY SP. Z O.O.	0000530463
11	PAN TADEUSZ SP. Z O.O.	0000242132
12	PRACTICE GROUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000480271
13	CONCEPT NS SP. Z O.O.	0000883041
14	SOPOT KUBACZA HAFFNERA SP. Z O.O.	0000565820
15	WIŚNIEWSKI RETRO SP. K.	0000448045
16	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
17	DOMILD POLSKA SP. Z O.O.	0000420256
18	NOMAR S.A.	0000826708
19	STWOSZA 2 SP. Z O.O.	0000619606
20	PARK HANDLOWY OŁAWA SP. Z O.O.	0000589355
21	DL INVEST GROUP XXVII SP. Z O.O.	0000709488
22	ŻELEŹNIK INDUSTRIE CONSULTING WROCŁAW SP. Z O.O.	0000436883
23	A-GAMES SP. Z O.O.	0000069771
24	FLORUS SP. Z O.O.	0000632599
25	CRACOW APARTMENTS SP. Z O.O.	0000651668
26	KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000139267
27	NOVA WIMOT SP. Z O.O.	0000484044
28	NCT HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000600127
29	WEKTOR WIEDZY NIERUCHOMOŚCI K.KATA S.TRZEMŻALSKI	0000902267
30	ŻELAZNO AGRO FARM SP. Z O.O.	0000439625

O&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483052 NIP 9471983047 REGON 101667499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do O&A

O&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483052 NIP
9471983047 REGON
101667499