SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI POD FIRMĄ: GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.
Deweloper nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowo-usługowych i hotelowych.
Ponad 200 zrealizowanych projektów w Polsce.
Platforma wynajmu mieszkań Resi4Rent.
Tworzenie zintegrowanych środowisk miejskich.
Dbałość o aspekty ESG w inwestycjach.
Echo Investment, czołowy polski deweloper nieruchomości, oferuje szeroką gamę usług w sektorach mieszkaniowym, biurowym, handlowo-usługowym oraz hotelowym. Firma, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku, zrealizowała już ponad 200 projektów w różnych miastach Polski, obejmujących m.in. nowoczesne centra handlowe, komfortowe biurowce oraz luksusowe mieszkania. Echo Investment wyróżnia się także zintegrowanymi projektami miejskimi, które harmonijnie łączą architekturę historyczną z nowoczesną, tworząc przyjazne do życia, pracy i wypoczynku przestrzenie.Jednym z flagowych projektów Echo Investment są Browary Warszawskie, unikatowa przestrzeń mieszcząca się w sercu najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy Warszawy. Firma jest również odpowiedzialna za wiele innych nowatorskich inwestycji w dużych polskich miastach, takich jak Kraków, Łódź i Wrocław. Echo Investment dąży do tworzenia miejsc, które oferują niezależność, wygodę oraz bezpieczeństwo.Innovative platforma Resi4Rent oferuje największy w Polsce wynajem mieszkań, skierowana do osób ceniących sobie stabilność i niezależność. Projekty biurowe realizowane przez Echo Investment są obecnie domem dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników największych międzynarodowych korporacji i dynamicznych polskich firm.Firma wyróżnia się również dbałością o aspekty społecznie odpowiedzialne, integrując elementy ESG w swoje operacje. Jej działalność obejmuje nie tylko budownictwo, ale także troskę o środowisko naturalne i społeczność lokalną, co potwierdza zaangażowanie w mądrze zaprojektowane, wielofunkcyjne środowiska miejskie, które respektują tradycje i historię miejsc, w których powstają.Echo Investment angażuje się również w budowę elastycznych powierzchni biurowych (CitySpace) i rozwija projekty mieszkaniowe na wynajem na szeroką skalę. Ich innowacyjne podejście, połączone z głębokim zrozumieniem potrzeb miejskich mieszkańców, czyni z Echo Investment lidera na rynku deweloperskim w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projekt 17 - Grupa Echo osiągnęła 7 032 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 977 981 zł. Pozostałe przychody to 54 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 981 377 zł.
Strata netto wyniosła 2 003 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 917 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 032 616 zł w 2024 roku.
• 4 501 112 zł w 2023 roku.
• 160 636 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -348 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 003 396 zł w 2024 roku.
• -6 377 693 zł w 2023 roku.
• 18 840 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt 17 - Grupa Echo wynosi -4,96 mln zł.
EBITDA Projekt 17 - Grupa Echo wynosi -4,96 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
697 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 957 177 zł w
2024 roku.
• -6 034 570 zł w
2023 roku.
• 23 618 056 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 46 633 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 223 709 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 307 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 633 874 zł w 2024 roku.
• 37 448 751 zł w 2023 roku.
• 221 682 723 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt 17 - Grupa Echo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 1,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
185 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 634 tys. zł w 2023 roku.
• 4,37 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,19 mln zł w 2024 roku.
• 9,19 mln zł w 2023 roku.
• 10,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projekt 17 - Grupa Echo wyniosły 11 935 157
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt 17 - Grupa Echo wyniosła 98 278 196 zł.
a
ktywa trwałe to 63 764 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 513 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 278 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 927 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 350 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 035 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 278 196 zł w 2024 roku.
• 59 913 375 zł w 2023 roku.
• 61 686 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt 17 - Grupa Echo wyniosły 42 350 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 278 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 888 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 350 912 zł w 2024 roku
• 13 982 695 zł w 2023 roku
• 9 378 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt 17 - Grupa Echo wykazała przychody na poziomie 7 032 616 zł.
Organizacja zarobiła 1 901 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 904 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 003 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 205% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 544 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 904 956 zł w 2024 roku
• 16 764 zł w 2023 roku
• 6 177 373 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt 17 - Grupa Echo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki