SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI POD FIRMĄ: GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.
Deweloper nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowo-usługowych i hotelowych.|Ponad 200 zrealizowanych projektów w Polsce.|Platforma wynajmu mieszkań Resi4Rent.|Tworzenie zintegrowanych środowisk miejskich.|Dbałość o aspekty ESG w inwestycjach.
Echo Investment, czołowy polski deweloper nieruchomości, oferuje szeroką gamę usług w sektorach mieszkaniowym, biurowym, handlowo-usługowym oraz hotelowym. Firma, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku, zrealizowała już ponad 200 projektów w różnych miastach Polski, obejmujących m.in. nowoczesne centra handlowe, komfortowe biurowce oraz luksusowe mieszkania. Echo Investment wyróżnia się także zintegrowanymi projektami miejskimi, które harmonijnie łączą architekturę historyczną z nowoczesną, tworząc przyjazne do życia, pracy i wypoczynku przestrzenie.Jednym z flagowych projektów Echo Investment są Browary Warszawskie, unikatowa przestrzeń mieszcząca się w sercu najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy Warszawy. Firma jest również odpowiedzialna za wiele innych nowatorskich inwestycji w dużych polskich miastach, takich jak Kraków, Łódź i Wrocław. Echo Investment dąży do tworzenia miejsc, które oferują niezależność, wygodę oraz bezpieczeństwo.Innovative platforma Resi4Rent oferuje największy w Polsce wynajem mieszkań, skierowana do osób ceniących sobie stabilność i niezależność. Projekty biurowe realizowane przez Echo Investment są obecnie domem dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników największych międzynarodowych korporacji i dynamicznych polskich firm.Firma wyróżnia się również dbałością o aspekty społecznie odpowiedzialne, integrując elementy ESG w swoje operacje. Jej działalność obejmuje nie tylko budownictwo, ale także troskę o środowisko naturalne i społeczność lokalną, co potwierdza zaangażowanie w mądrze zaprojektowane, wielofunkcyjne środowiska miejskie, które respektują tradycje i historię miejsc, w których powstają.Echo Investment angażuje się również w budowę elastycznych powierzchni biurowych (CitySpace) i rozwija projekty mieszkaniowe na wynajem na szeroką skalę. Ich innowacyjne podejście, połączone z głębokim zrozumieniem potrzeb miejskich mieszkańców, czyni z Echo Investment lidera na rynku deweloperskim w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projekt 17 - Grupa Echo osiągnęła 7 032 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 977 981 zł. Pozostałe przychody to 54 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 981 377 zł.
Strata netto wyniosła 2 003 396 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 917 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 032 616 zł w 2024 roku. • 4 501 112 zł w 2023 roku. • 160 636 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -348 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 003 396 zł w 2024 roku. • -6 377 693 zł w 2023 roku. • 18 840 029 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 46 633 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 223 709 137 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 307 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 633 874 zł w 2024 roku. • 37 448 751 zł w 2023 roku. • 221 682 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt 17 - Grupa Echo wynosi -4,96 mln zł.
EBITDA Projekt 17 - Grupa Echo wynosi -4,96 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
697 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 957 177 zł w
2024 roku. • -6 034 570 zł w
2023 roku. • 23 618 056 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,45% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,42% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt 17 - Grupa Echo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt 17 - Grupa Echo wynosi 1,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
185 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,3 mln zł w 2024 roku. • 634 tys. zł w 2023 roku. • 4,37 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,19 mln zł w 2024 roku. • 9,19 mln zł w 2023 roku. • 10,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projekt 17 - Grupa Echo wyniosły
11 935 157
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt 17 - Grupa Echo wyniosła 98 278 196 zł.
a
ktywa trwałe to 63 764 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 513 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 278 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 927 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 350 912 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 035 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 98 278 196 zł w 2024 roku. • 59 913 375 zł w 2023 roku. • 61 686 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt 17 - Grupa Echo wyniosły 42 350 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 278 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 888 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 42 350 912 zł w 2024 roku • 13 982 695 zł w 2023 roku • 9 378 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt 17 - Grupa Echo wykazała przychody na poziomie 7 032 616 zł.
Organizacja zarobiła 1 901 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 904 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 003 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 205% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 544 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 904 956 zł w 2024 roku • 16 764 zł w 2023 roku • 6 177 373 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt 17 - Grupa Echo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 16 dni30-04-2025
2023
−2 mies. 21 dni25-04-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
+13 mies. 19 dni27-08-2020
2017
+25 dni09-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki