Organizacja Bonito osiągnęła 12 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 920 zł.
Strata netto wyniosła 85 391 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 530 zł w 2021 roku. • 638 212 zł w 2020 roku. • 174 532 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -85 391 zł w 2021 roku. • 464 785 zł w 2020 roku. • 9228 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonito wynosi 392 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 050 559 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 392 833 zł w 2021 roku. • 2 733 139 zł w 2020 roku. • 253 201 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonito wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Bonito wynosi -82 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -85 390 zł w
2021 roku. • 510 864 zł w
2020 roku. • 6821 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -81 533 zł w
2021 roku. • 534 008 zł w
2020 roku. • 29 966 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bonito.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bonito wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2021 roku. • 2,69% w 2020 roku. • 2,69% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonito wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,58% w 2021 roku. • 0,31% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Bonito charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonito wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 103 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 103 tys. zł w 2021 roku. • 120 tys. zł w 2020 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8000
zł.
Koszty operacyjne Bonito wyniosły
97 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8000 zł w 2021 roku • 8000 zł w 2020 roku • 8000 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2021 roku •
6% w 2020 roku •
5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonito wyniosła 7 730 042 zł.
a
ktywa trwałe to 4 229 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 500 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 730 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 512 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 217 403 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 730 042 zł w 2021 roku. • 8 519 492 zł w 2020 roku. • 7 484 900 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -682%.
Marża netto wyniosła -682%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonito wyniosły 7 217 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 730 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 217 403 zł w 2021 roku • 7 921 461 zł w 2020 roku • 7 351 655 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2021 roku • 93% w 2020 roku • 98% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonito wykazała przychody na poziomie 12 530 zł.
Organizacja zarobiła -85 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 45 971 zł w 2020 roku • 913 zł w 2019 roku