"SEZAM" SP. J. WŁODARCZYK | KRS: 0000482571

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

1,1 mln

zysk

264 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JADWISIN

Adres

UL. AZALIOWA, 4

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2013-10-28

Rozpoczęcie działalności

1996-05-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność szpitali Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sezam Włodarczyk osiągnęła 1 064 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 064 365 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.

Całkowite koszty wyniosły 800 636 zł.

Zysk netto wyniósł 263 729 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 643 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 522 zł w 2022 roku.
• 15 085 760 zł w 2021 roku.
• 12 376 629 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -420 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 729 zł w 2022 roku.
• 2 772 792 zł w 2021 roku.
• 3 768 145 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

9281599.97

2364310.58

10812006.23

2880199.24

11567880.61

3021067.03

12376628.91

3768144.87

15085759.8

2772792.37

1064522.29

263729.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sezam Włodarczyk wynosi 326 tys. zł.

EBITDA Sezam Włodarczyk wynosi 663 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 516 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 210 zł w 2022 roku.
• 3 732 338 zł w 2021 roku.
• 4 661 780 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 512 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 663 136 zł w 2022 roku.
• 4 075 711 zł w 2021 roku.
• 5 094 345 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sezam Włodarczyk wynosi 10 610 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 596 783 zł a 47 178 269 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 498 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 610 524 zł w 2022 roku.
• 29 803 174 zł w 2021 roku.
• 33 036 284 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

7459650.55

23104626.18

39784802.92

8890316.98

27619118.09

47415023.88

9339992.25

29136180.78

49813292

9712618.4

33036283.82

52754028.18

8654831.41

29803174.09

46159100.84

1596783.44

10610523.59

47178268.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sezam Włodarczyk wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sezam Włodarczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sezam Włodarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sezam Włodarczyk wynosi 443 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 2,36 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 443 tys. zł w 2022 roku.
• 733 tys. zł w 2021 roku.
• 918 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 371 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,36 mln zł w 2022 roku.
• 2,31 mln zł w 2021 roku.
• 2,59 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sezam Włodarczyk wyniosły 738 155 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -215 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 718 337 zł w 2021 roku
• 1 630 564 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sezam Włodarczyk wyniosła 11 838 838 zł.

a

ktywa trwałe to 11 450 945 zł.

a

ktywa obrotowe to 387 893 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 838 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 794 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 838 838 zł w 2022 roku.
• 12 345 932 zł w 2021 roku.
• 13 587 194 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

10573516.8

12497499.5

12961276.42

13587194.16

12345932.22

11838838.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.24

0.31

0.25

0.23

0.24

0.33

0.27

0.23

0.24

0.32

0.26

0.28

0.29

0.38

0.3

0.22

0.24

0.25

0.18

0.02

0.31

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sezam Włodarczyk wyniosły 44 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 838 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 271 zł w 2022 roku
• 806 157 zł w 2021 roku
• 637 036 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10573516.8

627316.07

0.06

12497499.5

643743.53

0.05

12961276.42

507953.42

0.04

13587194.16

637036.29

0.05

12345932.22

806157.01

0.07

11838838.05

44270.92

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sezam Włodarczyk wykazała przychody na poziomie 1 064 522 zł.

Organizacja zarobiła 326 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 360 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 729 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -92 482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 360 zł w 2022 roku
• 897 018 zł w 2021 roku
• 886 964 zł w 2020 roku

Wartość

524770

677646

711688

886964

897018.42

62360

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sezam Włodarczyk wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95196

0.91338

0.76699

0.22928

0.77845

0.7675

0.93809

0.78331

0.95946

0.96556

0.9276

0.7936

0.21401

0.80874

0.76246

0.93803

0.77723

0.96544

0.96459

0.93201

0.79842

0.19592

0.76847

0.74494

0.92582

0.766

0.96715

0.97348

0.93758

0.80483

0.20697

0.7916

0.78387

0.93199

0.77757

0.97237

0.9528

0.94381

0.7904

0.23002

0.66921

0.6745

0.91308

0.74626

0.96981

0.79797

0.65926

0.78049

0.00055

0.7544

0.72271

0.60512

0.43588

0.85069

Powiązania

JE - wspólnik, reprezentacja

"SEZAM" WŁODARCZYK - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

W EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2013

W Jolanta

Październik 1965

Osoba

wspólnik

28.10.2013

W Edward

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

10.03.2025

Je

Organizacja

reprezentacja

28.10.2013

W Jolanta

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

28.10.2013

W Edward

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

10.03.2025

Je

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "SEZAM"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TELEINFO"	0000073581
2	MERA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000452613
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA"	0000143767
4	EPICO SP. Z O.O.	0000207601
5	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
6	AMEX STATIONERY SP. Z O.O. PROPERTIES SP. J.	0000494191
7	CBM ATUT SP. Z O.O.	0000513556
8	BRINKPOL SP. Z O.O.	0000020113
9	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
10	MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SP. Z O.O.	0000486661
11	TRENT GERNAND I BIERNACKI SP. J.	0000691795
12	"ALGLOB" JAGIEŁKA SP. J. W LIKWIDACJI	0000110337
13	AVANGARD SP. Z O.O.	0000231382
14	RECO LOGISTICS SP. Z O.O. PALIWA SP. K.	0000473669
15	WEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000966435
16	NCR K-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000602913
17	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000102474
18	TMK INWESTYCJE KAWIORSCY SP. K.	0000706159
19	KAPELANKA OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000617731
20	FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.	0000167393
21	3MA SP. Z O.O.	0000374556
22	DOM HANDLOWY "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000492223
23	GAŁON "IMPEX" SP. J.	0000006671
24	PAWEŁ JURA, JANUSZ MASTER SP. J.	0000893355
25	AT-PORT SP. Z O.O.	0000129784
26	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "PRZESZŁOŚĆ"	0000106408
28	MHM SP. Z O.O.	0000170927
29	TARINVEST SP. Z O.O.	0000274315
30	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113

"SEZAM" SPÓŁKA JAWNA WŁODARCZYK KRS 0000482571 NIP 7611065328 REGON 550452294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "SEZAM"

"SEZAM" SPÓŁKA JAWNA WŁODARCZYK KRS
0000482571 NIP
7611065328 REGON
550452294