3MZ SP. Z O.O. | KRS: 0000480375

Podsumowanie

aktywa

213 tys.

przychód

755 tys.

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO, 11A

Kod pocztowy

35-234

Rejestracja

2013-10-08

Rozpoczęcie działalności

2013-10-08

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3MZ osiągnęła 755 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 755 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 611 046 zł.

Zysk netto wyniósł 143 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 755 003 zł w 2024 roku.
• 1 286 027 zł w 2023 roku.
• 1 550 481 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 957 zł w 2024 roku.
• -131 477 zł w 2023 roku.
• 130 442 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

82455.87

-43242.32

17881.67

2878.82

14703.45

1320.39

148385.46

-8837.34

711430.82

-48761.25

1550480.84

130442.45

1286027.31

-131476.57

755002.88

143956.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3MZ wynosi 148 tys. zł.

EBITDA 3MZ wynosi 168 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 131 zł w 2024 roku.
• -129 549 zł w 2023 roku.
• 145 555 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 067 zł w 2024 roku.
• -129 549 zł w 2023 roku.
• 145 555 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3MZ wynosi 1 148 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 735 zł a 2 015 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 148 898 zł w 2024 roku.
• 857 352 zł w 2023 roku.
• 1 615 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54970.58

206139.67

0

23436.39

44704.17

773.34

15857.2

36758.63

0

98923.64

370963.65

0

474287.21

1778577.05

60375.15

1615798.84

3876202.1

0

857351.54

3215068.28

69735.43

1148898.44

2015397.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3MZ wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3MZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 594 zł.

Koszty operacyjne 3MZ wyniosły 606 872 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 594 zł w 2024 roku
• 1 268 960 zł w 2023 roku
• 1 291 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3MZ wyniosła 213 192 zł.

a

ktywa trwałe to 29 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 981 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 192 zł w 2024 roku.
• 179 658 zł w 2023 roku.
• 435 258 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

211856.34

92337.96

100514.98

147098.46

175612.02

435257.83

179657.75

213191.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

13.65

-0.47

-0.52

0.03

-9.95

0.34

0.16

0.01

1.28

0.3

0.09

-0.06

1.13

-0.04

-0.06

-0.28

0.86

-0.06

-0.07

0.3

1.62

0.09

0.08

-0.73

2.58

-0.1

0.68

1.55

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3MZ wyniosły 120 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 211 zł w 2024 roku
• 230 634 zł w 2023 roku
• 354 758 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211856.34

215024.43

1.01

92337.96

92627.23

1

100514.98

99483.86

0.99

147098.46

154904.68

1.05

175612.02

232179.49

1.32

435257.83

354757.63

0.82

179657.75

230634.12

1.28

213191.75

120211.18

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3MZ wykazała przychody na poziomie 755 003 zł.

Organizacja zarobiła 143 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 274 zł w 2022 roku

Wartość

0

1142

13274

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3MZ wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11995

0.45655

0.60952

0.8006

0.16644

0.15986

0.2035

0.99338

0

0.59382

0.36269

0.49761

0.79069

0.79151

0.89836

0.54831

0.00783

0

0.57365

0.36329

0.50422

0.7937

0.65139

0.86041

0.4941

0.92106

0

0.18077

0.49833

0.5429

0.82223

0.2571

0.27591

0.2607

0.91225

0

0.1039

0.68311

0.5532

0.86673

0.2552

0.2554

0.16702

0.82409

0.63608

0.77229

0.73902

0.63781

0.73385

0.59841

0.58659

0.7695

0.94798

0.77414

0.08729

0.69346

0.505

0.85965

0.23776

0.22028

0.10747

0.96772

0

0.76099

0.58978

0.4911

0.64436

0.80019

0.78213

0.93181

0.9474

0

Powiązania

Z MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

H SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2013

25.04.2024

Z Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

25.04.2024

Z Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

08.10.2013

21.08.2024

Z Mateusz

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

08.10.2013

25.04.2024

Z Marcin

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

21.08.2024

H Sebastian

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

08.10.2013

Z Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

08.10.2013

15.06.2021

Z Mateusz

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

08.10.2013

25.01.2023

Z Marcin

Listopad 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

04.12.2013

27.11.2014

Vehili Group

Organizacja

Udziałowcy

Zagórowski Maciej posiada 280 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Horoszko Sebastian posiada 140 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest Zagórowski Maciej kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2024 do 21.08.2024 był Zagórowski Maciej kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2013 do 25.04.2024:
• Zagórowski Maciej (33% udziałów)
• Zych Mateusz (33% udziałów)
• Zaborowski Marcin (33% udziałów)

Podobne organizacje do 3MZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GAXAM SP. Z O.O.	0000940098
2	QT SWISS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429575
3	COCOBIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650500
4	XECOTEC SP. Z O.O.	0000251421
5	CODAPI SP. Z O.O.	0000830250
6	IT EXCELLENCE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000773788
7	ICENET SP. Z O.O.	0000516707
8	GRIDALY SP. Z O.O.	0000893606
9	DELTA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000386071
10	SOLID POTENTIAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000909259
11	EASTMADE SP. Z O.O.	0000787732
12	INNOTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000371511
13	ILABS SP. Z O.O.	0000434173
14	PROJETS SP. Z O.O.	0000930861
15	LEMA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000419685
16	KEIKO STUDIO SP. Z O.O.	0000914888
17	LEOSOFT SP. Z O.O.	0000928630
18	ANTHILLO SP. Z O.O. SP. K.	0000719715
19	BLUE BRICK SP. Z O.O.	0000517065
20	MOBILIS ROBOTICS SP. Z O.O.	0000744032
21	FLIGHTBOX SP. Z O.O.	0000223470
22	MOVITRADE ENERGY SP. Z O.O.	0000864744
23	MYPRINT.PL SP. Z O.O.	0000606548
24	BMCG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000631398
25	M&P DIGITAL SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903865
26	SYNNETRA SP. Z O.O.	0000675969
27	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
28	MULTITASK GROUP SP. Z O.O.	0000377040
29	DOOH.NET SP. Z O.O.	0000344656
30	JOOTBOX SP. Z O.O.	0000869162

3MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480375 NIP 8133680831 REGON 181030905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3MZ

3MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480375 NIP
8133680831 REGON
181030905