SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 918 327 zł. Pozostałe przychody to 3862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 910 647 zł.
Zysk netto wyniósł 7679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 922 189 zł w 2024 roku.
• 1 038 898 zł w 2023 roku.
• 1 593 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7679 zł w 2024 roku.
• 44 002 zł w 2023 roku.
• 178 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PMJ wynosi 11 tys. zł.
EBITDA PMJ wynosi 62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 225 zł w
2024 roku.
• 77 506 zł w
2023 roku.
• 204 377 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 223 zł w
2024 roku.
• 173 975 zł w
2023 roku.
• 303 202 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PMJ wynosi 1 083 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 793 zł a 2 334 183 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 083 169 zł w 2024 roku.
• 1 300 505 zł w 2023 roku.
• 2 176 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PMJ wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PMJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 180
zł.
Koszty operacyjne PMJ wyniosły 907 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 180 zł w 2024 roku
• 75 873 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PMJ wyniosła 852 919 zł.
a
ktywa trwałe to 80 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 772 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 373 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 919 zł w 2024 roku.
• 1 018 406 zł w 2023 roku.
• 905 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PMJ wyniosły 269 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 373 zł w 2024 roku
• 442 540 zł w 2023 roku
• 373 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PMJ wykazała przychody na poziomie 922 189 zł.
Organizacja zarobiła 9593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1914 zł w 2024 roku
• 6093 zł w 2023 roku
• 19 586 zł w 2022 roku