SHADOWFAX SP. Z O.O. | KRS: 0000476019

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

218 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

146 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KĘPICE

Adres

T.BIELAKA, 6

Kod pocztowy

77-230

Rejestracja

2013-09-05

Rozpoczęcie działalności

2013-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

josepine@poczta.onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność archiwów Działalność organizatorów turystyki Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Shadowfax osiągnęła 218 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 218 322 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 253 263 zł.

Strata netto wyniosła 34 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 333 zł w 2023 roku.
• 82 897 zł w 2022 roku.
• 83 616 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 940 zł w 2023 roku.
• -8135 zł w 2022 roku.
• -17 234 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

100142

-19492.29

29348.2

-16492.3

40402.21

15207.96

66807.01

7194.34

83615.61

-17233.61

82896.79

-8135.28

218332.58

-34940.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Shadowfax wynosi -35 tys. zł.

EBITDA Shadowfax wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 869 zł w 2023 roku.
• -8135 zł w 2022 roku.
• -15 402 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Shadowfax wynosi 145 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 545 831 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 555 zł w 2023 roku.
• 55 265 zł w 2022 roku.
• 55 744 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

67669.42

250355

0

19565.47

73370.5

30.33

87796.98

212911.44

5340.59

78655.95

167017.52

0

55743.74

209039.02

0

55264.53

207241.97

0

145555.05

545831.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Shadowfax wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 682 zł.

Koszty operacyjne Shadowfax wyniosły 253 191 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 682 zł w 2023 roku
• 3508 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Shadowfax wyniosła 50 126 zł.

a

ktywa trwałe to 14 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 193 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 126 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -53 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 126 zł w 2023 roku.
• 16 916 zł w 2022 roku.
• 15 191 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

24482.76

10730.47

23406.47

29770.58

15190.8

16915.93

50125.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 279.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8

-16.1

-0.18

-0.19

-1.54

1.08

-0.55

-0.56

0.65

376.06

0.38

0.24

1.01

0.11

-1.13

1.7

-0.18

-0.21

-0.48

0.45

-0.1

-0.7

0.66

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Shadowfax wyniosły 103 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 126 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 314 zł w 2023 roku
• 35 164 zł w 2022 roku
• 25 304 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku
• 167% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24482.76

23271.98

0.95

10730.47

26011.99

2.42

23406.47

23366.03

1

29770.58

22649.8

0.76

15190.8

25303.63

1.67

16915.93

35164.04

2.08

50125.84

103314.28

2.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Shadowfax wykazała przychody na poziomie 218 333 zł.

Organizacja zarobiła -34 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

114

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Shadowfax wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19919

0.33333

0.21457

0.82589

0.18085

0.16384

0.06726

0.00442

0.15679

0.2971

0.19512

0.91797

0.08411

0.08374

0.03113

0.89961

0.5489

0.29605

0.23975

0.79636

0.91102

0.92035

0.91367

0.99642

0.55245

0.54799

0.32797

0.24458

0.66782

0.67635

0.64957

0.77663

0.91753

0

0.17015

0.34769

0.2

0.89492

0.136

0.14226

0.04714

0.9661

0

0.18639

0.32326

0.18639

0.93069

0.1749

0.16797

0.05882

0.60912

0

0.14094

0.29592

0.15101

0.93706

0.13043

0.12346

0.0453

0.73702

0

Powiązania

K MARIA - wspólnik, reprezentacja

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2013

K Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

05.09.2013

K Maria

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

05.09.2013

K Maria

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

05.09.2013

K Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Korab Łukasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Korab Maria posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do SHADOWFAX

	Organizacja	Numer KRS
1	OLLO SP. Z O.O.	0000865230
2	JG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000680048
3	YARA MARINE TECHNOLOGIES AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000892550
4	AVIATION & BOAT SERVICE SP. Z O.O.	0000936612
5	PUMORI MARINE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000470805
6	WPS SP. Z O.O.	0000844850
7	MISMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000925496
8	PETROFAC FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000449950
9	M&M SERVICEFORYARDS SP. Z O.O.	0000659573
10	WANERA SP. Z O.O.	0000899334
11	NORD MARINE SP. Z O.O.	0000999743
12	BANCO MARINE SP. Z O.O.	0000580451
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - REMONTOWE "REM-SERVICE"	0000092222
14	VIKTORIIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000864401
15	FUNDACJA ŻEGLARSKA " BIESZCZADZKIE MORZE"	0000716544
16	RENG-NANO SP. Z O.O.	0000663393
17	VMO SERVICE SP. Z O.O.	0000774660
18	NAVISERVICE FIRE & SAFETY SP. Z O.O.	0000867512
19	ELSO AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000700261
20	BWELMECH SP. Z O.O.	0000837157
21	CR PROJEKT SP. Z O.O.	0000423833
22	FEDOROV GROUP SP. Z O.O.	0000872842
23	WIMA YACHT SP. Z O.O.	0000849396
24	C.B.K.O.-SERWIS SP. Z O.O.	0000183692
25	G+E SP. Z O.O.	0000517450
26	AVC POLSKA SP. Z O.O.	0000570384
27	KML KK SP. Z O.O.	0000957354
28	TMH POLSKA SP. Z O.O.	0000275583
29	MM SERVIS SP. Z O.O.	0000772707
30	NOVA - 93 SP. Z O.O.	0000215845

SHADOWFAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476019 NIP 8393173404 REGON 221948742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SHADOWFAX

SHADOWFAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476019 NIP
8393173404 REGON
221948742