NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. | KRS: 0000474853

Podsumowanie

aktywa

153 tys.

przychód

78 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

134 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

STRZELNO

Adres

POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, 47

Kod pocztowy

88-320

Rejestracja

2013-08-27

Rozpoczęcie działalności

2013-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe zakwaterowanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości i zarządzanie osiągnęła 78 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 555 zł. Pozostałe przychody to 1909 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 465 zł.

Strata netto wyniosła 31 910 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -143 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 465 zł w 2023 roku.
• 152 866 zł w 2022 roku.
• 253 866 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 910 zł w 2023 roku.
• 5207 zł w 2022 roku.
• 20 031 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

941519.6

-251969.34

422807.09

93779.17

244905.99

-4009.02

183175.55

-10406.33

253865.81

20031.08

152865.92

5206.56

78464.5

-31909.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości i zarządzanie wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości i zarządzanie wynosi -25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 468 zł w 2023 roku.
• 8227 zł w 2022 roku.
• 22 543 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 341 zł w 2023 roku.
• 8602 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości i zarządzanie wynosi 133 985 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 435 601 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 985 zł w 2023 roku.
• 228 345 zł w 2022 roku.
• 351 071 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

638469.07

2353799

81123.71

738111.79

1312908.38

0

257754.89

612264.97

0

208796.51

462290.56

101702.79

351070.98

634664.53

52065.6

228344.56

563241.12

0

133984.88

435601.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości i zarządzanie wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600 zł.

Koszty operacyjne Nieruchomości i zarządzanie wyniosły 108 023 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 zł w 2023 roku
• 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości i zarządzanie wyniosła 153 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 153 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 108 900 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 029 zł w 2023 roku.
• 152 040 zł w 2022 roku.
• 139 370 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

124573.97

122910.97

149289.05

116260.89

139370.22

152040.28

153028.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 835 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.02

-50.39

-0.27

0.76

18.76

0.27

0.22

-0.03

-0.02

-0.09

-0.06

0.14

0.15

0.09

0.08

0.03

0.04

0.05

0.03

-0.21

-0.29

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości i zarządzanie wyniosły 44 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 128 zł w 2023 roku
• 11 230 zł w 2022 roku
• 3767 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

124573.97

110188.19

0.88

122910.97

14746.02

0.12

149289.05

23310.08

0.16

116260.89

688.25

0.01

139370.22

3766.5

0.03

152040.28

11230

0.07

153028.63

44128.34

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości i zarządzanie wykazała przychody na poziomie 78 465 zł.

Organizacja zarobiła -31 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -512 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1990 zł w 2022 roku
• 2236 zł w 2021 roku

Wartość

3070

21824

0

2235.8

1990

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości i zarządzanie wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09544

0.82664

0.39933

0.58153

0.44111

0.4283

0.03673

0.00138

0.84395

0.85787

0.75179

0.39253

0.28019

0.77924

0.77464

0.98231

0.99363

0.90365

0.3603

0.69249

0.39413

0.29785

0.51019

0.48983

0.2961

0.22017

0

0.2782

0.67441

0.40253

0.14973

0.45944

0.42381

0.19579

0.15944

0

0.75593

0.67825

0.38698

0.18106

0.61853

0.5997

0.85964

0.59493

0.76894

0.70708

0.59855

0.34511

0.20838

0.57344

0.55942

0.74094

0.47693

0.74365

0.24274

0.48785

0.28308

0.30161

0.31727

0.30736

0.1224

0.09877

0

Powiązania

M KACPER - wspólnik

M MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2013

16.09.2024

M Jacek

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

16.09.2024

M Kacper

Styczeń 2001

Osoba

prokurent

27.08.2013

29.05.2024

M Jacek

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

27.08.2013

03.11.2014

M Jerzy

Luty 1943

Osoba

reprezentacja

18.11.2014

15.12.2017

M Edyta

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

15.12.2017

M Maciej

Lipiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Modrzejewski Kacper posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2024 jest Modrzejewski Kacper kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2013 do 16.09.2024 był Modrzejewski Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄDZANIE

	Organizacja	Numer KRS
1	LOKUM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000827602
2	GOOD VIBE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000824735
3	IMPACT EQUITY SP. Z O.O.	0000686182
4	WIRTUOZI TEKSTU SP. Z O.O.	0000867130
5	IMPRO SP. Z O.O.	0000617146
6	GCN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000978677
7	AGGIO AMD SP. Z O.O. SP. K.	0000658935
8	ASBART SP. Z O.O.	0000773969
9	SMART INVEST SP. Z O.O.	0000950598
10	DOM DLA STU SP. Z O.O.	0000707063
11	MSL3 SP. Z O.O.	0000832810
12	BRS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000603144
13	RED ROCK SP. Z O.O.	0000781511
14	IG INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000829814
15	M. & D. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000565005
16	RESOVIUM PROPERTY SP. Z O.O.	0000583517
17	K&Z SP. Z O.O.	0000723411
18	MOTTON ESTATES SP. Z O.O.	0000759098
19	REAL ESTATE INVESTMENT "REI" SP. Z O.O.	0000738689
20	GROEN KONSTANCIN II SP. Z O.O.	0000944971
21	MATUJEWICZ SP. Z O.O.	0000854201
22	DSW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000350465
23	MAŁYPLAN - SP. Z O.O.	0000167163
24	LM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000887245
25	NOVA CONSULTING I.PRO SP. Z O.O.	0000931187
26	WŁODARCZYK TEAM SP. Z O.O.	0000810562
27	FRK BUD SP. Z O.O.	0000345234
28	FERU GROUP SP. Z O.O.	0000555719
29	NATURE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000580081
30	NEW APARTS INVEST SP. Z O.O.	0000953656

NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474853 NIP 5571697072 REGON 341473898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄDZANIE

NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474853 NIP
5571697072 REGON
341473898