ES JUTRZENKA 7 SP. Z O.O. | KRS: 0000473495

Podsumowanie

aktywa

726 tys.

przychód

178 tys.

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

119 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2013-08-13

Rozpoczęcie działalności

2013-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Handel energią elektryczną Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 7 osiągnęła 178 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 178 265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 838 706 zł.

Strata netto wyniosła 1 838 703 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 268 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -262 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 838 703 zł w 2024 roku.
• -219 224 zł w 2023 roku.
• -6379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

50.33

-4091.29

61.39

-3916.21

0.77

-4155.44

0

-4566.03

0.6

-4785.62

0.48

-6378.96

0.19

-219224.25

178268.21

-1838703.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Jutrzenka 7 wynosi -2,02 mln zł.

EBITDA ES Jutrzenka 7 wynosi -2,02 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 287 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 016 968 zł w 2024 roku.
• -4478 zł w 2023 roku.
• -5181 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3992.29

-3977.6

-4140.89

-4440

-4440.9

-5181.21

-4478.41

-2016968.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 7 wynosi 118 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 445 671 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 845 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3530.27

18649.16

0

600.49

2984.32

0

0.51

1.93

0

0.4

1.5

0

0.32

1.2

0

0.13

0.47

0

118845.47

445670.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ES Jutrzenka 7 wynosi 3,84%. To oznacza, że firma ma szansę 3,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,84% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.031014

0.0498532

0.0310135

0.0308688

0.0384008

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 7 wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,8% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005014

0.0006353

0.0005041

0.0005065

0.0003566

0.0004917

0.0049449

0.0784609

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jutrzenka 7 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ES Jutrzenka 7 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

932.46

0

149.22

0

0.03

0

0.02

0

0.02

0

0.01

0

5348.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jutrzenka 7 wyniosły 2 016 971 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 7 wyniosła 725 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 077 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 802 608 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 725 540 zł w 2024 roku.
• 4 263 295 zł w 2023 roku.
• 1175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4662.29

1484.08

1671.91

2397.91

8123.01

1174.76

4263295.31

725540.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -253%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła -68,604,368%.

Marża netto wyniosła -1,031%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9761291.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1014 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.88

-2753.3

-81.29

-2.64

-5.25

-63.79

-2.49

1.22

-6470.14

-5396.68

-1.9

0.57

-0.59

0.38

-7401.5

-7976.03

-5.43

0.33

-10794.19

-13289.5

-0.05

0.92

-23570.58

-1153811.84

-2.53

0.89

-686043.68

-10.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jutrzenka 7 wyniosły 2 802 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 386%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 802 608 zł w 2024 roku
• 4 501 660 zł w 2023 roku
• 20 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 386% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 1729% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4662.29

0

1484.08

738

0.5

1671.91

5081.27

3.04

2397.91

10373.3

4.33

8123.01

20884.02

2.57

1174.76

20314.73

17.29

4263295.31

4501659.53

1.06

725540.31

2802607.68

3.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 7 wykazała przychody na poziomie 178 268 zł.

Organizacja zarobiła -1 838 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 838 703 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 7 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32343

0.63057

0.2072

0.00229

0.36132

0.21385

0.08618

0.10034

0

0.31542

0.6567

0.17316

0.41071

0.37318

0.02881

0.01154

0

0.2911

0.57428

0.23182

0.93297

0.1424

0.15089

0.02623

0.92304

0

0.28549

0.00139

0.25961

0.95095

0.03523

0.78056

0

0.34226

0.52723

0.37947

0.93898

0.19649

0.20991

0.1047

0.67109

0

0.35494

0.46672

0.15379

0.98658

0.15897

0.16663

0.01633

0.59499

0

0.07877

0.39092

0.83273

0.66378

0.00546

0.14589

0.3777

0.80702

0

0.01818

0.74133

0.56762

0.92831

0.40864

0.01177

0.05092

0.82729

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2013

08.07.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

08.07.2014

09.05.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

09.05.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

13.08.2013

10.09.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

28.12.2017

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

28.12.2017

10.09.2018

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

14.01.2019

L Florian

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

14.01.2019

J Till

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

10.03.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

09.05.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

15.03.2023

09.05.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

10.03.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2014 do 09.05.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.08.2013 do 08.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Pantkowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 7

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 69 SP. Z O.O.	0000827811
2	G-MART 3 SP. Z O.O.	0001040123
3	G-MART 1 SP. Z O.O.	0001040324
4	ELEKTROWNIA PV 72 SP. Z O.O.	0000859147
5	PVE 154 SP. Z O.O.	0000847737
6	REON POLSKA SP. Z O.O.	0000284573
7	PVE 120 SP. Z O.O.	0000841030
8	EPLANT 82 SP. Z O.O.	0000921526
9	FOTOWIND SP. Z O.O.	0000941411
10	ELEKTROWNIA PV 53 SP. Z O.O.	0000805847
11	PVE 4 SP. Z O.O.	0000681967
12	SOLAR-PARK TUCHOLA 2 SP. Z O.O.	0000749090
13	ELEKTROWNIA MODLIBOGOWICE SP. Z O.O.	0001038697
14	PVE 100 SP. Z O.O.	0000833787
15	MALUX SP. Z O.O.	0000934032
16	UNIO VERDE SP. Z O.O.	0000334156
17	SOLAR FAMILY SP. Z O.O.	0000882685
18	ELEKTROWNIA KAMIENICA SP. Z O.O.	0000803741
19	ELEKTROWNIA PV 65 SP. Z O.O.	0000839038
20	PVE 166 SP. Z O.O.	0000847749
21	ELEKTROWNIA PV 76 SP. Z O.O.	0000859159
22	MARINE ENERGY SP. Z O.O.	0000886438
23	EPLANT 95 SP. Z O.O.	0000939317
24	ECOWOLT 10 SP. Z O.O.	0000629994
25	ELEKTROWNIA PV 87 SP. Z O.O.	0000929678
26	WORM 17 SP. Z O.O.	0000782722
27	G-MART 2 SP. Z O.O.	0001040146
28	PVE 280 SP. Z O.O.	0000953931
29	IBC SE PL3 SP. Z O.O.	0000810083
30	SOLE INVEST SP. Z O.O.	0000448806

ES JUTRZENKA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473495 NIP 8513170970 REGON 321415184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 7

ES JUTRZENKA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473495 NIP
8513170970 REGON
321415184