MISTRAL SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000473212

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

124 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

143 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŻURAWIA, 3/5

Kod pocztowy

91-455

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-09

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozaszkolne formy edukacji Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mistral Solution osiągnęła 124 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 124 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 172 zł.

Zysk netto wyniósł 5214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 386 zł w 2024 roku.
• 136 406 zł w 2023 roku.
• 83 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5214 zł w 2024 roku.
• 4180 zł w 2023 roku.
• 25 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26918.91

6373.47

11412.05

-11594.42

31483.09

8666.36

81194.61

3053.31

76293.96

-5103.16

83143.02

25143.96

136405.7

4180.36

124386.1

5214.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mistral Solution wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Mistral Solution wynosi 84 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6706 zł w 2024 roku.
• 5376 zł w 2023 roku.
• 26 267 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 046 zł w 2024 roku.
• 102 101 zł w 2023 roku.
• 69 558 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mistral Solution wynosi 142 665 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 884 zł a 310 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 665 zł w 2024 roku.
• 142 632 zł w 2023 roku.
• 188 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17029.52

60469.34

90824.12

0

15941.74

44446.44

14833.48

70487.64

121329.04

17123.46

83466.44

202986.52

0

64158.73

190734.9

32154.06

188158.58

352015.44

34973.36

142631.94

341014.25

38884.03

142665.02

310965.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistral Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mistral Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mistral Solution wyniosły 117 680 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 5400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mistral Solution wyniosła 53 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 281 zł w 2024 roku.
• 65 428 zł w 2023 roku.
• 59 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24042.28

11978.13

29925.91

25683.82

32832.57

59071.07

65428.22

53281.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.28

0.24

-0.97

-1.04

-1.02

0.29

0.44

0.28

0.12

0.13

0.04

-0.16

-0.29

-0.07

0.43

0.59

0.32

0.3

0.06

0.09

0.04

0.03

0.1

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mistral Solution wyniosły 1436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1436 zł w 2024 roku
• 18 797 zł w 2023 roku
• 16 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24042.28

1336.25

0.06

11978.13

866.52

0.07

29925.91

10147.94

0.34

25683.82

2852.54

0.11

32832.57

15104.45

0.46

59071.07

16198.99

0.27

65428.22

18797.07

0.29

53281.38

1436

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mistral Solution wykazała przychody na poziomie 124 386 zł.

Organizacja zarobiła 6650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1436 zł w 2024 roku
• 1084 zł w 2023 roku
• 1122 zł w 2022 roku

Wartość

2

0

1122

1084

1436

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mistral Solution wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64103

0.3622

0.34961

0.17106

0.88992

0.88576

0.82553

0.60392

0.62191

0.16376

0.30837

0.27826

0.17958

0.07548

0.06798

0.06834

0.05578

0

0.60425

0.34493

0.34392

0.39232

0.86502

0.85892

0.77923

0.65528

0

0.56278

0.42477

0.33922

0.22077

0.48763

0.48974

0.6241

0.47436

0

0.19516

0.40457

0.36117

0.50235

0.21499

0.2211

0.18364

0.11651

0

0.64816

0.39133

0.41338

0.39106

0.85431

0.85933

0.82629

0.71153

0.61829

0.52138

0.40991

0.40693

0.42259

0.44291

0.44572

0.50985

0.41674

0.58746

0.48689

0.32107

0.31941

0.13803

0.49149

0.49157

0.55573

0.418

0.55624

Powiązania

W NATALIA - wspólnik

W SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

20.08.2018

W Michał

Luty 1986

Osoba

wspólnik

09.08.2013

W Natalia

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

09.08.2013

W Sławomir

Maj 1961

Osoba

wspólnik

20.08.2018

P Marcin

Sierpień 1984

Osoba

organ nadzoru

09.08.2013

20.08.2018

W Michał

Luty 1986

Osoba

organ nadzoru

09.08.2013

20.08.2018

W Natalia

Kwiecień 1987

Osoba

organ nadzoru

09.08.2013

02.11.2015

P Marcin

Sierpień 1984

Osoba

organ nadzoru

02.11.2015

20.08.2018

W Filip

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

09.08.2013

02.11.2015

W Sławomir

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

W Sławomir

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

P Marcin

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wojtczak Sławomir posiada 180 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Wojtczak Natalia posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Pawlak Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 20.08.2018 jest Wojtczak Sławomir kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2013 do 20.08.2018 był Wojtczak Sławomir kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do MISTRAL SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTER -BIURO WDRAŻANIA POSTĘPU SP. Z O.O.	0000250915
2	ARMADA MEDIA SP. Z O.O.	0000732493
3	MEDIA ROOM SP. Z O.O.	0000764194
4	ASKK CONSULTING SP. Z O.O.	0000830080
5	ŚWIĘTOCHŁOWICKI KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" LIPINY	0000420207
6	ENESART SP. Z O.O.	0000775964
7	UNITED MINDS MEDIA SP. Z O.O.	0000786386
8	FALAMANT SP. Z O.O.	0000883373
9	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849
10	JM PUBLICITY SP. Z O.O.	0000919071
11	AD4 MEDIA PLUS SP. Z O.O.	0000798408
12	PRODUCTALLY SP. Z O.O.	0000970668
13	CDN SP. Z O.O.	0000807588
14	ARKWEB.PL SP. Z O.O.	0000822160
15	GRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF W GRYFINIE	0000014967
16	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TOWARZYSTWO ROZWOJU SPORTU" SUSZ	0000466829
17	MM GROUP SP. Z O.O.	0000535099
18	ARTSOME STUDIO SP. Z O.O.	0000797753
19	FATPANDA SP. Z O.O.	0000883693
20	OFOLIOWANI SP. Z O.O.	0000957850
21	KREUS SP. Z O.O.	0000689646
22	SMP GROUP SP. Z O.O.	0000913044
23	DR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000772802
24	BRYK-ART SP. Z O.O.	0000705672
25	PARAS SP. Z O.O.	0000956343
26	TORBOLANDIA SP. Z O.O.	0000672052
27	SELIS SP. Z O.O.	0000689720
28	ECHO MEDIA SP. Z O.O.	0001013895
29	BEST4U SP. Z O.O.	0000712263
30	FUNDACJA COR IGNIS	0000882595

MISTRAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473212 NIP 7262652687 REGON 101645782

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISTRAL SOLUTION

MISTRAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473212 NIP
7262652687 REGON
101645782